MOON基金2015年半年报

2015-07-02 19:15阅读：113

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/2174788910

单位净值：10.32元
2015年上半年收益率：24.09%
同期上证指数涨幅：32.23% 恒生指数涨幅：11.26%
当前股票仓位（股票市值/净资产）：97.67%
名义杠杆（股票及期货现金/净资产）：1.42

核心持股：兴业银行A(18.17%)、招商银行AH（15.11%）、浦发银行A（18.22%）。
主要持股（按持仓序）：民生银行H（8.03%）、重庆银行H（7.22%）、建设银行H（4.76%）、重庆农村商业银行H(3.03%)、工商银行AH(2.68%)、恒大地产H（2.10%）、首创置业H（2.00%）。
（前10只主要持股合计仓位81.32%）

少量持有（持仓小于2%的股票）：贵州茅台A、中国平安AH、新城发展控股H、张裕B、东阿阿胶A、格力电器A、神威药业H、一致B、雅居乐地产H、双汇发展A、保利地产A、云南白药A、莱蒙国际H、双鹭药业A、片仔癀A、上海家化A、白云山A、粤电力B、交通银行A、民生银行A。

一、市场表现盘点
上半年各项资产涨幅及贡献：

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X

上半年主要正面贡献：
1）新城B股成功通过转A方案，复牌后涨幅巨大，涨停打开后约2美元清仓，恰好是停牌前价格的4倍，获利303%。
2）以片仔癀、格力电器、贵州茅台等为首R15整体表现不错，尽管最后有一些回调，贡献仍旧非常可观。
3）香港三八表现给力，其中以首创置业、恒大地产、新城发展控股贡献最大，涨幅分别约为110%、60%、100%。
上半年主要负面贡献：
1）核心重仓持有的银行股兴业银行、招商银行、浦发银行、民生银行表现均不给力，都跑输大盘。
2）现金期货套利等利润贡献低于正常预期。

二、第二季度主要股票操作盘点
建仓或增持：
1、继续加仓重庆银行，加仓价在6.45~6.85之间，是市场中最后的一支双五股票，目前总仓位达到7.22%，成为第5大重仓股。
2、继续加仓浦发银行，期末按市值统计浦发银行已超过兴业成为第一大重仓股。同时加仓招商银行、兴业银行。（核心持股市场比较低迷，价值凸显，市场分化前所未有，继续集中，银行股至此已占80%仓位）
3、建仓神威药业H，1%仓位，属观察性质。
清仓或减持：
4、继续减仓保利地产，保利地产仓位已从年初的7.43%减少到1%以下。
5、清仓新城B股。
6、清仓富力地产、清仓禹洲地产。
7、减持贵州茅台。
8、减持首创置业。减持恒大地产，后又回补回来。
其他：
9、继续招商银行、工商银行、中国平安进行AH互换操作（二季度各一次）。
10、继续减少现金成本，将大部分人民币负债变更为美元、欧元和港币负债。

三、股票持仓分布统计

1、按市场

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2、按行业

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3、按性质

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