半导体芯片反转拉升!指数再创新低,A股的希望到底在哪里?
2023-10-19 14:17阅读:745
大盘:
创业板:

【大盘预判】
上证指数周四低开低走,始终没有像样的反弹,主力资金并没有在沪指新低后出手,这一点让场内资金反而“害怕”!机构资金不仅没有抄底,反而出现一定的减仓操作,指数新低后盘面反而放量了,可想而知资金也开始选择被迫避险了。下一个支撑点在3000点,这里要是跌破后有反弹,也可以当成探底结束,要是还没有资金出手护盘,就真没底了!接下来注意大盘能否在3000点之上稳住。
创业板指数周四再创新低,出现了明显的下跌走势,整体来看盘面进一步向下,多数个股纷纷创出新低,不禁让人觉得利好也无法改变下跌的趋势。北向资金不断下行,大盘股开始绷不住了,贵州茅台盘中跌逾5%,中小盘个股早盘反弹,午后下跌,确实让人感觉还没笑出来就要哭了。游资和机构资金在题材板块中的穿插预冷,赚钱效应极弱。接下来注意创业板指数能否在1900点之上稳住。
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【淘金计划】
A股已有21家电力上市公司发布前三季度业绩预告,其中19家公司业绩预喜(包括预增、略增或扭亏)。浙能电力、上海电力、大唐发电等公司预计前三季度净利润同比增幅上限均超100%,电力企业业绩有望持续改善。从目前来看3季报公布的数据,并不是大家所想的那些明星行业,反而是一些名不见经传的公司有所表现,投资者要小心3季报的数据,这也将可以预判出4季度乃至年底的业绩走势。今年行情“幺蛾子”较多,内外经济环境都是不受控制了!
题材板块中的chiplet、汽车芯片、半导体等概念是资金净流入的主要参与对象,酿酒、减肥药、保险等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现根据TrendForce
数据,NANDFIash 原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔晶圆订单,并成功拉抬512Gb晶圆合约价,涨幅约
10%,其他原厂亦跟进将同级产品价格提升,显现原厂不愿再低价成交,从而带动晶圆现货市场近期出现短期涨势。
从国内半导体需求的周期反转顺序来看,射频>存储、CIS>模拟>功,前国内优质公司2H23已化到1H21平,接下来需求反转会轮动到存储板块,目前存储板块近期已经出现涨价现象。三星电子近期与包括小米、OPPO和谷歌在内的客户签署了存储芯片供应协议,价格比其现有
DRAM和NAND FIash合同高出10-20%。业界预计三星下半年将再度减产 DRAM,且今年以来减产主要项目几乎都是
DDR4,该公司目标是在今年底前将库存全面降至健康水准。
三星、SK
海力士这两家韩企控制着全球近70%的动态半导体存储器(DRAM)和50%的闪存芯片(NAND)市场,在豁免到期的前两天获得无限期豁免,意味着美国对华在存储芯片领域的设备管制有所放松。美国对华在存储芯片领域的设备管制的放松,将有助于全球半导体供应链的稳定,存储芯片价格触底反弹也预示着全球半导体调整周期尾声将至,整个电子市场有望迎来向上拐点。
存储芯片周期底部位置已较为明确,四季度价格回暖态势显著。存储芯片具备功能同质化和价格透明度高的特征,是终端电子产品中的基础核心部件,其价格所反映的供需变动,对于电子行业市场景气度有着较为有效的指引作用。当前时点,可以积极布局存储芯片赛道和与其息息相关的下游消费电子板块。
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