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1.23传闻解析：哪些股择机减磅，哪些股引人注目？

2008-01-23 07:59阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1280515384


★1.23股市传闻内幕解析★


某券商电力行业2008年1月跟踪报告，火电效益下滑、短期估值高企
07 年数据出炉，用电“前高后低”增速14.4%。07 年全社会用电增长14.4%，符合我们之前“前高后低”的判断。但行业盈利能力明显下降，亦即扣除规模增长，全行业可比利润增长仅约4.3%，其中火电可比利润已经为负增长，规模增长后的利润空间被煤价上涨吞噬。“煤电联动”短期落空、负债高企，火电效益低于预期成定局。刚度过缺电年代，利用小时身处高位，我们预计08～10 年大幅反弹的概率几乎为零。舆论对发电的仇视亟待改变。1、发
电已非垄断行业；2、行业利润增长应该和规模增长一并考虑；3、行业利润增长还应该按水、火电结构分拆。调低行业至“弱于大市”评级。目前市场隐含对火电业绩过于乐观的风险和估值过高的事实，而火电是发电行业的主体，为此下调行业评级至“弱于大市”。继续看好水电、新能源以及资产注入和整体上市的短期机会。
【点评】：电力行业中期基本面情况不容乐观，建议利用反弹时择机减磅

某券商发布六国化工跟踪报告，预计07年、08年EPS为0.45元、0.70元
在以前的报告中，我们多次提及磷酸二铵是所有主流化肥品种中唯一没有享受到国家补贴却受制于国家价格管制的一个产品，在主要原材料价格上涨和产能相对投放过快的过去三年，整个磷酸二铵行业徘徊在低谷。去年年初，随着国际需求的持续扩大，国际磷酸二铵的供需发生逆转，国际价格一路飙升，目前国际fob报价在550-650美元/吨。国家取消磷酸二铵增值税应该是“众望所归”，相信也是二铵生产企业多年以来不断与国家相关部门游说沟通的结果，对行业构成利好，从目前情况判断，我们在去年年初报告中提及的“磷酸二铵行业走出低谷”得到了事实的印证。六国化工是磷酸二铵行业龙头企业，公司管理规范，销售网络完善，费用控制严格，在全行业亏损的过往几年，公司仍然能够保持盈利即是明显例证。在行业逐渐转暖的过程中，六国化工业绩增长弹性是很大的，主要产品和原材料之间价差每扩大100元/吨，公司每股收益增加0.16元左右，预计07、08年的每股收益分别为0.45元和0.70元，维持增持的投资评级。
【简评】：近期股指暴跌，该股抗跌性较强比较引人注目。由于产品价格的敏感因素，所以该股的业绩有较大弹性，化工行业周期性较强，所以根据稳健的原则报告中对其08年业绩给予了0.7元的预测，实际情况可能超预期

某券商发表关于“博瑞传播：代理成都电视台广告” 的分析：公司当前股价隐含（相比经常性利润）40倍08动态市盈率，传媒板块中估值最低，重申“推荐”的投资评级
从战略角度分析，以上公告很好体现了公司“传统媒体运营商和新兴媒体内容提供商”的发展定位，也符合我们对公司的长期判断。定量分析，以上业务将推动公司业绩加速增长，预计影响幅度在10-15%左右。由于我们08年的盈利预测模型中已经反映了公司在户外广告的扩张，单纯考虑电视广告的利润贡献，08年盈利有5-10％的上调空间，每股盈利有望超过0.8元。从我们了解的情况看，成都电视台竞争力和营收水平较成都日报报业集团（包括成都日报、商报和晚报）有非常明显的差距。此次博瑞广告第一年的代理成本仅3200万元，从一个侧面反映了成都电视台的营收规模。虽然利润贡献仅5-10%，但博瑞传播得以首次进入到广电媒体运营，彰显了成都传媒集团将公司作为经营性资产整合平台的战略定位。
【简评】：对博瑞传播代理成都电视台广告事件，各研究机构都出具了正面的意见。近两日股价也未受到大盘下跌影响。笔者认为，在平面媒体发展稳定的基础上，进入电视广告领域无疑拓宽了公司的盈利能力，公司有望成为西南最具影响力的上市传媒企业。建议从中线角度配置。

本博最新股市分析

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