2023年09月07日

在非牛市的市场，真正赚钱的机会一定来源于新颖的低位的主题性的机会，例如上半年的人工智能和现在的华为产业链，不完全是炒题材，一小部分公司会真正的受益。而选择标的则是涨停基因，超级大的振幅（足够好的弹性），业绩是主题行情最核心受益的公司，K线突破历史新高或者大周期平台，市场公认的风向标，集这么多理由于一身才可以。 上半年的行情，龙头一开始是题材股海天瑞声，后来变为昆仑万维，万兴科技，寒武纪，最后是业绩驱动的中际旭创，天孚通信，联特科技，工业富联。说明有业绩的可以炒到主题行情的最后，是可以阶段性拿得住的标的。
那么现在来看，广信材料，华力创通，捷荣技术，容大感光，是盘面最强的品种。第二梯队的话必须在涨停和新高里面选，蓝英装备，扬帆新材，蓝箭电子，茂莱光学，伟测科技。其他不用看，短线只做最强，不买补涨股，人工智能太辰光，光迅科技这些都是大周期后期才轮动涨的，短线波段哪个强买哪个
这个市场消费金融有资金介入的企稳只是搭台，唱戏还得是新热点的行业。一切没有振幅的上涨都不值得买入，都是耍流氓，因为大资金不会看很高才没有振幅。
二季度机构大幅加仓芯片类个股，近几日权重芯片类个股机构爆买，代表为中微公司，中芯国际，北方华创，容大感光，景嘉微，海光信息，通富微电。另外港股地产股暴涨，A股的金科股份，中南建设也有底部反转机会。
伟测科技基金持股占流通股比例为60%，为所有自选股里面持有流通股比例最高的个股，公司质地优良，国产晶圆和封测检测市场还有十倍空间，叠加未来芯片自主发展，未来业绩成长空间数十倍。配合连续历史新高叠加较高的弹性，芯片板块如果有机会，他跑赢板块问题不大，可以搏一下。当然当下的龙头肯定还是华力创通，捷荣技术，广信材料，容大感光。
封测里面，北方华创估值最低，中微公司近期加仓最多。