北海青年旅舍预算评估 成本分析
2014-08-19 18:09阅读：
北海青年旅舍预算评估
开青旅的宗指：
1、客栈？我们有热闹的多人间，舒适双人间，风情大床间；
2、户外俱乐部？在这里，我们可以提供当地的小众化路线、全国户外深度游活动组织、全国票务预定、团队拓展及出游；
3、小酒馆？我们有两张桌子，约上三五知己，在我们的乌托邦世界抛开一切烦恼，畅聊；
4、餐饮店？我们提供甜品、冷饮、热饮和简单的餐食；
5、穷游or集结地？我们给大家免费提供当地的详细攻略。可以让大家不必再为路线发愁，花最少的钱，让旅行者玩的最好；
6、桌游吧？我们这里提供免费的桌游或者棋牌供大家娱乐。
7、每天保证提供一个床位留给有需要的驴友、沙发客。
你相信不折腾的青春不如死去吗？
你愿意将创业死磕到底吗？
你想和一群小文青奢谈梦想、畅聊人生吗？
你希望在下一站遇见未来的他或她吗？
一：项目介绍
1：旅舍名称：******国际青年旅舍、
2：经营项目及范围：住宿，基础餐饮，附带地方小吃及
特产等小商品销售。
3：经营理念：在保证基本盈利的基础上实践绿色环保，人性化家庭化管理，为客人提供逐.步改善的优质家庭旅舍体验，最终打造永定土楼风景区家庭式青年旅舍品牌。
4：项目启动资金：25万人民币.
6：物业介绍：占地面积约200平方米，室内实用面积600平方米.
7：预期目标：半年市场培育期，半年后正常运营。两年内收回成本并实现纯盈利。
8：项目资金投入情况一览表：以下省略.
二：旅舍定位、基本规模和发展目标
a定位：
通过融合家庭旅舍和青年旅舍的优点，再结合当地客家文化因素来营造一个家外之家，细节处流淌着客家建筑和文化之美，拥有家庭式的温馨温情、舒适整洁，带有青年旅舍文化的交流精髓，通过各地文化的碰撞增加彼此的见识听闻甚至纯粹的异地友谊。再通过与各类环保绿色组织、高校等机构合作形成各种旅舍传统性质的内涵活动，用于扩大青旅文化的影响力。另外附带精致美味的餐点饮料、地方小吃以及各地包装土特产销售。
b基本规模:
小型规模，满住为50人左右。顾客以学生、背包客、户外爱好者等为主，以国内顾客为主，国外为辅。
基本区域规划：15间客房（含床位房）；超过100平方的室内和室外公共区域总和（着重文化传播学习交流区域）；前台、吧台、厨房、洗衣房、布草房、工具房、1间员工宿舍、行李房、客人晾衣区，布草晾晒区。
三，发展目标
1：半年内迅速完成旅舍磨合并开始正常运营，两到三年完成成本回收并实现纯盈利。
2：两年内打造家庭式青年旅舍良好品牌.
3：4年后根据现况尝试开设分店。
四：市场分析
1，行业分析和市场现状及前景分析
北海目前有1200余家酒店其中：五星级酒店3家、四星级20家、三星级76家、连锁酒店8家、加盟YHA的国际青旅北海有3家、其它未加盟YHA青年旅舍20家.
2，客源分析、竞争分析、风险分析及相关对策分析
客源主要针对年青人、大学生、办化室白领，以及北方城市内地城市，北海旅游淡季主要冬天居多，需针对冬季在北海周边做出一系列活动，房间价格优惠打折来冲击冬季的冷淡。我们要做出自己青旅的风格，要把服务质量做到最好，让客人以最低的价格享受最高的服务，做出良好的口碑。
五：经营方式及营销策略
1，产品
例如：超越现阶段青旅的室内设计装修方案及其可变性
2，价格
例如：动态房价理念及有效操作方式
3，宣传
例如：网络（文字视频图片）、口碑、活动
4，促销
例如：结合各种节日，文化交流日及各类有益活动。
5，营销
例如：异业联盟
6，商标
例如：旅舍本身易于推广并容易被人图像记忆的标志
7，对象
例如：内陆无海地区、北方冬季
8，人群
例如：在校大学生、背包客。
六：旅游季节性分析，游客动机及交通方式分析
北海旅游主要以5月到10另加春节为旺季，游客到北海主要去的景点是银滩和围洲岛，所以同时北海也是一个旅游中转城市。目前北海市主要交通工具以少量的公交为主，另有黑摩的、三轮、私家车、出租车（很多以叫价方式载客）。
七：股份比例分配，分红方式以及退股方式。
营业额未高出下一年房租时不进行分红，当营业额已满后按季度扣除三个月正常开支后进行分红，前三年内不得退股.
八：投资预算，运行成本估算，月年盈亏点分析。
1.
房租：月租金9000元，押50000元。年租金108000元，租期前5年无递增，后5年按市场行情递增。
房间情况：现有12间房，可以改出15间客房和一间员工房，一间餐厅，一间客厅，一间游泳池。需改造二楼现有公共卫生间改为可供三人同时洗漱，三楼两间客房需增加两间卫生间。
客房床位配比：
大床房3间(1.8米*2米大床2张)
三楼右边靠楼梯两间榻榻板、一楼一间
亲子房2间(1.8米*2米大床2张+上下双人床一张，1.2米儿童床一张)
二楼一间，三楼一间
2人间2间(1.5米*2米单人床4张)
三楼另外两间
3人间2间(1.2米*2米单人床6张)
会议室隔出两间
4人间2间(1.2米*2米上下铺4张)
6人间2间(1.2米*2米上下铺6张)
8人间2间(1.2米*2米上下铺8张)
2.
硬装修：共计19700元
二楼卫生间改造成本预计2500元，三楼增加卫生间预计5000元。
涂料室内外预计3000元，二楼三楼会议室门加室内改造预计3500元
水电改造1000元
木工活、艺术造型、吧台、前台1500元
照明灯具20盏*100元=1000元
马桶4套*200=800元
面盆4套*250=1000元
花洒喷淋4套*100=400元
3.
电器类：共计22500元
空调2000元*5台=10000元、电冰箱1500元*1台=1500元、电视1500元*9=8500元、音响500元、座机及宽带报装800元、无线路由器200元、有线电视报装+机顶盒=1000元
4.
家具类：共计22000元
上下铺18张*700元=12600元
单人床4张*600元=2400元
大床5张*600元=3000元
桌椅共计=2000元
沙发1套=2000元
5.
软装饰品类：共计8300元
床上用品70套*（枕头15元+四件套55+被蕊50）=4900元
窗户（窗帘200元+窗帘杆100元）*5套=1500元
装饰画加框50元*20副=1000元
鲜花10元*40盆=400元
拖鞋10元*50双=500元
6.
手续报批及应酬费：共计5000元
工商营业执照xxx元
消防报批xxx元
税务登记xxx元
7.
营销策划推广费：共计xxxxx元
加盟国际青旅xxxxx元
网络、媒体、平面推广费xxxxx元
官网订房平台建设xxxx元
8.
项目启动资金合计：首期投入77500元+房租158000+备用金14500元=250000元
房租：月租金9000元第一年付158000元。
硬装修：共计19700元
电器类：共计22500元
家具类：共计22000元
软装饰品类：共计8300元
手续报批及应酬费：共计5000元
9.
客房价位：床位最多可接待56人*平均价70元=每日满房共计3900元
家庭房280元(大床2张*2人、小床2张*2)*75元/人=560
大床房160元
(大床3张*2人=6人)*130元/人=480元
2人间220元
(单人床4张*1人=4人)*130元/人=440元
3人间240元/人
(单人床6张*1人=6人)*80元/人=480元
4人间60元/人
(上下铺4张*2人=8人)*60元/人=480元
6人间55元/人
(上下铺6张*2人=12人)*55元/人=660元
8人间50元/人
(上下铺8张*2人=16人)*50元/人=800元
10.
每日成本：共计600元
租金300元/天
水电费200元/天
消耗品100元/天（含纸巾、浴液、洗发液、消毒液）
11. 入住率盈利公式：
入住率100%公式：每日满房房费3900元*1每日成本600元=
3300元/天利润*365天=年利润1204500元（首期投入25W润3300元/天=75天回本）
第一年回本余：954500
入住率80%公式：每日满房房费3900元*0.8-每日成本600元=
2520元/天利润*365天=年利润919800元（首期投入25W利润2520元/天=99天回本）
第一年回本余：669800
入住率60%公式：每日满房房费3900元*0.6-每日成本600元=
1740元/天利润*365天=年利润635100元（首期投入25W利润1740元/天=143天回本）
第一年回本余：385100
入住率40%公式：每日满房房费3900元*0.4-每日成本600元=
960元/天利润*365天=年利润350400元（首期投入25W利润960元/天=260天回本）
第一年回本余：100400
入住率20%公式：每日满房房费3900元*0.2-每日成本600元=
180元/天利润*365天=年利润65700元（首期投入25W利润180元/天=1388天回本）
第一年回本余：—184300
总结：住房价格按当前快捷酒店和商务洒店平均价格稍低的价格进行计算，入住率20%时按目前入住价格需要3.8年才能回本，此价格未算伙食相关利润，前期投入主要就是房屋租金、押金、装修及改造、证件办理、设备设施购置
需要办理的证件
消防意见书、特种行业许可证、卫生许可证、税务登记证、工商营业执照
2014/8/19 牛哥（于南宁海吉星市场）
