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下周,追高者的噩梦

2020-09-20 20:32阅读:

专门狙击涨停

微博股评团成员 头条文章作者

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周五的反弹是低估周期股扛起大旗,把指数给顶上来。
周期自身的泥菩萨过河,指望着他们能持续无异于痴人说梦
但是,只要他们关键时刻站站台,就完事ok了
留给主力们消化赚钱的主线,等风云再起。
这已经很给面了。
就像令狐冲当掌门,方正大师和冲虚道长都去站台。
君子剑连个道贺都没有,合并关键时刻又要拉选票
指数在剩余的交易日,不要瞎折腾就行了
继续涨涨跌跌起起伏伏,不出圈,不出格。
追涨大概率会被套,杀跌也不见得就割肉对了
以上,仅就短期操作而言。
如果你是立足长线,大可不必理会
否则,你会陷入为涨跌论的怪圈。
下周主要的机会周五文章已经说了
莫追高!追高被套。。
1、券商合并概念雄起
今天国联和国金证券合并,算是预演了前面咱们说的逻辑,券商重组拼装
这个逻辑会是券商股近期,乃至今年的一个主要刺激点
中信和中信建投已经搞了多次绯闻,市场信不信无所谓,主力信了
国联和国金合并,提前就涨停了,你信不信没有内幕?
1+1>2,10的游戏开演了喽!
金融控股起航,强监管是目的
被束缚了绳索的狼,越来越习惯喂食吃。
别指望券商还有什么大行情,仅仅是局部性了
投行是注册制下的大逻辑,还没有搞明白的,后面机会就更少了
公司上市一家,就少一家了
券商各个派别特别杂乱,银行系,地方系,汇金系等等
券商这块肉,被太多人盯上了
尤其是银行,未来很有可能会成为破局者
打破地方垄断,完成上市公司的标准化
这也是制约退市制度的一个因素。
2、可选消费估值回归
疫情总会过去,经济恢复也是迟早的事情
被延迟的可选消费,会陆续恢复
之前咱们说过这个逻辑,汽车首当其冲。
但是,这个小逻辑要被套在大逻辑下
总量增长乏力或者萎缩
这导致业绩会是结构性的增长,而不是整体性
局部的个股会走出修复行情,或者长牛
汽车板块不会停,也停不下来
电动车等增长主线会继续发力
比亚迪、长城、长安、福耀已经走出来;
特斯拉那几个会轮番表演。

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家电板块也是一个重要的修复点
空调主线的美的和海尔,没说格力哈
美的上半年空调收入超过格力50%(640:413)
从2019年的无限接近,到今年的反超
美的的竞争力更加强,留给格力的时间不多了
稳固的竞争格局因为疫情加速变局
另外,最近扫地机器人科沃斯、石头科技、莱克电气、欣旺达等表现不错
这个逻辑,用常识就行
之前的扫地机器人更像个玩具,实用性太差
随着技术的进步,满足实际需求,这个产品会成为刚需。
科沃斯、小米和石头是最大垄断者,垄断度达到70%,竞争格局很好
这块还是国产的更强大。

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有人说欣旺达不是做电池的吗?可扫地机器人有什么关系
小米输出品牌和渠道,石头负责设计和运营,欣旺达负责代工
这也导致石头科技的ROE高的惊人71%!
这行业,技术性挺强的,而且数据越多,越容易迭代加强。
值得长期关注下。
另外,别玩了厨房小家电,业绩确定,股价消化
未来市场个长线红利
只要有个新的需求和产品,这业绩就又飞
原来的产品从一二线到三四五线渗透
可以说是个梯次增长的过程。
一旦逻辑确定了,不要太在意短期的调整
要看得远一些。
说到家电,不得不提下春兰
春兰最近异动很频繁了。
老朋友知道哈,这个股我从2016年就开始跟踪了
股东户数降低到了一个极限,特别干净的一个壳
春兰集团养这个这个壳好多年了。
是自用还是他用呢?
集团旗下的清洁能源资产。

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除了家电,建材也非常值得关注
之前咱们聊过瓷砖、防水和减水剂
近期注意下耐火材料啥的
3、个人持股
否极泰来,下周应该要回升了
熬过了一关,
不过,后面应该不会平静


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声明:本文为个人投资记录,可能有错误和偏见,据此投资风险自担。
股市有风险,入市需谨慎。
对于文中涉及的任何股票在未来的走势,我完全一无所知,更无法预料,涨跌多少都是有可能的。请坚持独立思考,切不可依赖文中内容作出买入或卖出决策。


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