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用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）

2011-04-11 23:25阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1636200273

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）
在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：
第一步、反结账
1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：
用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）


2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可
。如图所示：
用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）


第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：
用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）


2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：
用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：
用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）


4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：
用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示：
用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）


第四步、修改删除凭证
1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、 删除凭证：
A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上 的标志：如图所示：
用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）

B． 再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：
用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）


C． 在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：
如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）

注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：
a、 整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。
作废凭证：1 2 3 4 5
整理凭证：1 2 3 4
b、 选择“否”的话， 会空出一个凭证号
作废凭证：1 2 3 4 5

整理凭证：1 3 4 5
c、 如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）

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