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开启2900点保卫战!创业板5连跌,科技股又遭殃了?

2024-06-25 14:10阅读:

大盘:

开启2900点保卫战!创业板5连跌,科技股又遭殃了?
创业板:

开启2900点保卫战!创业板5连跌,科技股又遭殃了?

【大盘预判】
上证指数周二低开后并未进一步大跌,反而时出现了多次拉升翻红的迹象。现在大盘最大的问题在于没有向上冲击3000点,即使反弹勉强翻红,实际上意义并不大,这才是目前最大的问题。市场不仅仅是要稳住指数,还要改变人心,行情依然需要的是:“众人拾柴火焰高!”接下来注意上证指数能否在2950点之上稳住。

创业板指数周二再度跌逾2%,出现了明显的回调走势,5连阴的行情,与之前抗跌的走势形成对比。这也是牛哥之前提到的:“该跌还是要跌!”只不过这一轮创业板下跌,真正受伤的不仅仅是中小微股,之前大涨的科特估、AI、半导体、芯片等科技股成为了真正的大跌元凶。接下来注意创业板指数能否在1700点之上稳住。


开启2900点保卫战!创业板5连跌,科技股又遭殃了?

【淘金计划】
下半年随着地产及扩大内需政策的持续落地,A股盈利有望持续复苏.当前A 股市场整体估值已经重新回到历史偏底部水平,指数5 周连阴后资产价格可能已经反映投资者过于悲观预期,下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,有助于继续活跃资本市场,再度提振投资者信心,下半年继续多关注阶段性及结构性机会。

题材板块中的工业母机、减速器、PEEK材料等概念是资金净流入的主要参与板块,半导体、芯片、通信设备等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现5月24日大基金三期成立,注册资本达3440亿元,明显超过前两期;5 月31 日,求是网官微发文强调“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”,强调大力推进科技创新、以科技创新推动产业创新等五大要点。

6 月14 日,中国人民银行与科技部等联合设立的5000 亿元科技创新和技术改造再贷款(其中1000 亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款)加速落地,首笔科技创新贷款近日已发放;6 月15 日,国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,优化创业投资行业发展环境,营造支持科技创新的良好金融生态。

继苹果WWDC 以来,AI 模型在端侧落地进而催化换机的预期强化,华为HDC 大会上基于鸿蒙NEXT 再度展现了AIoT 生态创新的潜力,市场对于云侧和端侧相结合的混合AI 趋势的认同度走高,对于“AI 应用在系统及软件层面已率先作出巨大变革,硬件技术的跟进升级有望在2024 年开启电子产业新一轮创新周期和景气复苏周期”的判断。

2024年一季度业绩公布后,美国科技巨头们表示将进一步增加用于生成式AI基础设施建设的资本支出,全球 AI基础设施扩张势不可挡,相关产业链将充分受益。各终端厂商陆续发布多款AI手机和AIPC产品,AI技术拉开了新一轮终端产品创新周期。展望下半年,AI基础设施供应链和AI终端硬件产业链将是主线。

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