MOON基金2015年年报

2016-01-05 19:32阅读：1,433

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/2174788910

单位净值：9.61元
2015年收益率：15.51%
同期上证指数涨幅：9.41% 恒生指数涨幅：-7.11%
当前股票仓位（股票市值/净资产）：99.34%
名义杠杆（股票及期货现金/净资产）：1.32
核心持股：兴业银行A(24.99%)、招商银行H（18.25%）、浦发银行A（7.75%）。

主要持股（按持仓序）：民生银行H（11.64%）、重庆银行H（8.09%）、农业银行H（6.49%）、建设银行H（3.67%）、格力电器A（3.17%）、重庆农村商业银行H(2.58%)。
（前9只主要持股仓位合计86.63%）

少量持有（持仓小于2%的股票）：工商银行H、中信银行H、新城发展控股H、首创置业H、张裕B、中国光大银行H、东阿阿胶A、建业地产H、神威药业H、一致B、双汇发展A、雅居乐地产H、云南白药A、双鹭药业A、贵州茅台A、上海家化A、片仔癀A、白云山A、保利地产A、粤电力B。

一、市场表现盘点
2015年各项资产收益及贡献：

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2015年主要正面贡献：
1）B股中，新城B股成功通过转A方案，复牌后涨幅巨大，涨停打开后约2美元清仓，恰好是停牌前价格的4倍，获利303%。
2）A股中，R15整体今年表现给力，重仓持有的浦发银行、招商银行A（换H前）表现也不错。
3）港股中，三八股票表现十分给力，其中恒大地产、新城发展控股贡献最大，全年涨幅分别为143%和93%。
4）期货现金部分收益率表现稳定，甚至超过平均水平，roe超过15%，为总体收益作出了应有的贡献。
2015年主要负面贡献：
1）核心重仓持有的银行股兴业银行、民生银行H、换过来的招商银行H表现不给力，跑输大盘。
2）港股三季度大跌，并且在大跌过程中不断增大了仓位占比。
3）港股账户美元和欧元负债由于汇率的不利变动有所损失，加上上面两个原因导致整个港股账户全年roe为负。港股账户与置换出来的现金作为一个整体则全年略有盈利，但远低于平均盈利水平。

二、2015年主要股票操作盘点
1、减仓A股和B股，加仓港股：A股仓位占比由年初的74%降至38%，港股则由22%升至60%。B股清掉新城B，全部转入港股，仓位占比进一步降低至1.77%。重仓的招商银行A全部换为招商银行H。
2、减仓地产，加仓银行：清掉恒大地产、减掉大部分保利地产、减掉部分首创置业、新城发展以及其他香港三八，加仓港股银行，银行仓位占比由年初的75%大幅提高到87.92%，地产占比则由年初的12.8%降至年末的3.86%（不过年初因为加仓三八股票，地产占比中途曾一度升高）。加仓的银行股主要包括招商银行H、农业银行H、民生银行H、重庆银行H、重农行H、中信银行H。
3、加仓格力电器以及将部分浦发银行换为兴业银行。格力电器的投资价值显而易见，兴业银行仍是第一大重仓股，并且仓位占比有所扩大。到目前为止，A股规模持股仅剩兴业银行、浦发银行和格力电器三只。

三、股票持仓分布统计

1、按市场

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2、按行业

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3、按性质

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