证券之星
4小时前
2148人已读
12月20日，数据要素概念股高开低走，易华录跌超10%，云赛智联、上海钢联跌超7%，零点有数炸板，人民网、浙数文化等纷纷回落。
许多投资者都将此次行情的大跌归因于数据要素这个概念太虚了，如今完全看不到业绩成长的逻辑。然而事实真的如此吗？数据要素板块的行情未来将如何演绎？本文将详细解析。
“新半军”赛道股历史上并不一直吃香
如今市场上资金热衷的新能源汽车、半导体、军工等赛道板块也曾面临着投资者“人人喊打”的局面。
2016年，正当国内新能源汽车发展势头正旺，一切向好的时候，一家商业杂志率先曝光了“骗补事件”，事件起因是2015年底，一些企业的公交车销量猛增，仅2015年12月的销量就超过了去年全年销量的好几倍。2016年下半年骗补事件进一步发酵、人们对未来政策的担忧叠加产销不及预期，资本市场也似乎认为新能源汽车的前景堪忧，产业链估值大幅下跌。
当前的半导体板块也处于景气下行的悲观时刻。一方面在制造环节，晶圆厂和封测厂的产能利用率逐步下降，另一方面在设计层面，尤其是下游以手机等消费电子为核心的设计企业，目前存货水平仍然在环比提升，同时价格方面渠道端和原厂端价格也都在持续走弱(DRAM价格已经下跌六个季度)，预计未来将以去库存成为主要任务。
而军工板块一直被誉为“渣男板块”。历史上这个板块有三大特征：一是信息不透明，很多军工企业，都涉及到了机密，所以他们的业绩，并没有完全透明；二是没有太多的想象空间，军费是明牌；三是暴涨暴跌，随时可能被按在地上摩擦。
由此来看，从来没有完美无缺的行业板块，只有“时势造就英雄”的板块行情，而数据要素的风口已然到来。
以不偏颇的眼光观察数据要素投资逻辑
数据要素市场由于是新生事物，目前还是需要国家政策引导才能进一步提高渗透率
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12月20日，数据要素概念股高开低走，易华录跌超10%，云赛智联、上海钢联跌超7%，零点有数炸板，人民网、浙数文化等纷纷回落。
许多投资者都将此次行情的大跌归因于数据要素这个概念太虚了，如今完全看不到业绩成长的逻辑。然而事实真的如此吗？数据要素板块的行情未来将如何演绎？本文将详细解析。
“新半军”赛道股历史上并不一直吃香
如今市场上资金热衷的新能源汽车、半导体、军工等赛道板块也曾面临着投资者“人人喊打”的局面。
2016年，正当国内新能源汽车发展势头正旺，一切向好的时候，一家商业杂志率先曝光了“骗补事件”，事件起因是2015年底，一些企业的公交车销量猛增，仅2015年12月的销量就超过了去年全年销量的好几倍。2016年下半年骗补事件进一步发酵、人们对未来政策的担忧叠加产销不及预期，资本市场也似乎认为新能源汽车的前景堪忧，产业链估值大幅下跌。
当前的半导体板块也处于景气下行的悲观时刻。一方面在制造环节，晶圆厂和封测厂的产能利用率逐步下降，另一方面在设计层面，尤其是下游以手机等消费电子为核心的设计企业，目前存货水平仍然在环比提升，同时价格方面渠道端和原厂端价格也都在持续走弱(DRAM价格已经下跌六个季度)，预计未来将以去库存成为主要任务。
而军工板块一直被誉为“渣男板块”。历史上这个板块有三大特征：一是信息不透明，很多军工企业，都涉及到了机密，所以他们的业绩，并没有完全透明；二是没有太多的想象空间，军费是明牌；三是暴涨暴跌，随时可能被按在地上摩擦。
由此来看，从来没有完美无缺的行业板块，只有“时势造就英雄”的板块行情，而数据要素的风口已然到来。
以不偏颇的眼光观察数据要素投资逻辑
数据要素市场由于是新生事物，目前还是需要国家政策引导才能进一步提高渗透率