有一条是大势所趋,下周别对着干

2020-01-17 20:25阅读:
市场连涨六周之后出现冲高回落,节前最后一周是胜利大逃亡,还是回血大抄底?
有一条是大势所趋,下周别对着干
看到这标题,我估计大家都吐了,我也没有办法,现在的期刊都是语不惊人死不休。标题不重要,我晓得,跌下来之后,大家的心思一定是活络的,有想要短期兑现的,也有想着抄底的,这就产生了第一个问题,谁是正确的?
其实要我说,这个不是眼下主要的问题,眼下主要的问题,是看清楚目前的大势。就从诚迈科技的1年10倍开始说起,有过东方通信的5个月11倍,诚迈科技的1年10倍看上去并不那么光彩夺目,但要我说,诚迈的模式更代表了未来的模式。
奇迹背后的大势
东方通信奇迹的背后就是成交额从一天1300多万提升到了一天52亿,同期上证指数从2440到3100,一共涨了27%,但成交量增加了400%,而快速大幅的上涨显然对市场的元气有极大的伤害,之后就是长达9个月的调整。
再看诚迈科技的上涨,从一周5亿到一周46亿,看上去也挺厉害,但是这可是一年的水平,同样的,沪指从2800到3100,成交额从7000多亿到1.2万亿,增幅是温和的,显然新形势下,细水长流的趋势很明显。没有了15、19年初年市场上涨的那种高杠杆,未来资金不存在大幅回撤,但同样意味着资金集中、机会集中是板上钉钉的事情,这就是当下的大趋势。
失血、补血、洗盘
于是,既然资金会集中?股票是不是就有补血和失血的区分?资金集中的股票,要拉升前是不是会洗盘?所以真正要关注的是这两点,而至于去还是留,你看清楚了,你自然会有结论。
失血、补血,自然看的是机构资金的变化,这事情放在十年前,我也是一筹莫展,当时对于机构资金的行为其实是没有手段可以跟踪的,简
单的加减乘除就不要拿出来献丑了,而最近十年,人工智能,大数据挖掘这些前沿科学被导入到金融工程领域,已经可以实现了,对交易行为进行量化处理之后,就可以把具有机构资金行为特征的交易进行标注,并进行跟踪。
就像我用的「博尓量化系统」中,有专门对机构资金行为进行量化分析的「机构库存」数据,量化之后,就会发现,失血股票,很少有机构在积极行动,所以「机构库存」是下降的,甚至消失。而补血的股票,即便调整,「机构库存」肯定还是在高水平,甚至还在增加。
比如佛塑科技(000973),就是,失血的股票该股就在周四大跌之前,也是一路上涨,但是从量化角度去看,从上周五收盘前的半小时,代表机构资金活跃程度的「机构库存」数据已经消失了,说明虽然股价上涨,实际资金并不认可,结果连续调整两天。
而补血的股票,如容百科技(688005),第一波从12月3日启动,一口气涨到12月11日创新高,之后股价开始反复折腾,但有趣的地方是,「机构库存」数据却在不断增加,结果从12月11日一直到12月23日,虽然盘中最大跌幅超过15%,但是最终又涨起来了,这就是机构在补血。第二波股价从12月24日开始启动,又是连涨四天,创下短期新高后继续折腾,从12月30日一直到1月13日,连续盘整9天时间,期间最大跌幅近10%,但之后又涨停了,原因还是机构资金持续补血。
并且,这种失血、补血接下来是必然发生的。所以眼下能看清楚,后面优势就会很大,所以大家可以和我一样,上手机应用商店,自己下个「博尓系统」的手机APP,自己去量化。电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。
下周的「洗盘」
然后就是要讲「洗盘」了。不用说,就最近四天的调整,这里面至少又一半股票,意图就是洗盘。还是那个问题,说起来都容易,但放在以前,确认洗盘都是等涨起来才能确认,但是就像我刚才说的,有了量化手段就不用了,因为「洗盘」顾名思义,一定是故意打压股价,所以机构在具体行为上最终一定会出现重新买入的动作,抓住这个点,就不会说看到滞后的「洗盘」了。
在我用的「博尓量化系统」中,如果交易行为出现「空头回补」行为,往往就代表着前期做空资金重新买入,当然「洗盘」这事情,必须是有机构资金完成的,所以在「博尓系统」中,「洗盘」就是有「机构库存」数据和「空头回补」数据的结合出现。
比如已经四连板的安正时尚(603839),该股在12月27日创出新高之后连续调整9个交易日,恰恰我们通过「博尓系统」可以发现该股1月13日当日股价出现我上面说的「机构库存」数据和「空头回补」数据结合,也就是「机构洗盘」即将结束的标志出现,果然从第二天开始股价就是连续上涨,但看走势的话,当天股价小幅上涨,完全没有摆脱下跌的趋势,这就是量化的优势。
从实际的利益出发,指数涨到3000点之上的时候,「洗盘」是难免的。因为一直就没有像样的调整,积累的获利盘肯定只能是越来越多,要再上去,「洗盘」也是必须要做的事情。无非就是这盘的幅度与洗盘的时间,每个股票肯定都不一样。但交易状态的变化,基本都一样。所以大家手头股票有没有在「洗盘」,可以和我一样,上手机应用商店,自己下个「博尓系统」的手机APP,自己去量化。电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的,嫌麻烦的,也可以去我微博(ID:概念爱好者)首页找,我做了个量化工具的合集,方便大家。然后自己来量化,「机构震仓」这种迹象,毕竟震仓完毕之后,拉升起来更轻松。还要提醒的就是,一旦空头回补出现了,一次震仓也就到了尾声,所以没必要等上涨去之后再回头确认震仓,那就晚了。