最近我们的持续外资分析,重在思考一种价值投资的理念。他们交易的个股并不是都涨,但是涨得好的都有一样的特征,质地好,增长稳定。看看茅台、上海机场、中国国旅、海康威视,都是这样。今日启明和大家分享一个外资喜欢买的板块--白酒。
首先,看一下外资最近的整体买入情况。截至昨日外资日买入,周买入,月买入,季度买入,重点都在白酒行业上。
第二,为啥重点是白酒呢?重温吴军的《见识》,在里面发现一个很有用的段落,吴军在做风投的时候,对自己投的企业有三个要求:高频、刚需和大市场。都有谁呢?直接抄一下民工君的文章。
按照生活经验,我想到了这些:社交、白酒、胰岛素、剃须刀片、咖啡、调味品、香烟、化妆品、生鲜超市、药房,然后在知识星球里问了一圈,大家补充了纸巾、尿布、教育、玩具、牙膏、降压药、手机、能源等等,还有TT……
对标好企业,腾讯对标社交,白酒股是重点,这东西有瘾呀,腾讯的网络游戏你说有瘾吗?有瘾的东西不得了。胰岛素对应通化东宝,星巴克对标咖啡,海天味业、榨菜对标调味品,吃多了肉食,榨菜也很好。香烟,咱们没有,美国的涨幅冠军就是烟,有瘾。白药和片仔癀的大涨对应反而是牙膏,手机的苹果不用多说了,巴菲特都一直买。白酒高频是核心。看一下美国,下图拍自《投资的本源》一书