8月的市场会是一片艳阳天吗
2022-07-26 17:48阅读：
冰点之后，再度反弹，多头在3250点的争夺战中始终掌控着局面，看来，30%的调整幅度似乎已经被各路机构所认可，万事俱备的情况下，只待几个靴子的落地，便可以涛声依旧了。MACD指标继续呈现着绿柱缩小的态势，不出意外，本周末或者下周初，红柱就将最终冒头。一切都预示着，熬过这个令人窒息的7月，即将到来的8月，很有可能再现一个艳阳天。
两市今日迎来了普遍反弹，近3500只个股全面翻红，北向资金更是出现了超过70亿的净流入，沪指也在守住3250点后再度发起了对于3300点的冲击。虽然加息、重要会议等靴子还没有完全落地，但按捺不住的多头还是在找机会试盘。当然，这里是否会引发趋势的全面向好，还需要市场各方的合力，所以继续保持耐心和冷静才是黎明前你最应该做的事。从技术角度讲，
3290点是沪指日线中的大道通线位置，这是近期一道非常重要的阻力。如果你看看120分钟分时，会感觉到更有意思的，自从3424点的调整以来，120分钟分时的大道子线已经下移到3280点附近了。只要最终越过这里并且真正形成了通子金叉，大盘始于7月的这段调整也将彻底终结。对于苦苦等待的多头来说，这恐怕就是最好的消息，当然，在这个金叉还没有出现前，请你继续保持耐心。
从盘面看，基本上还是围绕着大消费和高成长两条主线，从近期公布的中报业绩预告来看，A股大消费公司中已有400家披露中报业绩预告，占总市值的40%。方向上看，受疫情扩散影响叠加大宗商品涨价，22Q2大消费迎来盈利底部，72%的公司中报业绩下滑。幅度上看，22上半年大消费（不含农林牧渔）净利润同降近四成，22Q2单季度下降幅度更大，底部风险充分暴露。这也意味着，大消费复苏可期，而未来的业绩修复情况就将成为市场各方关注的焦点。
今日培育钻石板块再度涨幅居前，据统计，2022
年 6
月印度培育钻石毛坯进口额/出口额同比增47%/57%，1-6
月累计进口额/出口额同比增长
72%/81%，景气度持续向上。有券商测算，预计
2022-2025 年全球培育钻石原石需求从
143 亿元增至
313 亿元，复合增速
35%。而从渗透率来看，2021
年前，印度培育钻石进出口渗透率均小于
5%，2021
年至
2022年进出口渗透率均翻倍增长，接近
10%拐点，而低渗透高增长的成长特性有望帮助板块整体进入快速放量期，从而迎来倍数级增长。
此外，疫情修复线也非常活跃，其中酒店餐饮、景点旅游板块均涨幅居前。央行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》提出，进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，支持盘活文化和旅游企业资产。上半年国内多地疫情反复下社服公司业绩承压，但预计下半年疫情及防控趋势有望持续边际优化。参考海外经验及国内过往经验，社服行业有望迎来明显复苏，后续待经济企稳和消费力修复后再进一步向疫情前水平靠拢，建议优选后续进入兑现期后业绩确定性更强的优质龙头进行布局。
此外，数字货币概念表现也很亮眼。近期，国家发改委牵头联合中央网信办、工信部、财政部、国资委、人民银行等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展的顶层设计再度强化。随着政策不断加码，数字经济相关产业链有望长期受益。这其中，作为构建数字经济的“支付底座”的重要一环，数字人民币也在加速落地。
另一则消息，由新大陆数字技术股份有限公司、华为技术有限公司共同发起倡议成立的”数字人民币产业联盟“举办选举大会。截至目前，联盟共有37家成员单位，阵容强大。除了理事长单位新大陆外，还有中国农业银行、中国建设银行、招商银行、兴业银行、银联商务、华为等11家副理事长单位，以及中国移动、中国电信、中国联通、厦门大学经济学院、博思软件、科蓝软件、创识科技、楚天龙等25家成员单位。
数字人民币应用场景持续丰富，特别是疫情以来，各地政府及企业开始采用数字人民币红包形式拉动消费，根据统计，今年以来各地发放的数字人民币红包金额已超过3亿元。长期展望，数字人民币有望成为C端乃至B端/G端的数字新基建的重要内容和构建“十四五”数字经济的支付底座。操作上，可以着重关注数字人民币和国产操作系统软件的后续进展机会。
成长赛道上，部分资金回流汽车产业链，从领涨标的上看，一体压铸依旧是最强的细分方向。从汽车整车和汽配的指数上看，均是在逼近去年12月的高点处止步，可以留意近期调整之后是否能能够突破上方压力位。风电板块也有不错表现，从领涨标的上看，比较偏向于海风、海缆，该方向维持之前的观点，海风是整个风电行业后续增量比较明显方向，资金选择了部分产能放量确定性较高的公司在持续炒作。光伏设备也出现止跌回暖迹象，京山轻机作为这波HJT行情的核心个股，早盘一度封跌停，午后一度冲击涨停，全天成交额高达40亿。该板块昨日领跌，今天暂且以修复看待，至于行情能否延续，一个简单的研判思路就是紧盯60分钟分时，只要保持在金叉态势，就可以继续耐心一点，一旦再形成了死叉，则需要果断离场。
总体来看，指数处于横盘震荡区间，个股涨多跌少，继续以底部修复行情看待，部分资金回流到风光锂储等新能源方向，但锂、硅等新能源上游表现就相对较弱。指数目前处于上有压力下有支撑的位置，很明显，都在等靴子的落地。所以，保持耐心，咱们一起等。
