市场策略
1、指数上行趋势较好，短期回落到平台下轨深V反转，上行趋势不变。
2、两主线：科技（数据、服务、算力与C端传媒游戏），价值（保险、家电、中特估等）
3、科技进入第二阶段，业绩披露进入最后密集时刻，建议以龙头为主。
4、宁德业绩非常超预期的，明显低估，除了科技就是其它，有了价值就可以投资，至于市场终会矫正。
科技行业龙头梳理
硬件：主要是芯片龙头寒武纪和海光信息，服务器龙头工业富联，光模块龙头中际旭创，交换机龙头紫光股份，PCB龙头沪电股份，IDC龙头宝信软件。
软件：核心是办公软件龙头金山办公、中国软件，语音龙头科大讯飞，金融IT龙头同花顺，恒生电子，游戏龙头三七互娱和完美世界，影视龙头芒果超媒和华策影视。
半导体：设备龙头中微公司北方华创、制造中芯国际。
其他方向短期都被AI板块吸血太狠，如果AI板块行情不结束，其他方向确实很难有大级别的机会，长期预期是科技戴维斯双击，短期我也一定疑惑。
资金现在对AI板块极度追捧，AI板块估值水平大幅提升，过去值30倍的公司现在起码值50-60倍。其他方向公司估值水平大幅降低，过去可能值30倍的公司现在只值15倍。
从产业周期上看，中期维度不要盲目大仓位大幅度追高，如果持有，就持有就好。市场一定还会第二波大机遇。
1、指数上行趋势较好，短期回落到平台下轨深V反转，上行趋势不变。
2、两主线：科技（数据、服务、算力与C端传媒游戏），价值（保险、家电、中特估等）
3、科技进入第二阶段，业绩披露进入最后密集时刻，建议以龙头为主。
4、宁德业绩非常超预期的，明显低估，除了科技就是其它，有了价值就可以投资，至于市场终会矫正。
科技行业龙头梳理
硬件：主要是芯片龙头寒武纪和海光信息，服务器龙头工业富联，光模块龙头中际旭创，交换机龙头紫光股份，PCB龙头沪电股份，IDC龙头宝信软件。
软件：核心是办公软件龙头金山办公、中国软件，语音龙头科大讯飞，金融IT龙头同花顺，恒生电子，游戏龙头三七互娱和完美世界，影视龙头芒果超媒和华策影视。
半导体：设备龙头中微公司北方华创、制造中芯国际。
其他方向短期都被AI板块吸血太狠，如果AI板块行情不结束，其他方向确实很难有大级别的机会，长期预期是科技戴维斯双击，短期我也一定疑惑。
资金现在对AI板块极度追捧，AI板块估值水平大幅提升，过去值30倍的公司现在起码值50-60倍。其他方向公司估值水平大幅降低，过去可能值30倍的公司现在只值15倍。
从产业周期上看，中期维度不要盲目大仓位大幅度追高，如果持有，就持有就好。市场一定还会第二波大机遇。