交易二十年亏损的探索之路

2023-06-13 15:58阅读：

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作者：fo*****（蛋黄派操盘手）
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时间过的太快，4个月的蛋黄派学习过去了，感觉自己很多东西还没有来得及看和深读。非常感谢，也非常遗憾自己没有早一点遇到，下面就分五个部分说一下自己的交易和感悟吧。
一、交易经历
我很早就进入了股票市场，2000年毕业刚上班，被各种媒体的牛市的渲染气氛带动，就迷迷糊糊开户进入股市了，当时也不知道怎么交易，开户后就跑到证券交易大厅，因为是牛市啊，人山人海的都伸长脖子看大屏幕上花花绿绿的数字，还有很多的人围在少的可怜电脑前翻看行情，那种感觉就是天上要掉馅饼，大家都翘首等待的样子。当时买股票还是手写单子，要拿身份证才可以买，买的第一只股票是山推股份，6块买的，当时理由是放量太大，人都去抢，肯定赚钱，没有多久就涨到10块多，赚了一些菜钱。
图：山推股份

交易二十年亏损的探索之路

后来大家都知道牛熊转换一波又一波的，就亏得不要不要的，08年后工作一忙，再也没有进股票市场。2012年短暂玩过外汇，都是一手党操作，也是

很稳定地亏损。直到2014年中旬再次牛市起来，我这人可能运气实在是不好，结果又在牛市尾进入正好赶上了股市暴跌、、、、、总之，在印象中股市没有带来欣喜更多的是痛苦，长点肉再割肉，然后一点点地割，直到现在加大杠杆融资更是惨不忍睹！?
图：上证指数，牛市末尾入市

交易二十年亏损的探索之路

二、我在交易中的探索过程
我比较喜欢看书的，亏损后就找原因，乱七八糟的先后看过《短线是银》、《中线是金》、《涨停板操作法》、《外汇圣**》、《通向财富自由之路》、《以交易为生》、《做自律的交易者》、、、，直到后来2015年股灾被打蒙圈后，接触了缠论，感觉这次终于是找到了拐杖和圣杯了，以前的书白读了。于是痴迷于缠论，关于缠论的所有人博客、书籍几乎都看过，只要有空就研究走势，甚至公司开会都在本子上画走势分析，分析这笔、段等等，光笔记本就写满了7、8本。因为缠师那煽动性的语言，我从最初接触学习开始，就感觉是美好梦想的开始就在眼前了，书上讲的多好啊，走势不就是按缠论的理论框架走的吗？哪一段不是由123买卖点构成的呢？我很快就要“开悟”了呀，股市就是咱的提款机，谁再敢笑话我是亏货？不拿钱抽死你们？于是，东挪西凑拿资金来市场干，缠论不是讲，来市场不是“干”就是“看”吗？越干，资金越少，怎么回事？
17年又开始加缠论群学习验证，原来缠论分好的门派，原来待的门派是水货呀，从缠论这帮派学到那个帮派，每一派都不一样，都说自己师出正门互相攻击，可是自己按方法操作一顿下来，资金曲线就像心电图，一年复一年。
四、我的交易感悟
看到蛋黄派不少同学写的毕业总结，写得比较好，我也浅谈一下自己的认识。交易系统类似工业中的设备保护系统或生产系统，即只要是合格的原料输进来（可认为是精神正常不抽风的人），按这系统来进行操作，就可以输出合格的产品（稳定盈利），这系统的详细步骤均在《系统操作路线图》中严格规定。可以应对在生产中发生的任何意外情况，保证生产装置的安全和最大程度减少原料的损失（止损或保本止损）。在工业产品生产中最难的不是产品流程和工艺，而是看谁能解决生产中的突发状况，并能顺利地处置，化工类装置单是《突发事故处置预案》就上百个。从这里看投资和工业生产相似度很大啊。
浅谈一下我的交易感悟：
1、系统理念：顺势、轻仓、聚焦、低频。
2、系统预期：一年收益≥50%，资金回撤≤9%.上述任何指标达不到当年任务失败。
3、品种组合：期货和股票关注各5只，共10只，操作各选3只，避免妖品种和垃圾股。股票只从沪深300中选取，其他一概不选，期货化工品种+农产品+黑色系，分别是PTA、豆粕、热卷、焦炭、螺纹，股票类是证券+酒类+医药。目前对期货还不是很熟悉，资金配置是股票占比80%，期货20%。
4、仓位管理：以损定仓，严格控制每笔单子止损2%以内，当止损超过6%时要停止操作2周，等有效性很高很高的信号，入场交易；单一品种，仓位上限30%以内。有效性非常高，则可以结合大小周期，根据以损定仓原则，可增加仓位到60%以内。当开新仓时，在有盈利设置保本的基础上，出现有效性高的品种才能开仓。总体仓位控制在百分之70以内。

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