股民朋友,你可以不做期货,但不能不懂期货

2017-08-13 09:04阅读:
每当谈起期货与股票,大多人会说出诸多两者之间的不同。比如,交易规则的不同、交易制度的不 同、交易时间的不同。同时,很多人更会给出一个最善良的忠告:千万别来做期货,期货风险太大了!虽说这个忠告是充满善意的,也极具震慑力,以致于长久以来 影响并阻止了一批又一批有心想了解期货或想参与期货交易的人们。然而,事实并不是他们认为的那样,在有数年股票和期货交易经历的人们眼中,期货不仅不是人 们所说的那么可怕,而且期货有个最大的宝贵之处,那就是期货交易远比股票交易让人进步更快。
期货到底可以给人哪些进步呢?
首先,期货会让你拥有一个深厚的分析理论功底,从而拥有一技之长。
在股票交易中,几乎很少人会想到价格走势过程中噪音(上涨或下跌过程中的微小回调)的识别和 处理,也很少人想到上升趋势中的逢低买入、下降趋势中的逢高卖出。对于绝大多数股票交易者来说,充其量要做的也只是听听股评,看看公司财务报告,浏览一下 新闻,看看K线和指标,从而跟随一下大盘。
而在期货交易中,由于期货是极其特殊的行业,市场价格变幻莫测,常常需要瞬间做出选择,这样的情况下没有自己的 主见和经验绝对不可能获利。要形成自己的主见,就必须注重各种分析体系,必须了解每种分析方法的内涵,而这些技能 的掌握,只能建立在学习和领会所有的基本分析、技术分析和心理分析理论上。在这个学习和感悟过程中,你自然而然就拥有了扎实的分析理论基础、拥有了知识技 能,这样,就很有可能在交易领域中走到全中国或全世界的前列,从而自尊、自爱、自信地活着。
第二,期货会让你拥有一个正确的风险观念认识。
无论是股票还是期货交易,他们的本质都是一个,那就是对未来做出判断和当下的买卖决策。既然是对未来还没有发生的不确定事实作出抉择,那么风险管理就显得尤为重要。因为在所有的判断中,没有任何人可以做到百分之百正确,你的每次判断都有发生错误 的可能。为了降低和回避这个风险,我们就需要承认和管理交易风险,即用试探性的心理小资金介入,并同时为每笔交易开始前就做好退出策略。可是,由于股票的全额交易制度,只要买入的公司股票不摘牌,那么交易者的资金就永远不可能损失为零,交易者也不会因这笔交易在帐户欠证券公司的钱,结果,这表面看来的安全 状况使得太多的交易者在凭感觉和他人建议进行股票交易过程中,既
不懂得用试探性小资金介入交易,更不懂得用止损来保护这笔交易资金。以至于每波行情过后, 太多太多的人被套在里面,不仅输掉了本钱,也错失了其他投资机会,甚至连其原因都不知道,只会怨天尤人。
可在期货交易中,就绝不会让你放任自流。如果你不 懂得分配交易资金,不懂得止损,那么很短时间甚至几天功夫市场就会把你扫地出门。表面看来,这好像很残酷,可恰恰是这严酷的教训,才让你最终拥有了风险观 念,从而在市场中生存更久,获得最后的成功。
第三,期货会让你早日了解真相、走出困境。
无论是股票还是期货,很多交易者最初都是抱着暴富和稳定赚钱的心理开始的交易,尤其是股票交易者,因为他们的介入都是在牛市的高峰甚至最高峰,所以在他们看来,股票是个可以让人发财的地方,别人能赚我当然也能赚。可是,他们不知道,股票的最大魅 力就是可以给人以纸上的富贵,可是这个纸上的富贵能否化为真实的财富,是要取决于你的交易知识和经验的。对于一个没有知识也没有经验,更没有成功素质的人 来说,要想获得这财富,无疑就是痴心梦想。可悲的是,众多的股票交易者因为无法认识到这点,自然也就不会去努力学习和磨练,只能是把无限的希望寄托在下一 波行情中,然后再重复这样的故事,一年又一年。
而期货给人的魅力是以小博大及双向交易,由于期货行情频繁波动和保证金交易,容不得你将交易部位无限期保留 下去,这样,不断的面临决策和真实交易结果,使得交易者将很快去思索自己所从事的这个行业,能够获得成功的真相是什么,也会认真思考自己能否做到,将来到 底该何去何从,从而走出交易困境。
第四,期货会让你按规则和计划办事。
为辨识交易机会,为防止追逐行情,为获得交易成功,交易者在每次交易前都应该有自己的交易原则和交易计划。由于股票市场出现行情的时候很少,而且充满谣言和误导,所以在每年仅有的几次甚至一次交易中,很少有人会想到制定交易规则和交易计划, 也没有更多的机会去运用和完善它们。
但是在期货中,交易机会实在很多,所以如果没有原则和计划,那么市场很快就让你感到力不从心、不知所措,这时人们必然 自觉地去学习正确的交易规则,以及如何制定交易计划。当然这个过程不是一蹴而就的,但是只要有了开始,那么就会不断进步,进而提高交易绩效。
第五,期货交易能够让你了解拥有健全心理素质对交易是多么重要。
在我们的生活中有太多的事情让我们分心,也有太多的细节被我们忽视。如果总是被这样那样的事 情影响学习,总是做事考虑不周全,那么永远也无法到达交易的最高境界:尽可能长的时间拿住获利单,尽可能短的时间处理亏损单。当你不断的面临行情的开始和结束、不停的需要分析和决策时、不断的接受市场洗礼时,你才会真正明白,里弗莫尔为什么会说:投机,天下最彻头彻尾充满魔力的游戏。但是,这个游戏愚蠢的 人不能玩,懒得动脑子的人不能玩,心理不健全的人不能玩,企图一夜暴富的冒险家不能玩。这些人如果贸然卷入,到头来终究是一贫如洗。而更能够让你时刻和深 入反省的当然也是期货,而不是股票。
第六,期货会让你永葆谦逊,不断学习。
无数前辈总是强调学习和完善人格是一生一世的事情,这话的含义对于只想听他人意见、而自 己不思进取的股票交易者来说,自然是难以理解的。因为他们觉得交易充其量就是价值投资、顺势交易,看看报表、学学巴菲特的书就行了,没有什么好深入研究 的。
但是,当你在期货一日复一日的亲身研究中,你会发现,交易环节细致全面,市场也不断变化之中,就算人性本质不变,但人们的表达和应变方式却是与时俱进 的,另外人是充满惰性的,稍微放纵和膨胀自己,就会给交易带来无比的祸害。这一切都需要交易者时时关注和领会,要求交易者永远要坚持学习。
另外,在年复一 年、日复一日的深入研究市场、研究交易时,你会感到书中前辈的每一句话是那么富有哲理和指导意义。比如,任何事情都有线索解释,要找到那些线索,就必须纵 观所有可见的事物,包括所有的细节;分析的目的在于了解行为演变,而不试图由过去的资料中寻找模式或范本,以解释目前的市场行为;非理性是市场的重要部 分,看到这个层面,获利机会就会显著增加;真正能够稳定获利的方法,通常是自己发展出来的交易逻辑与策略等。尤其更重要的是,你会发现交易原理和人生哲理 竟然是那么的相通。比如,里弗莫尔一再强调的时间因素,对分析趋势反转是多么重要。想想看有哪个重要反转不是通过时间渐渐形成的,比如03年的伦敦铜行 情,你很难辨别它的趋势是从哪一天开始变化的。而我们生活中的真正改变又何尝不是通过渐变而实现质变的呢。
曾经有位国外非常著名的励志大师说:如果你希望智力有所成长,请去图书馆、书店或者学校;如 果你希望更健康,请上健身房、骑自行车或者多运动;如果你希望心灵成长,请上教堂,或找个安静地点,多冥想或祷告;如果你希望财富增长,请到一个大家都想 变富有的地方,认识一群也想变有钱的朋友;如果你想扩大你的世界,请到你从未到过的地方,做以前从不敢做的事。
虽然笔者不是什么大师,但20年股票和期货 的学习和交易经历,让我想说的是:如果希望交易进步、道德进步、人格进步,那么请去了解和学习期货吧。在自责、自强、自信、自教和自悟中,你真的会健全自 己前进的步伐。