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MOON基金2015年一季报

2015-04-04 07:24阅读：15,069

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/2174788910

单位净值：8.64元
2015年一季度收益率：3.84%
同期上证指数涨幅：15.87% 恒生指数涨幅：5.55%
当前股票仓位（股票市值/净资产）：107.10%
名义杠杆（股票及期货现金/净资产）：1.33

核心持股：兴业银行A(21.94%)、招商银行AH（14.11%）、民生银行H（9.38%）。
主要持股（按持仓序）：浦发银行A（19.62%）、建设银行H（5.44%）、保利地产A（4.15%）、首创置业H（3.63%）、工商银行AH(3.27%)、重庆农村商业银行H(3.08%)、贵州茅台A(2.84%)、恒大地产H（2.23%）、中国平安A(2.06%)。
（前12只主要持股合计仓位91.73%）
少量持有（持仓小于2%的股票）：张裕B、新城发展控股H、重庆银行H、新城B股、双汇发展A、东阿阿胶A、一致B、雅居乐地产H、格力电器A、云南白药A、禹洲地产H、富力地产H、双鹭药业A、莱蒙国际H、上海家化A、片仔癀A、白云山A、粤电力B、交通银行A、民生银行A。
（其他持股合计仓位15.37%）

一、市场表现盘点
各项资产涨幅及贡献：
MOON基金2015年一季报
第一季度主要正面贡献：
1）第一大重仓股兴业银行发力，获利13.33%，对总体利润贡献2.7%。
2）R15整体表现都不错，加权平均收益率达到11.03%，贡献1.17%。（其中表现最好的是双鹭药业上涨36%，片仔癀上涨32%。）
3）香港三八表现给力，加权平均收益率达到27.55%，为总体利润贡献2.33%。（最给力贡献也最大的是最早买入且仓位最重的三只首创置业上涨64%，新城发展上涨43%，恒大地产21%。）
第一季度主要负面贡献：
1）核心持股中的另外两只招商银行、民生银行表现均不佳，收益率分别为-4.99%和-7.31%，总体利润贡献为-0.78%和-0.77%。
2）期货在1、2月遭遇回撤期，无论商品还是期指均表现不佳，收益率为-13%，总体利润贡献-1.46%，现金部分则获利2.83%，略微减少损失。

二、主要股票操作盘点
1、清仓交通银行A（平均卖出价6.95元）继续换建设银行H（平均买入价6.58港元），交行仅留1手纪念仓，建行H则成为第5大重仓股。
2、减仓保利地产，扩建香港三八队伍（首创置业、恒大地产、新城发展、雅居乐地产、禹洲地产、富力地产、莱蒙国际）。保利减持掉约40%，平均减持价11.5元，已降为第6大持股。
3、陆续加仓增持浦发银行，浦发银行已成为第二大重仓股，并且持股和兴业接近，增持价最低13.64，最高14.51；14.20元增持兴业银行约10%，16.95元卖出该增持部分，总股份数保持不变。
4、少量增持双汇发展。
5、建仓重庆银行H。
6、部分招商银行和工商银行进行AH互换操作（10%差价以上，招商银行1次，工商银行2次）。
7、大约50%的人民币负债和全部港币负债转换为欧元和美元负债，以降低利率。

三、股票持仓分布统计

1、按市场
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2、按行业
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3、按性质
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