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[转载]全国最领先的股票资产管理系统

2022-04-01 09:09阅读:

一、软件概述
1.1软件简介
股票资产管理系统是服务于金融机构的专业机构投资管理平台。管理平台包含交易端、管理端两大模块,分别服务于投资操作人员和管理者。
交易端完美支持沪深A股实时行情、分时图、K线数据以及前台交易;管理后台是对所有用户进行实时监控,管理用户,还可以配置相关指标等。软件界面板块划分明确,简洁大方,行情实时更新,用户操做更方便,快捷,可靠。
1.2软件特点及优势
1.行情实时更新,无延时
2.支持快速开户,对不同用户交易进行管理
3.可设多种风控规则,进行实时风控控制
4.支持杠杆灵活配资
5.可实时监控报警
6.安全的数据保证机制
7.支持二次开发

二、软件构成
股票资产管理系统由管理后台及交易系统两大模块
构成。
交易端完美支持沪深A股、创业板、中小板实时行情及分时图、K线等数据,支持快速交易,支持撤单、交易查询,支持修改密码以及通过交易端向管理后台申请资金等功能;
管理后台包括账户管理、系统管理、报表管理、审核等。以及实时监控、管理用户,支持全局设置交易参数以及设置风控等。股票资产管理系统具有易操作性,可靠性,稳定性的优势。

三、管理后台操作说明
3.1监控主界面
监控主界面模块分为四个板块:实时资金统计、系统总持仓、实时成交记录、实时警告通知。
1)实时资金统计:主要是实时监控用户资金,包括子账号、姓名、优先、劣后、总资产、浮动盈亏、持仓市值、持仓比例、可用资金、自有资金净值、预警线、强平线、限仓线、交易盈亏、浮动盈亏率等指标。给管理员提供有效的信息。
2)系统总持仓:针对系统总的统计持仓的股票股数和浮动盈亏等。
3)实时成交记录:实时监控所有用户的成交记录。
4)实时警告通知:限仓线,强平线,警告线如果达到了用户的设置,就会实时报警。
备注:系统中所有字段点击都可以排序。
3.2系统管理
3.2.1交易费用设置
交易费用设置,针对系统所有用户设置交易费用,设置成功后点击保存,即生效。
1、参数设置:针对用户全局设置佣金、印花税、过户费、以及可设置每笔佣金最低费用。
佣金(交易端又称手续费):佣金是指投资者在委托买卖证券成交之后按成交金额的一定比例支付给券商的费用。一般按照成交额的千分之**收取。
印花税:股票印花税是卖出成交金额的千分之**收取。
过户费:交易上交所股票时按照成交额的千分之**收取。
每笔佣金最低费用:设置每笔佣金的最低费用,佣金不足该值的,按照设置的该值收取。
2、同一股持仓限制:全局设置用户某一支股票可交易的最大成交额。
3、风控开关:是否允许以下股票交易“stst*股”“新股”“涨跌停股票”“同一股持仓限制”。若选择“开启”点击保存即风控以上股票类不允许交易;若选择“关闭”点击保存即风控以上股票允许交易。
3.2.2股票黑名单设置
股票黑名单设置:针对所有用户全局设置可交易的合约黑名单、合约白名单等。
3.3账户管理
3.3.1子账户列表
子账户列表:显示系统内所有用户,可以查看所有用户的资金信息、风控信息、交易信息(出入金、持仓信息、成交记录)等。
1、添加子账户
添加子账户:输入用户的基本信息。劣后资金是用户的保证金,优先资金是配资金额。
可以针对不同的用户设置佣金,(当对该子账户设置佣金比例后,以该值收取;若佣金比例数值设置为0代表以系统全局设置收取)。
警告线,强平线的算法是一样的,值越大代表的是用户亏损的资金越多,实时指标大于设置的警告线、强平线指标后,系统就会实时报警,以及强平用户所有能卖出的股票。限仓线值越大代表用户所能做的单越多,实时指标大于设置的限仓线后,系统就会实时报警,不允许用户开仓。100%代表不限仓)
一键限制开仓:勾选启用,点击确认后,用户不能买入股票,允许卖出股票(与限仓线没有任何关联)。
2、修改子账户
选中需要修改的子账户,点击“修改子账户”打开修改界面,输入需要修改的信息,点击确定后即修改成功。
3、子账户资金信息
子账户资金信息:双击子账户,资金信息界面处显示该子账户的劣后资金、优先资金、资金结余、持仓成本、持仓市值、浮动盈亏、可用资金等。
4、出入金
双击选中子账户列表中的单个用户,可以对该用户出入金。
入金:转账方向选择“入金”方向,业务类型可选“配资入金”“资金蓝补”“保证金入金”,输入资金金额,备注入金信息,即入金成功。
出金:转账方向选择“出金”方向,业务类型可选“配资出金”“资金红冲”“保证金出金”,输入资金金额,备注出金信息,即出金成功。
5、持仓信息
双击选中子账户列表中的单个用户,可以查看用户的持仓信息。
平用户仓位:选中某持仓,在“平仓股数”处输入需要平仓的股数,再点击平用户仓位,即平仓成功。
一键全平:一键全平该用户所有持仓。
6、成交记录
可以按照日期范围选择需要查询的成交记录。
3.3.2资金账户列表
资金账户列表,显示系统内资金账户的列表。

3.3.3在线用户列表
在线用户列表显示当前在线的用户以及一些基本信息。
3.4报表管理
可统计及查询系统内所有用户的委托信息、成交信息、持仓信息、资金信息、资金流水记录等。
3.4.1持仓查询
点击“查询”显示系统内所有用户的实时持仓信息,点击“导出”按钮,可导出该报表。
3.4.2委托查询
可按时间范围查询,系统内所有用户的委托信息,点击“导出”按钮,可导出该报表。
3.4.3成交查询
可按时间范围查询,系统内所有用户的成交信息,点击“导出”按钮,可导出该报表。
3.4.4资金查询
可按单个用户筛选,查询系统内所有用户的资金信息,点击“导出”按钮,可导出该报表。
3.4.5资金流水查询
可按时间范围查询,系统内所有用户的资金流水信息,包括用户“买入冻结”“卖出释放”“资金冻结”“资金解冻”“加优先资金”“加劣后资金”等状态,点击“导出”按钮,可导出该报表。
3.5审核
审核:用来接收用户通过交易端向后台申请的入金,双击选中该审核记录,点击“通过”即审核成功,用户申请资金成功,用户资金自动入金;点击“拒绝”即审核失败,用户申请资金失败。

四、股票交易系统
4.1登录界面
双击打开安装包中的应用程序,即可打开股票交易系统的交易端,输入相应的登录名、密码即可正常登录。
4.2交易主界面
股票交易系统主界面主要包括:行情展示模块、键盘精灵、快速交易模块。
1)行情展示模块:包括股票的实时行情数据以及分时图、K线图等;
2)键盘精灵:可以让您通过字母、数字,甚至汉子来检索您感兴趣的股票、技术指标等;
3)快速交易:在下单面板处,输入需要交易的股票代码,可以实现快速买卖。
4.3行情模块
1)分时图
分时图是指大盘和个股的动态实时(即时)分时走势图,其在实战研判中的地位极其重要,是即时把握多空力量转化即市场变化直接的根本所在。可以从分时图上看到该股票的即时行情。
白色曲线:表示该种股票即时实时成交的价格。黄色曲线:表示该种股票即时成交的平均价格,即当天成交总金额除以成交总股数。
2K线图
K线图界面可选择不同的时间(包括1分钟、5分钟、25分钟、1小时、1日、周、月等)查看相对应的K线图,用户可查看相关指标的历史数据。
4.4交易模块
4.4.1买入
在行情面板选择股票或手动输入股票代码对股票进行买入操作,可以市价或限价买入,可手动选择买入数量。
4.4.2卖出
在持仓面板选择股票或手动输入可卖出的股票代码,对股票进行卖出操作,可以市价或限价卖出,可选择卖出数量。
4.4.3持仓
持仓面板显示了账户系统内的全部持仓并显示了持仓的相关信息。
4.4.4撤单
撤单面板显示了所有未成交的挂单,可对挂单做撤单操作,并可点击“全撤”,对所有挂单快速撤单。
4.5查询
4.5.1当日委托
当日委托面板显示了当日账户所有的委托单,并显示了所有委托单的相关信息。包括已成交、委托未生效撤销的、在排队中三种状态的委托单。
4.5.2当日成交
当日成交面板显示了当日所有的已成交的委托单,并显示了已成交的委托单的相关信息。
4.5.3历史委托
历史委托界面可查询账户的历史委托信息,选择时间段即可查询该时间段内的历史委托信息。
4.5.4历史成交
历史成交界面可查询账户的历史成交信息,选择时间段即可查询该时间段内的历史成交信息
4.5.5资产
资产界面显示了账户的资产信息,可实时更新。
4.5.6资金流水
资金流水界面显示了用户的资金变动的记录,包括资金变动金额、变动类型、变动原因和变动时间,可选择时间段查询历史资金变动记录。
4.5.7交割单
可按时间段查询该账户的日交割单。
4.6修改密码
修改密码界面可对用户的密码进行修改,修改成功后新密码会立即生效。
4.7申请资金
在申请资金界面用户可申请资金额度,用户输入金额后,点击“确认”即可申请,申请成功后需等待后台审核。若管理后台确认后,该交易员资金会相应增加其优先资金。若管理后台拒绝该申请,则该交易员资金将保持不变。
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