按惯例,在新年里得思考这一年的操作预案,就在这里公开吧。
一,替代行业股票
目前的我满仓银行股,银行业在2016年的处境比较困难,难以高增长,国有银行难免负增长。所以,首当其冲的是需要考虑有没有其他替代品种可以行业分散问题。新兴行业、高科技行业与化工业、医药业我不懂,而且表面上看也不便宜,只能放弃研究或者说关注。
就传统行业来看,房地产相关(上下游)行业,基础原材料开采、加工业,航运业、造船业,发电行业、批发零售业,有色金属、黑色金属加工业,尤其是制造业,在产能过剩环境下,我几乎找不到业绩可以继续增长,市场估值相对(银行业)不高的行业。看起来白酒业值得关注一下,但低迷的时间段还不够,还没到亏损减产阶段,未来增长缺乏确定性。
好在银行整体今年也会负增长,否则真的会被实体企业骂(吸血鬼)了,所以就有了中央经济工作会议让银行让利(由国务院层面上升至中央层面)决定。发电行业已实施降价让利,不知道银行怎么让利?
如上所述,看起来只能继续在银行里面折腾了。毕竟银行股市场估值低迷,优势银行还是有着一定的成长性。银行业绩差异化,从今年开始。
二,北京银行
1,在新的一年里,假如我确认资产质量形成向上拐点,那么我会卖出换招商与浦发或南京银行。
2,假如不能确认资产质量形成向上拐点,那么继续拿着。
3,假如北京银行相对强势超过10%,那么我也准备逐渐卖出换成招商浦发或民生。
4,假如北京银行相对低迷,那么就继续拿着。
三,兴业银行
原则上在一季报公布以后,假如
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一,替代行业股票
目前的我满仓银行股,银行业在2016年的处境比较困难,难以高增长,国有银行难免负增长。所以,首当其冲的是需要考虑有没有其他替代品种可以行业分散问题。新兴行业、高科技行业与化工业、医药业我不懂,而且表面上看也不便宜,只能放弃研究或者说关注。
就传统行业来看,房地产相关(上下游)行业,基础原材料开采、加工业,航运业、造船业,发电行业、批发零售业,有色金属、黑色金属加工业,尤其是制造业,在产能过剩环境下,我几乎找不到业绩可以继续增长,市场估值相对(银行业)不高的行业。看起来白酒业值得关注一下,但低迷的时间段还不够,还没到亏损减产阶段,未来增长缺乏确定性。
好在银行整体今年也会负增长,否则真的会被实体企业骂(吸血鬼)了,所以就有了中央经济工作会议让银行让利(由国务院层面上升至中央层面)决定。发电行业已实施降价让利,不知道银行怎么让利?
如上所述,看起来只能继续在银行里面折腾了。毕竟银行股市场估值低迷,优势银行还是有着一定的成长性。银行业绩差异化,从今年开始。
二,北京银行
1,在新的一年里,假如我确认资产质量形成向上拐点,那么我会卖出换招商与浦发或南京银行。
2,假如不能确认资产质量形成向上拐点,那么继续拿着。
4,假如北京银行相对低迷,那么就继续拿着。
原则上在一季报公布以后,假如
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