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说一下阳光油砂,潜在的大牛股

2013-05-11 09:32阅读:
上个星期继续买入了阳光纸业(2002),并且初次买入了阳光油砂(2012)。
阳光纸业就不多说了,我看中的就是淘汰落后,今年贷款利率重订下的减负(去年降息两次),以及相信白面牛卡纸箱会很快普及。
美版可乐都是白面牛卡纸箱包装的,国内可乐还是以普通瓦楞纸箱托底,这个图片只是其中一个例子。
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阳光油砂是我在港交所披露易搜索阳光纸业的insider买卖资料时,不小心打错代码找到的,巧合的是阳光油砂的大股东与管理层和阳光纸业一样都正在增持股票。好奇之下不断找资料看,又不断联系他们的IR,结合各种资料看,有理由相信确实被严重低估了。
从阳光油砂的网站上的视频资料看,真的很搞笑,老总一边不断强调公司价值被严重低估,另一方面却又不断
告诉投资者五年内是不会有盈利的。公司的公关表达工作做得不怎么样,网站连简体中文也没有,估计公司并不知道现在港股投资者很多是来自国内的。公司没有做过任何假设性的盈利预测,不只是反复强调价值被低估,没有描述一张美好盈利前景的图片,哪里会有投资者上钩?还要不断重复五年内不盈利,找傻子买吧! 说一下阳光油砂,潜在的大牛股我就是了。 说一下阳光油砂,潜在的大牛股


公司现有手头现金虽然足够支撑至现金流转正,但没有能力进一步发展后续的项目。要按照规划时间走,公司除了继续发债外,估计这两年必须再集资或者出售部分项目的一部分权益才能够支持下去。阳光油砂只是属于初级能源商,开采出来卖的就是未经提炼的原油。有中国人寿与中国石化参股,而且募集资金全部都用在了项目投产的设备购置上面,估计前期钻探还是比较到位的,油砂矿在加拿大已经是几十年的成熟项目了,开发难度不会很大。按照公司的规划,2017年以前是不太可能会盈利的,未来几年投产的油砂矿所带来的现金流入都会用于投资新增产能。但是过了2017年,公司的几个矿井项目总计,规划的日均产油产将会达到7万桶之多,相当于每年两千多万桶了,而公司的中期规划是每日20-30万桶,一年下来就是一亿桶了,差不多达到大庆油田的产油量了。
与公司投资者关系科的执行副总沟通过,公司的项目盈亏平衡点大概在38加元的WTI油价左右。假设五年后所有项目顺利投产,按照现有的预算,油价在80美元,项目的IRR为15%;油价在120美元,项目的IRR为28%;油价如果能够达到160美元,项目的IRR可以达到惊人的40%,而现在中国一般的企业投资项目的IRR仅为8-12%。
有兴趣又有耐性的朋友可以自行上官网研究分享。
http://www.sunshineoilsands.com/hk

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