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大象起舞  新热点引领春季行情

2014-02-19 18:32阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1273642560

大象起舞 新热点引领春季行情
玖福投资组合
周二，我通过分析导致大盘回调的原因——央行突如其来重启正回购，认为市场过度悲观地解读了这个信号，当前市场流动性依然较为充裕，所以提出：“大盘在目前的调整还属于正常，短期上升趋势依然保持完好，短暂调整之后还有向上的空间。”
果然，周三在短暂调整之后，大盘重拾升势，一根中阳线将周二阴线全部吞噬，K线由阴包阳变成了两阳夹一阴的看涨组合。上证综指收报2142.55点，上涨23.48点，涨幅1.11%，成交1278.18亿；深证成指收报7953.94点，上涨121.47点，涨幅1.55%，成交1770.90亿；中小板指涨幅0.50%，创业板指数下跌0.06%。明显弱于主板。
从指数差别就可以清晰地看到，周三的上涨是权重股所为。周二砸盘的银行板块周三止跌回升，除了中信银行继续充当龙头之外，北京银行也加入到领涨的队伍。午后，中信银行和北京银行双双封涨停引发银行股集体暴动，保险、地产、券商也出现跟涨，甚至中石油、中石化也出现大幅上涨，上证指数最高越过2150点只2152点，创年内反弹新高。而随着权重股的冲高，创业板则再度出现回调。
银行股的再度崛起，显然与消息面密切相关。据报道，北京银行与小米科技有限责任公司，于2月19日签署了移动互联网金融全面合作协议，双方将在移动支付、便捷信贷、产品定制、渠道拓展等多个方向探讨合作。北京银行午后直接拉升至涨停。而在此之前，因传闻与阿里巴巴合作的中信银行股价也大幅飙升。
在互联网金融潮流兴起和冲击下，传统银行纷纷谋求向互联网金融开拓，把被动变为主动，积极改革的思路赋予传统产业新的内涵和活力，让市场对于银行业形成新的认识，这是本轮银行股走强的根本原因。而随着这种合作良好的示范效应以及深入和推广，其他银行股也具备这样的题材和机会，由于前期长期下跌使得银行股估值严重低估，这股与移动互联合作的浪潮将继续推动银行股的价值回归。
当然，这不仅仅局限在金融业。近期，阿里巴巴收购在线教育和医疗公司公司，携程与微信合作推出微信支付、北京银行与小米合作推进移动支付的开发。这些项目有一个最大的共同点，就是线下传统商业模式向线上电子商务转移，这是近两年来比较突出的潮流。随着移动业务不断发展，传统的商业模式将会不断出现创新的机会。许多传统行业都具备与移动互联网联姻的条件和基础，随着题材的不断涌现和发掘，这些板块和个股也都具备上涨的空间；反过来，传统商务与高科技的结合将会推动高科技行业个股获得更好的发展。这个新热点的涌现，有望激活主板众多股价一直处于低位的传统行业个股，从而有力推动春季行情的向上发展。
周三盘中还有一个新现象值得大家继续关注。大家都知道市场存在明显的“跷跷板”效应，前几次权重股一拉，小伙伴们就吓坏了，纷纷抛出手中的小盘题材股，主板与创业板中小板分化的迹象非常明显。周三，尽管盘中也出现了权重股上涨题材股回落的现象，但是经过前几次的折腾，市场反应已经逐步减弱，到收盘中小板依然保持上涨，创业板也只是微跌0.06%。这从一个侧面显示持仓稳定性增强，市场逐步趋于强势。而这种权重指标股和题材股的交替上涨，使得盘面形成良性循环，所以，我预计A股仍将保持震荡向好的趋势，继续向之前我预期的技术量度目标位迈进。
收盘后，又传来利好。中国保监会发布了《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》，权益类资产占保险公司上季末总资产的监管比例上限提升到30%。根据通知，权益类资产包括上市权益类资产和未上市权益类资产。过去，保监会是把它权益类资产细分为了股票、证券投资基金，未上市公司股权两部分。改革后，实际上其总的投资比例并没有变化，但是给了保险资金运用更大的灵活度。理论上，保险资金运用余额的30%可全部投资与股市。数据显示，截至去年底，资金运用余额为76873.41亿元，其中，投资于股票和证券投资基金7864.82亿元，占比10.23%。若达到30%的比例，意味着还有1.52万亿元险资按照规定可以进入股市，这对A股构成重大利好。

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