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计算，直接按单一性质直接排行，这将导致某些多策略同时包含的个股显示的持仓或排位发生变化。
一、市场表现盘点
2017年度一季度各项资产收益及贡献：
2017年一季度主要正面贡献：
1、港股整体表现不错，贡献较大的包括重仓的招商银行H（+13.04%）、重庆农村商业银行H（+15.38%）、农业银行（12.58%）以及新城发展控股（+42.14%）、首创置业（+21.45%）、惠理集团（+20.13%）等，以及其他一篮子香港双五都表现不错，另外还有唯一一只美股也表现抢眼，一季度涨幅达+34.03%。另一个贡献较大的则是国企指数期货部分，恒生国企指数一季度整体上涨+9.38%，直接让此部分投资获利丰厚。总体来说一季度港股（含美股）账户用三分之一不到的资金贡献了总体三分之二的利润，是一季度最大功臣。
2、A股R15组合一季度整体表现不错，包括格力电器（+28.76%）、云南白药（+11.78%）、白云山（+18.72%）、上海家化（+11.21%）、东阿阿胶（+21.77%）、贵州茅台（+15.62%）、片仔癀（+9.83%）等一篮子R15一季度涨幅均不错，为A股账户贡献较多。
3、新建立的A股几组量化策略小组合，一季度基本都有出色表现，平均几乎超越指数一倍。
4、随着资金回流A股，无法再忍受市值的巨大浪费，开启了多账户打新模式，取得不错效果，打新一季度大约为整体贡献了1%的收益。
2017年一季度主要负面贡献：
1、第一重仓股兴业银行2017年继续表现不给力，一季度前复权涨幅仅仅0.43%，大大跑输指数，而且由于仓位较重，所以扯了最大的后腿。另外重仓的民生银行H也跟兴业一样，表现极其萎靡，几乎没有涨幅，属于负面贡献，只是港股整体出色表现弱化了这个事实。
2、另一个主要扯后腿的是B股，重仓的B股都表现萎靡，直接导致B股整体负收益。
二、2017年一季度主要操作盘点
1、继续牢牢持有核心重仓股兴业银行，甚至还因为一些策略加仓了。相比之下另一个核心重仓股招商银行H，随着其上涨，性价比也随之下降，在季末进行了一些减持，另外其AH溢价不复存在，换了一部分回A股（换回的部分在不到2年的时间内完成一个完整的AH溢价套利，比一直持有A股多了约20%的利润，相当于平均每年多了10%+的利润），但招商银行H仍是第二大重仓股。
2、逐步减持港股，另外在季末按比例对大部分涨幅较多的港股进行了减持。另外美股玉柴国际季末也减持了一半。
3、利用港股减持的资金增加了B股的投资，主要是增持了AB股唯一的双五长安B。
4、利用港股减持的资金增加了A股的投资，主要是量化策略小组合和一些低位的R15。（由于减持的包含很多银行股，而增持的又不一定是银行股，直接导致了银行占比的下降--从去年末的74%下降到目前的63%，这并不是有意想减持，而是策略客观造成的结果，不过也有好处这使整个投资组合似乎更平衡一些了。）
5、陆续减持国企指数期货，剩余仓位大致为高峰时的三分之一。
6、继续现有期货投资策略和现金投资策略，此部分策略和使用资金保持平稳。
三、股票持仓分布统计
1、按行业
2、按市场
3、按性质
2017年度一季度各项资产收益及贡献：
2017年一季度主要正面贡献：
1、港股整体表现不错，贡献较大的包括重仓的招商银行H（+13.04%）、重庆农村商业银行H（+15.38%）、农业银行（12.58%）以及新城发展控股（+42.14%）、首创置业（+21.45%）、惠理集团（+20.13%）等，以及其他一篮子香港双五都表现不错，另外还有唯一一只美股也表现抢眼，一季度涨幅达+34.03%。另一个贡献较大的则是国企指数期货部分，恒生国企指数一季度整体上涨+9.38%，直接让此部分投资获利丰厚。总体来说一季度港股（含美股）账户用三分之一不到的资金贡献了总体三分之二的利润，是一季度最大功臣。
2、A股R15组合一季度整体表现不错，包括格力电器（+28.76%）、云南白药（+11.78%）、白云山（+18.72%）、上海家化（+11.21%）、东阿阿胶（+21.77%）、贵州茅台（+15.62%）、片仔癀（+9.83%）等一篮子R15一季度涨幅均不错，为A股账户贡献较多。
3、新建立的A股几组量化策略小组合，一季度基本都有出色表现，平均几乎超越指数一倍。
4、随着资金回流A股，无法再忍受市值的巨大浪费，开启了多账户打新模式，取得不错效果，打新一季度大约为整体贡献了1%的收益。
2017年一季度主要负面贡献：
1、第一重仓股兴业银行2017年继续表现不给力，一季度前复权涨幅仅仅0.43%，大大跑输指数，而且由于仓位较重，所以扯了最大的后腿。另外重仓的民生银行H也跟兴业一样，表现极其萎靡，几乎没有涨幅，属于负面贡献，只是港股整体出色表现弱化了这个事实。
2、另一个主要扯后腿的是B股，重仓的B股都表现萎靡，直接导致B股整体负收益。
二、2017年一季度主要操作盘点
1、继续牢牢持有核心重仓股兴业银行，甚至还因为一些策略加仓了。相比之下另一个核心重仓股招商银行H，随着其上涨，性价比也随之下降，在季末进行了一些减持，另外其AH溢价不复存在，换了一部分回A股（换回的部分在不到2年的时间内完成一个完整的AH溢价套利，比一直持有A股多了约20%的利润，相当于平均每年多了10%+的利润），但招商银行H仍是第二大重仓股。
2、逐步减持港股，另外在季末按比例对大部分涨幅较多的港股进行了减持。另外美股玉柴国际季末也减持了一半。
3、利用港股减持的资金增加了B股的投资，主要是增持了AB股唯一的双五长安B。
4、利用港股减持的资金增加了A股的投资，主要是量化策略小组合和一些低位的R15。（由于减持的包含很多银行股，而增持的又不一定是银行股，直接导致了银行占比的下降--从去年末的74%下降到目前的63%，这并不是有意想减持，而是策略客观造成的结果，不过也有好处这使整个投资组合似乎更平衡一些了。）
5、陆续减持国企指数期货，剩余仓位大致为高峰时的三分之一。
6、继续现有期货投资策略和现金投资策略，此部分策略和使用资金保持平稳。
三、股票持仓分布统计
1、按行业
2、按市场
3、按性质
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