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保险资金会改变方向，增仓新兴产业？

2016-12-06 08:30阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1284139322

保险资金会改变方向，增仓新兴产业？ 上周末，刘主席批评某些险资，用来路不正的钱，从门口的野蛮人变成了行业的强盗，这是不可以的。我认为，刘主席是在不点名的批评保险资金。刘主席想打击那些疑似股票操纵行为。这其实对股市长期发展来说是好事。因为险资短时间，大批量的集中资金买入单一一只股票，其实是和庄股的炒作没有啥区别。
最早被险资举牌的是万科。可以说，险资在各方面提示下还是对万科动了心思，他也用同一种手法进入格力，接近举牌线算是试水，可资本运作的尖兵姚老板面对的是和万科并不相同的格力，也许结局也会比宝万之战更复杂。险资举牌之后，这些股票以后会怎么样呢？企业管理会比现有团队管理的更好，利润更好吗？
我罗列了一些个人的看法和大家共享，虽然这些看法可能并不全面。
1、行业不同导致了业务贴合性不同，万科业务和宝能更有贴合性，未来房地产养老也会是一个方向，而格力是难度很大的制造业，并且是国际上强敌环伺的制造业，董小姐不停的在媒体面前蹭热度，造话题，连广告都自己上，很简单的逻辑，这个行业需要品牌知名度，因为消费者选择性很强。那如果姚振华控股了万科，会怎么样呢？当然只是自己的业务范围扩大了。不同的如果控制了格力呢？很可能格力的品牌效应就不在了，一些政府采购的订单也会瞬间消失，国外的采购商也需要重新去洽谈。

2、经济学家里面很多人支持国企私有化，个人支持分阶段市场化，差别在于要不要一卖了之。那既然产权政策中央定调是“推动多种股权形式”，那买入并控股一家国有企业法律上文章应该做不了太多，但是收购时机并不合适，介于之前国资委和董明珠之间的瓜葛，吃瓜群众都看在眼里，那这一次事件最大的压力反倒不是董明珠了，试图改变管理人架构的珠海国资委就等同架在火上烤。正如董明珠那句“没人雪中送炭”，外人会以为珠海国资委在内部人和野蛮人之间协调产生失衡，而董明珠的并购方案在现在看来，是非常有先见之明的。这样和万科不同，面对万科姚振华面对的是刚刚动过刀子的华润，本身也有地产业务，甚至一度华润和宝能站在同一战线架空王石，而对于格力，珠海国资委必然是首当其冲，因为官员不同于商人，有自己的担忧。
3、起始条件不同，宝万之战先前并无预警，途中各方面都是没头的苍蝇，所以嘴仗为主。但是格力电器预警早已有之，光我的文章就涉及过多次，这对于资本博弈来说，买入是不完美的，因为中国实在太大，即使有人犹豫，尽管我们的观点是有限参与，但不顾后果冲进来的人应该也不在少数，这样对于宝能的筹码收集也是个困难。
综上，个人认为董明珠会采用冷处理，既不会停牌，也不会打嘴仗，皮球在珠海国资委脚下，而国资委也不会去舆论风口，官员不喜欢在舆论风口，并会动用一些政府资源协商解决，而宝能很可能在获得一些收益后停止进取式投资，甚至退出。当然这也是个人的看法。
资本走向并不可控，国家希望在亏损国企领域引入民资，可是引入民资的却仍然是国家相对较好的资产。本周，深港通正式开启，受到野蛮人频频举牌的中国建筑，格力电器，万科，等大盘股可能开始休息，沪指有可能进入调整时间周期。而一直低迷的新兴产业的股票，有可能表现。创新领域，尤其是我们最看好的医疗器械，生物制药等行业的股票，会不会吸引养老金和深港通的资金进入呢？
在2016年国际医药巨头并购是最平凡的，这种趋势在2017年还会延续，医药巨头对于创新的药物会在萌芽期买断，甚至买入后直接废掉，规避竞争。会不会在中国发生？同时，这是否也给了具有研发能力的，中国生物制药公司以更多的发展和创新机会？
周末，刘主席批评某些险资，用来路不正的钱，从门口的野蛮人变成了行业的强盗，这是不可以的。我认为，刘主席是在不点名的批评保险资金。刘主席想打击那些疑似股票操纵行为。这其实对股市长期发展来说是好事。因为险资短时间，大批量的集中资金买入单一一只股票，其实是和庄股的炒作没有啥区别。
最早被险资举牌的是万科。可以说，险资在各方面提示下还是对万科动了心思，他也用同一种手法进入格力，接近举牌线算是试水，可资本运作的尖兵姚老板面对的是和万科并不相同的格力，也许结局也会比宝万之战更复杂。险资举牌之后，这些股票以后会怎么样呢？企业管理会比现有团队管理的更好，利润更好吗？
我罗列了一些个人的看法和大家共享，虽然这些看法可能并不全面。
1、行业不同导致了业务贴合性不同，万科业务和宝能更有贴合性，未来房地产养老也会是一个方向，而格力是难度很大的制造业，并且是国际上强敌环伺的制造业，董小姐不停的在媒体面前蹭热度，造话题，连广告都自己上，很简单的逻辑，这个行业需要品牌知名度，因为消费者选择性很强。那如果姚振华控股了万科，会怎么样呢？当然只是自己的业务范围扩大了。不同的如果控制了格力呢？很可能格力的品牌效应就不在了，一些政府采购的订单也会瞬间消失，国外的采购商也需要重新去洽谈。
2、经济学家里面很多人支持国企私有化，个人支持分阶段市场化，差别在于要不要一卖了之。那既然产权政策中央定调是“推动多种股权形式”，那买入并控股一家国有企业法律上文章应该做不了太多，但是收购时机并不合适，介于之前国资委和董明珠之间的瓜葛，吃瓜群众都看在眼里，那这一次事件最大的压力反倒不是董明珠了，试图改变管理人架构的珠海国资委就等同架在火上烤。正如董明珠那句“没人雪中送炭”，外人会以为珠海国资委在内部人和野蛮人之间协调产生失衡，而董明珠的并购方案在现在看来，是非常有先见之明的。这样和万科不同，面对万科姚振华面对的是刚刚动过刀子的华润，本身也有地产业务，甚至一度华润和宝能站在同一战线架空王石，而对于格力，珠海国资委必然是首当其冲，因为官员不同于商人，有自己的担忧。
3、起始条件不同，宝万之战先前并无预警，途中各方面都是没头的苍蝇，所以嘴仗为主。但是格力电器预警早已有之，光我的文章就涉及过多次，这对于资本博弈来说，买入是不完美的，因为中国实在太大，即使有人犹豫，尽管我们的观点是有限参与，但不顾后果冲进来的人应该也不在少数，这样对于宝能的筹码收集也是个困难。
综上，个人认为董明珠会采用冷处理，既不会停牌，也不会打嘴仗，皮球在珠海国资委脚下，而国资委也不会去舆论风口，官员不喜欢在舆论风口，并会动用一些政府资源协商解决，而宝能很可能在获得一些收益后停止进取式投资，甚至退出。当然这也是个人的看法。
资本走向并不可控，国家希望在亏损国企领域引入民资，可是引入民资的却仍然是国家相对较好的资产。本周，深港通正式开启，受到野蛮人频频举牌的中国建筑，格力电器，万科，等大盘股可能开始休息，沪指有可能进入调整时间周期。而一直低迷的新兴产业的股票，有可能表现。创新领域，尤其是我们最看好的医疗器械，生物制药等行业的股票，会不会吸引养老金和深港通的资金进入呢？
在2016年国际医药巨头并购是最平凡的，这种趋势在2017年还会延续，医药巨头对于创新的药物会在萌芽期买断，甚至买入后直接废掉，规避竞争。会不会在中国发生？同时，这是否也给了具有研发能力的，中国生物制药公司以更多的发展和创新机会？


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