A股牛冠全球，继续趋势抱团
2020-06-30 22:13阅读：
周二复盘：
6月30日，指数高开走强，午后高位震荡，市场情绪指数共振拉升，个股普涨，近80股涨停。板块上，消费电子全天领涨，互联网金融掀涨停潮，免税、跨境电商、医药医疗、食品饮料、光刻胶等板块轮番拉升，午后，券商、银行等大金融板块发力，整体看，市场仍是以板块轮动的结构性行情为主。人气高标王府井涨停新高，宣亚国际、新力金融等封板，市场短线情绪修复回暖。盘面上，板块全线收红，消费电子、互联网金融、证券等板块涨幅居前。截至收盘，沪指涨0.78%，报收2984点；深成指涨2.04%，报收11992点；创业板指涨2.77%，报收2438点。
热点个股：
大金融：新力金融（6天5板+多元金融）、香溢融通、光大证券、爱迪尔（3连板+抖音小店）、旗天科技/银之杰/京天利/恒银金融/信雅达/中科金财/中迪投资/绿地控股/安硕信息/科蓝软件；
大消费：仙乐健康（3连板+食品）、中国中免（2连板+免税）、王府井/凯撒旅业/海航基础
SPAN>鄂武商A/首商股份，供销大集（农村电商）、值得买（电商）、友邦吊顶（精装修）、老白干酒；
科技：星徽精密/雷柏科技/惠威科技（无线耳机）、凯撒科技（2连板+折叠屏）、神宇股份/光库科技/信维通信/中航光电（5G）、聚灿光电（芯片）、蓝英装备（光刻胶）；
新能源车：奥特佳、金杯汽车、和胜股份、德赛西威/永新光学/天泽信息（无人驾驶）、可立克、龙蟠科技（国六）；
疫情：正川股份/康隆达/众生药业（2连板）、西藏药业（疫苗）、奥美医疗（口罩）；
其他：宣亚国际（7天6板）、金晶科技/北玻股份/秀强股份（光伏）、电魂网络/盛讯达（游戏）、深华发A、中电电机、宏达矿业（铁矿石）、新日股份、卓越新能（科创板）、北摩高科（次新+军工）、盛屯矿业等。
后市分析：
【上半年简报】
上半年完美收官了，A股风景独好。创业板表现一骑绝尘，涨幅高达35.6%；深成指也大涨15%，但上证跌了2.15%，死活冲不上3000，让人有些遗憾！魔幻的2020年，A股韭菜终于扬眉吐气一次，真是“活久见”。这印证了那句老话：唯一可以确定的，就是不确定性，与危机共舞才能赚钱！上半年美股4次熔断，但依然创下新高；我们不仅经历了灾难，也见证了历史。
目前的市场，嗅到了久违的牛市气息，但只是创业板权重牛市，核心资产牛市，医药消费科技的牛市，并不是熟悉的普涨行情。如果用一个词总结这半年，并不是上涨，而是“撕裂”，历史上从来没有过的剧烈分化！数据显示，上半年共有约360只股走出历史新高，但也有310只股创下历史新低！而3700多只交易的股票中，上半年上涨股为1772只，占比还不到50%，能跑赢创业板只有可怜的16%，是不是很意外？
在注册制背景下，80%资金追逐20%股票，20%股票撑起整个指数，这就是历史的进程。但结构性牛市也叫牛市，创业板都翻倍了，如果你还没赚到钱，应该好好面壁思过，而不是光去骂市场，适者才能生存！
今天除上证外，深成指，创业板和中小板，都创下年内新高。沪指2440点见底以来，已经横盘18个月，同期创业板上涨120%，主板牛市何时到来！别等到创业板都干上3000了，主板还在3000以下，那可就尴尬了！
【盘面分析】
回到盘面上来看，今天市场主要有三个主线，一个是科技，一个是互联网金融，一个是免税。科技股方面最重要的因素是歌尔股份的半年报业绩预告超预期，这证实了消费电子行业的高景气度，无线耳机作为爆款产品，概念股受欢迎程度更大，惠威科技等多只超跌小盘股拉板，百亿市值的信维通信高开高走稳步涨停，正主歌尔股份盘中也一度涨停，最终因为板上抛压太大差了一点没能回封上。半导体同步走强，炒的是中芯国际回归，以及大基金二期投资的预期，光刻胶作为最活跃的分支，今天又成为领跑角色，科创板的安集科技大涨近12%，有资金控盘的蓝英装备，趋势走得相当凌厉，今天已经是近期第3次反包涨停。
大科技今天雄风再起，固然有消息面的因素，但最主要的还是抱团被强化。今天是上半年最后一个交易日，公募私募都要结算成绩，为了自身利益（多发新产品+业绩提成）考虑，都有冲刺产品净值的需求，机构们甩开膀子拉抬自家重仓股，就连遭遇巨额减持利空的卓胜微，昨天被砸到深水区，今天都能起死回生最高冲涨9%。
创业板注册制的受理企业名单，现在已经披露了好几批，注册牛已经在创业板上演，更多增量资金可能被吸引进场，而监管层允许商业银行试点进军券商行业，整个金融行业格局将重塑，这些政策都是为了配合金融强国战略。今天资金回流大金融，进攻最猛的方向是互联网金融方向，银之杰低开高走率先反包涨停，临近午间收盘新力金融反包涨停，将情绪彻底推向高潮，午后资金加速涌入，光大证券高位反包，东方财富、张家港行、兴业证券分时大幅走高。
受利好消息“海南离岛免税取消多项限制，免税业将迎升级扩容”刺激，趋势中军中国中免连续2天加速，凯撒旅业一字涨停开盘，王府井新高涨停。
收盘后央妈又火上浇油，下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点。很多人问啥是再贴现？这个不重要，重要的是变相“降息”了！今年央行三次降准，但降息迟迟未到！这次下调再贴现的利率，信号意义强于LPR，说明宽松的预期未变，利好股市和楼市。央行这个利好，能否刺激明天大盘冲上3000，可能性真不小。只要大金融+地产动一下，就很可能冲过去，但能不能站稳，依然是一大考验！
目前指数慢牛趋势很明显，还没有任何看空信号，大方向上继续积极做多。不过市场机构主导特征明显，今天投机情绪虽有恢复，但主旋律还是趋势抱团。行业龙头的确定性溢价，以及中报业绩线，是当前资金抱团的两个主要方向，同样也是短线关注的焦点。
