型的概念思维方法

2012-06-02 22:43阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1435847931

1：起因：
做期货与做股票很大的差异是时间框架的不同，股票可以无限期底长握在手，而期货合约是有时间限制的，到期必须平仓或换仓。这导致了对短周期的判断需求，而短周期往往是不稳定的，变化多端的，因而是难以每次都准确判断对的。因此，也从空间方面着眼就是必须的，即考察价格K线。但事实上，我们每天都在看的也就是价格形态，单一K线是无法给出足够可靠的信息的，因而其组合型态也被广为用来作为解读市场信息的单元。这些都是投资者已经比较熟悉的东西。
问题是：即使我们看对了市场方向，常常还是进早了或出早了，不得不忍受往往是不短时间的煎熬与折磨。在此期间很可能就把心态搞坏了，急躁，盲动，或补仓，或斩仓，事后看，往往是不理智的。而所谓的右侧交易，又以何为依据？如何量化？也就是尽量做到不太早也不太晚出手，提高单子的效率，同时也优化自己的心理状态。当然，市场无神，投资者只要有意识底往此方向努力，就是在追求精进。

2：“型”的概念思维：
任何顶部底部或中继都是存在一个过程，即不是一个点，而是一个面，也就是构型的一个过程，过程即时间因素，也就是说，连续的K线本身呈现时间，所构筑的型就是时间本身的可视化呈现。把“型”提到概念乃至思维的高度，这纯粹是为操作出手而言，即除了比较僵硬的周期考量外，价格的空间型构也应作为重要的考量，而且是作为出手不出手的最小单元考量。这里强调型的动态过程，就是它的构型时间对操作时机的把握，有纪律约束的作用。起码约束你无需去考虑是不是最低点或最高点了，而这可说是我们本能的冲动。至于单针探底，宁可错过，可不予考虑，那是神做的事儿。
此处

的“型”，包括各种广为人知的形态，如W形态，M形态，头肩形态，穹窿形态，圆底，平底，旗形等等。为了区别而不至于完全混同于形态学术语，我把“型”对应于英语中的“Formation',有堆集，构成，形成，成型的动态过程的意思，而不是”Patterns'（模式，形态），或者“FRACTAL'（分形，以自相似性为主要特征）.因为形态学中那些构形往往可以很大，而“型”无需那么大，可以小到10个交易日左右构成的型。也不想再用”分形或分型的概念，那容易把人引导到自相似性的方向去。

3：型的构成特征：在走势图中最主要的特征就是K线的密集堆集，时间因素考虑进来就是盘整区，它往往是很耗费时间的，同时也耗费着人的心理。从资金角度考虑，则往往是筹码堆集，或资金消耗式的。在密集程度基本构成一个型的小模样，也即到达某个时点，市场选择向上或向下的突破走势，K线开始稀疏，常伴随大阳(或大阴）线，跳空等现象，这个实际上就是人人都想吃的“鱼身”，而K线密集带即型，在一波行情中往往是“鱼头 ”或“鱼尾”。通俗点说，就是把某个成型的“小模样”作为操作依据，而不是靠猜测某日某时见顶或见底。
如果我们把“型”作为最小的操作单元，则有可能朝着量化的方向上迈出一小步，其结果，对收益则有可能是一大步。喜欢围棋的同学都知道：博弈时是要考虑各种可能出现的“图形”及后续手段的，这就可以说是一种“型”思维，而不是常人以为的考虑多少步棋。落子要考虑“大场”及“急所”，要使得自己的出手能成为“手筋”，即使得自己的落子效率最高最优。
“型”单元基本上可看成三类，顶型，中继型和底型。下图以美元指数为例：

型的概念思维方法

上图中的美元指数走势，是在中继型（13周）的基础上，才连续5周发飙的。即使它的技术指标超买又超买，它依然突飞猛进哦。目前，还没走出来顶型，即使觉得它该调整了，也不能就此断言他到顶了。最好的策略，还是等他走出密集成交区带来，再做断言不迟。

4：金子近期的型：金子在美元迭创新高的背景下，未创新低，出现背离现象。即金子在反复盘整之中，在1523--1600之间形成了密集成交带，用我现在的话说就是在构“型”！这个型究竟是中继型还是底型？可自主判断。我想说的是自己的经验教训，即进入2012年时，当时在贴文中就预计金子要反弹，预期2--3周，而实际走势则是反弹了8周，其中前4周均为阳线，第5-6-7周收阴线，第8周冲高阳线。而自己在春节前就入了空单，当时考虑希腊在我们休假期间会出状况，金子可能大跌。结果很是令我难受哦，尽管这空单最终没赔钱。而假如从“型”的概念思维出发，则可能会安静下来，静等“型”的走出。

今天再补充一个金子暴涨后的点画线图，其疏密有间，错落有致的特征更醒目：

型的概念思维方法

4：型与周期或波浪的结合：
单独使用任何概念都是不可能完全把握住市场的。因此需要综合各种概念思维，形成判断。这里只是做个提示，如何结合，其实投资者也都在实践中有自己的方法。以后有机会的话，可以再聊。

这个东西是自我反省的一个内容，前些天就陆续记下来了，今天得空把它稍作整理，抛砖引玉哦。

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