一、应收应付系统的调汇原则：
1、以总账系统的期末调汇操作触发应收应付系统的调汇处理；
2、调汇对象：当前期间以前的生成凭证的外币单据；
3、参与调汇的单据类型：
1）销售（采购）发票
2）其他应收（付）单
3）收（付）款单
4）预收（付）单
5）应收（付）退款单
6）调汇类型的其他应收（付）单
7）调汇类型的收（付）款单
4、调汇金额的计算
调汇金额＝单据的原币余额*期末汇率－单据的本位币余额
5、调汇时，如果是调增本位币则自动生成“期末调汇”类型的其他应收（付）单，如果是调减本位币则自动生成“期末调汇”类型的收（付）款单；
6、调汇时按“客户（供应商）+部门+业务员”进行合并处理生成对应的调汇单据；
二、总账系统的调汇原则：
1、通过总账系统的期末调汇功能处理；
2、调汇对象：选上“期末调汇”选项的会计科目对应的已过账的金额；
3、调汇金额的计算
调汇金额＝会计科目的原币余额*期末汇率－会计科目的本位币余额
4、调汇时按“会计科目+所挂核算项目”进行处理生成调汇凭证；
三、注意事项：
（一）、调汇前的准备工作
1、调汇前，应保证总帐与应收应付系统的帐套期间一致。
2、在进行期末调汇之前，应保证应收应付系统中当月的处理的单据都已经生成当月凭证。
如果直接在总账手工录入凭证；应收应付系统存在对应单据，务必需要通过应收应付“凭证信息”指定对应的凭证字号
检查单据与凭证相符时，应着重核算项目、币别、金额等内容的核对。
3、进行期末调汇之前，应对涉及往来业务的会计科目与应收应付系统进行对账操作，核对内容包括：核算项目下的原币余额和综合本位币余额。如果数据有差异，请找出原因并进行相应处理，以保证总帐与应收应付系统数据相符。
4、果您使用的软件为V941之前版本；在进行期末调汇之前，不要在应收应付系统进行以后期间的核销操作。如7月尚未结账，已经录入8月单据，7月某些单据与8月单据核销而且应归属于
1、以总账系统的期末调汇操作触发应收应付系统的调汇处理；
2、调汇对象：当前期间以前的生成凭证的外币单据；
3、参与调汇的单据类型：
1）销售（采购）发票
2）其他应收（付）单
3）收（付）款单
4）预收（付）单
5）应收（付）退款单
6）调汇类型的其他应收（付）单
7）调汇类型的收（付）款单
4、调汇金额的计算
调汇金额＝单据的原币余额*期末汇率－单据的本位币余额
5、调汇时，如果是调增本位币则自动生成“期末调汇”类型的其他应收（付）单，如果是调减本位币则自动生成“期末调汇”类型的收（付）款单；
6、调汇时按“客户（供应商）+部门+业务员”进行合并处理生成对应的调汇单据；
二、总账系统的调汇原则：
1、通过总账系统的期末调汇功能处理；
2、调汇对象：选上“期末调汇”选项的会计科目对应的已过账的金额；
3、调汇金额的计算
调汇金额＝会计科目的原币余额*期末汇率－会计科目的本位币余额
4、调汇时按“会计科目+所挂核算项目”进行处理生成调汇凭证；
三、注意事项：
（一）、调汇前的准备工作
1、调汇前，应保证总帐与应收应付系统的帐套期间一致。
2、在进行期末调汇之前，应保证应收应付系统中当月的处理的单据都已经生成当月凭证。
如果直接在总账手工录入凭证；应收应付系统存在对应单据，务必需要通过应收应付“凭证信息”指定对应的凭证字号
检查单据与凭证相符时，应着重核算项目、币别、金额等内容的核对。
3、进行期末调汇之前，应对涉及往来业务的会计科目与应收应付系统进行对账操作，核对内容包括：核算项目下的原币余额和综合本位币余额。如果数据有差异，请找出原因并进行相应处理，以保证总帐与应收应付系统数据相符。
4、果您使用的软件为V941之前版本；在进行期末调汇之前，不要在应收应付系统进行以后期间的核销操作。如7月尚未结账，已经录入8月单据，7月某些单据与8月单据核销而且应归属于