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天赢居:2024年十月投资金刊

2024-09-25 20:41阅读:
前言:5月10日至9月13日跌满89天之后结束周线二浪调整,大主力经过一两个月的吸筹之后出现利好消息,市场从底部拉出大阳线走出底部区域,正式确认周线三浪上涨从9月13日的第二天开始了,十月份将延续周线级别三浪上涨主升周期。所以十月存在较大机会,“金九银十”行情 延续。天赢居团队从主线权重蓝筹和科技股超跌反弹两个方向发掘机会供天友们选择:1、并购重组、市值管理方向(权重蓝筹中破净、国企改革、行业龙头等概念)2、国产化推进的修复进程方向(新质生产力、国改+华为+信创、华为+、三季报业绩等概念)。
一、市场趋势解析
1、9月行情回顾
我们在8月28日破位箱底2841之后修正了短线观点,调整周期从55天升级到了89天。由于前期从5月10日开始的21天、34天、55天节点都准时出现反弹,所以判断9月13日是左侧调入点,并在十天之内完成横盘筑底,然后确认周线三浪主升。由于9月19日开始连续六个变盘点共振,历史出现这种情况都是几个月的大波段,所以这个时间之窗确认周线二浪调整结束与周线三浪开启。因此9月13日2700附近提醒天友们结束防守策略并加大仓位到半仓;9月18日13:44站上144分钟均线2702是右侧调入点;9月19日10:10站稳5分钟级别144线2714继续右侧调入;9月20日14:45站稳15分钟K线图的144线2731还是右侧调入;9月24日10:46站稳21日均线2782从震荡策略修改为大仓位进攻策略。之后百点长阳,走出底部。
天赢居:2024年十月投资金刊


2、9月金刊总结
9月13日处于周线二浪调整结束和周线三浪开始的位置,所以选股方面特别偏向于主线的权重蓝筹叠加了部分短线热点题材,包含:1、西部大开发相关概念包含工程设备、电气设备等;2、联储降息带来的超跌修复相关的有色资源、新能源、科技创新等;3、金九银十相关的大消费、金融等,以及中线船舶军工类。其中主线的有色券商、电气设备、工程机械板块陆续从底部走出,趋势越走越好,继续持股;短线热点中的大消费旅游目前也还在表现当中,继续短线持有;八月分享的保险一直上涨到九月,没有调出就一直持有。
3、10月行情预判
9月13日节点位置,个股开始上涨,即使第二个交易日大盘创新低的时候依旧有四千只股票上涨,大盘从1分钟级别结构逐步向上升级到小时级别,9月24日站稳21日均线所在的通道上轨之后,百点大阳线确认市场结束周线二浪调整,开启了周线三浪上涨周期。
短线走势上来看,9月25日指数再次冲涨后已经接近144日均线和55周均线阻力位,短线快速拉涨之后面临短线回调的风险。由于目前是从2月5日开始的周线级别三浪上涨,那么可以去参考周线级别一浪上涨的短线走势。观察2月5日之后的行情,可以看到,快速几天的阳线拉涨之后在2月21日就冲涨到了144日均线附近,之后在线下震荡了七个交易日之后,才向上突破144日均线后继续向上拉涨。所以目前位置要留意进入到短线调整周期。短线调整方面有两种分歧:1、参考周线一浪中的消化状态,借助9月25日缺口线上横盘震荡几个交易日后右侧向上突破;2、向下回踩55日均线与233月均线2850与或144小时均线2820之间区域,再一次确认主升浪结构。
天赢居:2024年十月投资金刊

其他几个市场的走势上来看,在构筑了双底结构之后都在向上强势反攻,结构上和沪指走势相似,目前正处于共振的状态当中。冲涨之后必然存在分化,但大级别的趋势都已经走出来,短线洗盘形成震荡后继续爬升。
二、操作策略细分
9月份策略在9月13日之前三成仓位防守,在9月13日转为半仓震荡筑底,9月18日13:44站上144分钟均线2702右侧调入;9月19日10:10站稳5分钟级别144线2714继续右侧调入;9月20日14:45站稳15分钟K线图144线2731还是右侧调入;9月24日10:46站稳21日均线2782从震荡策略修改为大仓位进攻策略。
10月份操作策略,保持大仓位积极把握个股机会,但是要跟随板块轮动节奏去调仓换股。
三、宏观经济基本面
国内方面:发布会的相关政策符合我们的预期。这是金融相关部委对7月30日政治局会议提出的“及早储备并适时推出一批增量政策举措”的进一步落实,但整体上好于市场主流的预期,预计未来还会有些增量的政策逐步出台、落实,预计会对经济、股市、房地产等带来积极的影响。国际方面:美联储降息50bps,但后续决策仍有弹性。本次降息更接近衰退式降息,但不排除7-8月劳务市场走弱的数据后续出现大幅校准,大选亦将左右后续降息路径。
四、十月主线思路
首先是权重阵营的家用电器、通信设备、运输设备、有色、稀缺资源、证券、工程机械,其次超跌反弹的信创、国资云、智慧政务、国产软件、人工智能。 十一假期之后上市公司即陆续进入三季报披露窗口。根据本次中报A股业绩表现及三季度的宏观经济运行态势,目前看A股三季报总量层面上预计很难出现大幅改善:A股非金融利润增速与PPI的相关性较强,三季度PPI出现小幅回踩;另外,资产周转率压制ROE,在收入改善/供给收缩之前修复较慢,还有近期人民币汇率升值,对于上市公司三季报的汇兑损益产生影响。所以聚焦市值管理、并购重组等蓝筹权重和行业龙头,以及国产化推进的修复进程带动的新质生产力轮动。
五、投资注意事项
免责申明
本内容仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。深圳新兰德证券投资咨询有限公司 彭乾萧 投顾编号:A0780621020001。

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