1. 投资业绩
之前的没意义了。
净值从1开始重新计算：
2013.12.11 ~12.31
我的成绩：-0.54%
沪深300： -3.43%
领先：2.89%
2014年
我的成绩：+51.8% 净值：1.5099
沪深300： +51.7%
领先：0.1%
2015年
我的成绩：+28.2% 净值：1.9351
沪深300： +5.6%
领先：22.6%
2. 投资组合占比
权益类：71.75%，分级A类：13.19%，固收套利类：15.06%
算上内含杠杆后：
权益类：79.25%，分级A类：9.69%，固收套利类11.06%
3. 遗憾和收获
今年有2个遗憾，一个是7月股灾暴跌时，近70%的套利资金在途，没有重仓参与A类下折。另一个是阳晨B在1.75的价格时过于谨慎没有参与，不过如果当时参与了，估计也不会重仓，或者也早卖掉了，所以这个遗憾稍微小一些。
今年也有2个收获，一个是完全接受了统计套利并实践，第二个是在事件驱动型套利领域学到了些东西。
4. 我所理解的投资
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_4fc10c590102w7di.html?vt=4
之前的没意义了。
净值从1开始重新计算：
2013.12.11 ~12.31
我的成绩：-0.54%
沪深300： -3.43%
领先：2.89%
2014年
我的成绩：+51.8% 净值：1.5099
沪深300： +51.7%
领先：0.1%
2015年
我的成绩：+28.2% 净值：1.9351
沪深300： +5.6%
领先：22.6%
2. 投资组合占比
权益类：71.75%，分级A类：13.19%，固收套利类：15.06%
算上内含杠杆后：
权益类：79.25%，分级A类：9.69%，固收套利类11.06%
3. 遗憾和收获
今年有2个遗憾，一个是7月股灾暴跌时，近70%的套利资金在途，没有重仓参与A类下折。另一个是阳晨B在1.75的价格时过于谨慎没有参与，不过如果当时参与了，估计也不会重仓，或者也早卖掉了，所以这个遗憾稍微小一些。
今年也有2个收获，一个是完全接受了统计套利并实践，第二个是在事件驱动型套利领域学到了些东西。
4. 我所理解的投资
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_4fc10c590102w7di.html?vt=4