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管家婆财贸双全（十三）期末结账和反结账

2016-07-11 14:39阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/5964914251

管家婆财贸双全-期初期末注意事项

进销存的期末结账
进销存期末结账是一个标志，标志着本会计期间结束，进入下一个会计期间。结账后才能进行下一个会计期间的单据录入。
操作：业务处理－月末处理－进销存期末结账进销存结账完成后，可以做下个会计期间的单据了。
管家婆财贸双全（十三）期末结账和反结账
期末结账的同时，将进行成本结转(即将本月发生的出库类单据进行成本结转)，生成合并期末结转成本凭证。将把本月出库类单据所有的成本合
并在一起，生成一张结转成本的会计凭证。合并凭证根据单据类型生成不同的凭证（包括：销售单、销售退货单、组装与拆分单、其他出库单、报损单、委托发货单、委托退货单、委托结算单、调价单）
销售单、销售退货单和委托结算单已经生成了单据的应收部分，合并的凭证只生成成本部分。
查看本期间的单据成本明细情况，可以点击【查看附件】按钮，如下图所示：
点击“按存货汇总”可查看存货的成本结转汇总情况，如图所示：
管家婆财贸双全（十三）期末结账和反结账
进销存期末反结账
如果因误操作等原因需要把已记账的业务数据重新反结账，可以使用“进销存期末反结账”功能来处理，将当前进销存期间返回到上一期间。同时，反结账后的进销存期间必须大于等于当前会计期间。
操作：业务处理－月末处理－进销存期末反结账
1、 反结账时，将删除生成的进销存成本结转凭证。
2、 如果结转成本生成的凭证已经审核，则不能执行该操作。

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