牛市全面来临，内外资逻辑资金为辅，短线弹性资金为主
2024-03-12 00:17阅读：
今天新能源起飞，天赐材料开盘秒板，宁德时代大涨14个点，储能满屏涨停。阳光电源，福莱特，福斯特，德业股份，奥特维突破年线，站上牛熊分界线。
医药里面药明康德，大摩给出151元目标价，距离现价翻2倍，这对医药股后面的空间可以说的千载难逢的利好。医药白酒里面，迈瑞医疗，山西汾酒，迎驾贡酒站上年线，茅台，今世缘距离年线仅一步之遥，东阿阿胶更是快要突破历史新高。赛道开始全面止跌，基金四季度持仓白酒依然呈现老大的态势，茅五泸汾占据前8的4个名额，迈瑞医疗，恒瑞医药，药明康德占据3个位置，前8只有一个宁德时代是消费股以外的。美的格力石头科技苏泊尔已经把消费股的高度打出来了，类似于人工智能里面的易中天，那么低位高弹性的消费股接下来将可能会复制中科曙光，工业富联，光迅科技，源杰科技的走势。
估值来看，五粮液18年底TTM最低14多，现在18，老窖18年底最低16，今年最低也是16，白酒的估值完全杀了回来，茅台除外。消费股里面，白酒公司不多，盘子弹性相对好把握，医药里面虽然有走势更好的一些票，但弹性不知，或许相对高位会复制最近中际旭创们的走势，高位震荡弱于低位的强反弹。所以这次消费股的反弹，还是要以确定性的标的为主，现在看舍得的最好的选择，在白酒里面跌幅大，估值低，次新白酒会在一线白酒率先企稳后，反弹更猛烈。
新能源方面，也是一样，先反弹的后面弹性未知，毕竟人工智能最近已经让我吃了足够的亏，超跌高弹基本面可以的票有：德方纳米，璞泰来，鹏辉能源，天际股份，恩捷股份，天赐材料，当升科技，派能科技，亿纬锂能，科达利。而前排高位的股则有：德业股份，三超新材，阳光电源，福斯特，奥特维，云天化，福莱特。如果板块普涨，低位后涨的好公司涨幅会超过ETF，而前排未可知。
人工智能方面：光迅科技，工业富联，罗博特科的上涨让人瞠目结舌，板块总体的上涨已经达到50%，后市可能继续拉高，也可能继续修正，而白酒医药新能源的反弹刚刚开始，CRO低位反弹20%多，白酒反弹不到20%，家电反弹35%，医美反弹30%，消费里面选自己把握性最好的，家电反弹太多，CRO利空不止，白酒应该是最稳选择，况且白酒里面有次高端超跌业绩又好的舍得反弹尚不足20%，出现极佳买点，短期评级白酒跑赢大盘，舍得跑赢白酒。其他白酒，老窖汾酒可以看成权重标的，先反弹，如果持续向上打高度，舍得也会跟上，或者舍得直接抢龙头，迎驾贡酒和今世缘是今年业绩超好的两个中盘股，但个人感觉也是天孚通信的地位，走的稳，但在超跌同样业绩好的个股面前爆发力不足。
市场既然选择牛市回归，那么所有板块都会涨。银行煤炭电力这些业绩稳定的传统行业已经走牛一年多，近期该把市场地位交给真正业绩好的人工智能新能源消费这些赛道股了。人工智能里面光迅科技，工业富联这些追是不可能追的，中际天孚又没感觉到现在有再起一波的气势，板块涨幅超过50%后，有一定的回调风险，风险收益比已经不好。而低位的白酒医药新能源则具备持续大涨的潜力，特别是白酒，比新能源先调整的，没理由在新能源之后见底。新能源车已经反弹25%，光伏更是反弹30%多，所以白酒板块一定会有补涨潜力，舍得应该是到3月底性价比最高的品种。
CRO白酒锂电光伏四个赛道比较：CRO利空不断，近期点子不好，不想去触碰，白酒先调整，理应先涨，但弹性不如锂电光伏，锂电光伏感觉反弹仍在继续，但既然已经持有舍得，就不轻易换股了。
资金流向：今日：宁德时代，拓维信息，比亚迪，茅台，软通动力，北汽蓝谷，药明康德，江淮汽车，立讯精密，长安汽车，赛力斯，中科曙光，亿纬锂能，天齐锂业，阳光电源，鹏辉能源，恩捷股份，天赐材料，掌趣科技，五粮液，多氟多，中国中免，寒武纪，蓝思科技，派能科技。
今天买了益盟操盘手，太直观的一个软件了，我好久没有这么用功了。这轮新能源白酒的反弹，一定要把握住，吸取上一轮人工智能去买高位没有资金流入的个股然后亏钱的教训。买低位有业绩有弹性有资金流入的最靠谱，最次也能混个板块的涨幅。
接下来人工智能会不会城头变幻大王旗我不知道，至少今天来看，光迅科技，工业富联到波段顶了，连续大涨的背后是资金开始大幅流出。中际旭创，天孚通信仍然没到启动位置，今天资金没有回流。人工智能大票的星星之火今天在中科曙光和寒武纪，他们两个今天走势稳健，资金流入。做短线没有资金持续大举流入，坚决不做。短线看，新能源短线爆发力仍然会很强，白酒医药不知道如何。感觉应该也会起来。
新能源：锦浪科技，恩捷股份，宁德时代，阳光电源，派能科技，亿纬锂能，中伟股份，当升科技，璞泰来，科达利，德业股份，奥特维，先导智能，福莱特，海目星，捷佳伟创，高测股份
今晚好好研究新能源和白酒公司年报的变化。
新能源里面，海目星业绩变脸，先导智能大幅减仓，设备都减仓减没了，逆变器仍然景气，阳光电源，锦浪科技四季度机构加仓，固德威业绩变脸减仓。德业股份走牛，机构小减。天赐，恩捷机构持平，亿纬锂能小幅减仓，派能科技减没了，但今天涨停。当升科技机构大幅减仓，璞泰来小幅减仓，科达利顶格买入。奥特维机构减仓，福莱特小幅减仓，迈为股份持平，捷佳伟创大幅减仓。看了一圈新能源，光伏组件设备股被大幅减仓，走势疲软，储能一马当先，阳光电源走势强劲，锦浪科技结合业绩，内外资和弹性，应该是可以考虑的标的，另外锂电池的科达利，亿纬锂能，天赐材料，恩捷股份，璞泰来，都在上涨过程中。这轮反弹储能是核心，最强。
宁德时代今天的爆阳线，绝对是新能源一轮上涨的冲锋号，明天要往新能源里面冲
新能源选择标的：亿纬锂能，锦浪科技，阳光电源，璞泰来，天赐材料，宁德时代，晶盛机电
另外人工智能资金流入：联特科技，华工科技，软通科技，神州数码中科曙光，寒武纪，立讯精密，蓝思科技，欧菲光，润和软件
宁德时代反弹30%后资金依然爆买，新能源行情肯定还会延续，盛弘股份业绩快报出来，盘子小弹性高，是一个可以搏一下的好标的。比锦浪科技，亿纬锂能更靠谱，盛弘股份今天的大涨属于突破平台的走势，虽然他的中期涨幅好过其他储能，但并没有超出太多，不像之前的天孚中际那样夸张到补涨股短期性价比太高。并且目前还处于资金大幅拉升，弹性高的阶段。炒股真的是全方位考量，盛弘现在是小平台突破，今天资金流入，弹性够，年报发布超预期，有宁德时代大涨伴随资金流入加持。
重新总结买入逻辑：第一，短期暴涨60%以上的不要买，不是说后面不能涨，而是性价比太低了，如果板块强度够，寻找低位跟随板块爆发的，如果板块位置高，那么寻找其他刚启动的板块。
第二，重回2010年那种必须有板块效应，板块资金持续流入，并且个股在板块里属于绩优弹性高，并且短线没有被爆炒过的个股，寻求相对性价比。
第三，必须个股资金流入强度够才行，这次天孚中际的失败就是没考虑前期涨幅过大，并且资金一直在流出，同样低位资金一直流入的工业富联察觉到了，但是却没买，属实是自己能力疏忽，也是复盘的欠缺。以后再也不要这样。
