徐小明：机构必须套保容易受到狙击

徐小明：机构必须套保容易受到狙击

昨天我说套期保值是一种市场行为，在全世界范围内从来就不是一种市场制度，而偏偏我国被当作是一种制度，导致了机构按照套期保值的规则只能被动做空，即形成了全世界范围内从来都没出现的现状，机构清一色的都在做空。

那么这些做空的机构就活的那么舒服么？狙击他们非常容易。

因为机构在方向上没有的选择，交易活跃度上又受限制。而且每个机构都有风险控制部门，风控部门是要有一定的市场波动限制的，即再市场波动上再次限制，只要市场的波动超过了其承受极限就会被动的平仓。昨天下午和今天上午，股指期货都有两波很快速的上升，在上升得最末端放“巨量”，都出现了连续几百手的“空平”成交单。我们可以来设想一下过程：

1、先设想一下机构平仓的可能性，比方说30分钟内期指上涨30个点。（都不用设想，花点钱就能知道各机构的平仓条件。）
2、在30点以上的位置上大量挂好卖出单。
3、莫名其妙的快速的拉抬期指（因为机构并没有参与短期交易，和其套保对短期交易的限制，这个难度并不大）。
4、只要到达机构套保的平仓条件，就会涌出大批的平仓单，即我们所看到的空平，然后吃掉这批单子。（没有平仓单出现，挂好的卖出单撤掉，也没什么损失。）
5、试问？如果不是事先做好狙击方案，机构即便涌现出了大量的平仓单，市场怎么会在瞬间形成大量成交呢？瞬间找能够接空平的那么大单子的是谁呢?瞬间又上哪找这些人？
6、以上设想，如有与真实情况相同，“纯属巧合”。
7、这只是小狙击，就是我们在股指期货1分钟K线上看到的无数个尖顶。那么大狙击是什么呢？看看年前的行情吧。
8、狙击是个累活，但赚的多，要想少赚点，轻松点，怎么办