石门坎后援团 2012--2013年度财务报告
2013-12-10 20:20阅读：
各位团友：大家好
现将2012--2013年度石门坎后援团(以下简称“后援团”)公益专用账户收支情况向大家进行报告，请各位团友审阅监督，内容如下：
一、账户实际收到捐款情况
2012--2013年度（截止日期：2013.10.31），后援团共获得捐款人民币528,186.00元（伍拾贰万捌仟壹佰捌拾陆元整）【受捐情况详见“石门坎后援团2012—2013年度捐款情况报告”】，其中三笔款项未进入石门坎公益专用账户：
1.华南团对云南苗寨小学捐款人民币4,691.00元（肆仟陆佰
玖拾壹元整）；
2.贵阳团向新中小学捐赠购买汽车款人民币38,000.00元（叁万捌仟元整）；
3.2013年乌蒙山区教师培训捐款人民币128,799.00元（壹拾贰万捌仟柒佰玖拾玖元整）；
后援团公益专用账户实际收到捐款356,696.00元（叁拾伍万陆仟陆佰玖拾陆元整）。
二、账户支出情况
2012--2013年度，后援团公益账户所收到的捐款主要用于以下几个方面：
1、新中小学教师补助：
新中小学现有志愿教师10名，从2012年9月开始后援团按照1000元/人.月的标准给志愿教师发放补助，其中2013年5、6、7三个月志愿教师为9名；8月作为学校假期，只有卞淑美校长和冮老师两名志愿者在校值守；9月开学后志愿教师恢复为10名。后援团均按照学校实际到岗志愿教师进行
补助发放。截止到2013年10月31日，共发放十四个月教师补助，总计金额为人民币129,000.00元（壹拾贰万玖仟元整）。
教师补助发放表
日期
|
摘要
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金额
|
备注
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2012.09
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志愿教师补助
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10000.00
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10名教师
|
2012.10
|
志愿教师补助
|
10000.00
|
10名教师
|
2012.11
|
志愿教师补助
|
10000.00
|
10名教师
|
2012.12
|
志愿教师补助
|
10000.00
|
10名教师
|
2013.01
|
志愿教师补助
|
10000.00
|
10名教师
|
2013.02
|
志愿教师补助
|
10000.00
|
10名教师
|
2013.03
|
志愿教师补助
|
10000.00
|
10名教师
|
2013.04
|
志愿教师补助
|
10000.00
|
10名教师
|
2013.05
|
志愿教师补助
|
9000.00
|
9名教师
|
2013.06
|
志愿教师补助
|
9000.00
|
9名教师
|
2013.07
|
志愿教师补助
|
9000.00
|
9名教师
|
2013.08
|
志愿教师补助
|
2000.00
|
（卞校长、冮老师）
|
2013.09
|
志愿教师补助
|
10000.00
|
10名教师
|
2013.10
|
志愿教师补助
|
10000.00
|
10名教师
|
合计
|
/
|
129000.00
|
/
|
【补助签发明细表详见附表一至附表十二】
2、新中小学学前班学生午餐补助：
2012年下半学期，后援团开始为新中小学学前班学生发放午餐补助，根据新中小学报送的学前班学生数，按照每年200天、每人每天3元的标准计算发放。2012--2013年度，后援团共为该部分学生发放午餐补助三次（每次支付按100天计算）,合计发放人民币36,000.00元（叁万陆仟元整）。分别为：
① .2012年9月20日43人，计12,900.00元
② .2013年5月13日43人，计12,900.00元
③ .2013年9月 3 日34人，计10,200.00元
学前班午餐补助发放表
日期
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摘要
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金额
|
备注
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2012.9.20
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午餐补助
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12900.00
|
学前班43人
|
2013.5.13
|
午餐补助
|
12900.00
|
学前班43人
|
2013.9.3
|
午餐补助
|
10200.00
|
学前班34人
|
合计
|
/
|
36000.00
|
/
|
【补助发放表详见附表十三、附表十四】
3、后援团石门坎公益活动费用：
①. 为高潮小学捐赠过冬衣物活动：
2012年11月石门坎后援团发起了为高潮小学捐赠过冬衣物的活动，共捐赠棉衣、手套、棉袜、棉鞋各100件，金额合计为人民币13,960.00元（壹万叁仟玖佰陆拾元整）。捐赠明细如下：
捐赠明细表
名称
|
数量
|
单价
|
总计
|
棉衣
|
130cm以上48件
130cm以下52件
|
60元/件
55元/件
|
5740.00
|
运动鞋
|
100
|
76.00
|
7600.00
|
棉袜
|
100
|
0
|
0
|
手套
|
100
|
5.00
|
500
|
运费
|
1
|
120.00
|
120.00
|
合计
|
/
|
/
|
13960.00
|
②.清明石门行活动
2013年4月3日至4月7日，后援团一行12人进入石门坎，在三天的活动时间里举行了“清明缅怀祭扫活动”、“新中小学捐赠汽车活动”以及“苏科寨教堂修建款捐赠活动”。活动费用明细如下：
清明石门行活动费用明细
项目
|
数量
|
金额（元）
|
备注
|
罗定伟经手费用
|
/
|
/
|
/
|
超市购物
|
一批
|
1183.50
|
赠送学生食品
|
无线网卡
|
三张
|
750.00
|
赠送新营小学
|
燃油费
|
/
|
1940.00
|
两车费用
|
苏科寨教堂捐款
|
一次
|
20000.00
|
/
|
付新中小学费用
|
一次
|
22900.00
|
3月补助及2013上学期午餐补助
|
捐赠新中小学购买汽车费用
|
一次
|
38000.00
|
朱总现金支付未通过后援团账户
|
住宿费用
|
一次
|
2086.00
|
/
|
餐费
|
/
|
3231.00
|
/
|
小计：
|
/
|
90090.50
|
/
|
龙超经手费用
|
|
|
|
刘江机票（往返）
|
一次
|
2800.00
|
北京-贵阳
|
餐费
|
两次
|
1388.00
|
/
|
燃油费
|
三箱
|
1210.00
|
/
|
过路费
|
一次
|
470.00
|
/
|
其他
|
一批
|
1570.00
|
/
|
小计：
|
/
|
7438.00
|
/
|
总计：
|
/
|
97528.50
|
59528.50（现金）
|
说明：
(1)、捐赠的汽车款项38,000.00元由后援团成员直接现金支付，这两笔款项不在此次活动所取出的现金中列支，所以后援团账户实际的现金支出额为59,528.50元，特此说明。
(2)、上述费用中有相当部分均没有发票，无发票部分都是在活动过程中手工记录的流水账，特此说明。
(3)、这次活动中以现金形式支付给新中小学的教师补助和午餐补助22,900.00元，已计入教师补助和午餐补助的年度汇总表中，在后面的汇总一览表中从“举办各项活动支出”科目中减去相应金额。
【购车款收款收据详见附表十五】
③.新中小学校董会活动
2013年7月30日至8月2日，陈浩武教授一行四人前往石门坎新中小学参加校董会活动，活动费用共计人民币8,504.00元（捌仟伍佰零肆元整）。活动费用如下：
校董会活动费用明细表
项目
|
数量
|
金额
|
备注
|
燃油费
|
三箱
|
1635.00
|
|
过路费
|
一次
|
300.00
|
|
住宿费
|
两晚
|
1034.00
|
|
用餐
|
四次
|
1625.00
|
|
汽车维修
|
一次
|
3730.00
|
|
其他
|
一批
|
180.00
|
|
合计：
|
|
8504.00
|
|
④ .2013年乌蒙山区教师培训活动
2013年8月8日至8月15日，后援团在贵阳举办了第二届“乌蒙山区教师培训活动”，并从后援团公益账户中为授课老师支付了交通费用，合计人民币20,494.00元（贰万零肆佰玖拾肆元整）。【培训活动款项收支情况和有关明细详见“2013乌蒙山区教师培训活动账务公示”报告】
注：2013乌蒙山区教师培训活动，除培训老师交通费用由后援团公益账户支付外，其他款项收支明细、余款均由设立的专用账户来进行统计。该项活动受捐金额为128,799.00元（壹拾贰万捌仟柒佰玖拾玖元整，费用支付金额为110,870.00元（壹拾壹万零捌佰柒拾元整），专项账户余额为17,929.00元（壹万柒仟玖佰贰拾玖元整）。
⑤ .后援团向友成基金捐赠雅安地震救灾款
2013年4月，四川雅安地区发生强烈地震，后援团通过友成基金向雅安地震灾区捐赠救灾款共计人民币20,000.00元（贰万元整）。
⑥ .华南团向云南苗寨小学捐款活动
华南团向云南苗寨小学捐款共计人民币4,691.00元（肆仟陆佰玖
拾壹元整，明细详见下表：
捐款明细表
姓名
|
金额
|
地区
|
备注
|
陈浩武
|
500.00
|
北京
|
/
|
谢鄂强
|
500.00
|
华南
|
/
|
梅萍
|
500.00
|
华南
|
/
|
张彤布
|
500.00
|
华南
|
/
|
陈小飞
|
500.00
|
华南
|
/
|
党伟华
|
470.00
|
华南
|
/
|
陈坚
|
469.10
|
华南
|
/
|
李琴
|
469.10
|
华南
|
/
|
金鹏
|
469.10
|
华南
|
/
|
李洁
|
313.70
|
华南
|
/
|
合计
|
4691.00
|
/
|
/
|
⑦ .2013年10月24日，后援团第二次向苏科寨捐出修建教堂款
项15,000.00元（壹万伍仟元整）。
后援团举办各项活动费用支出汇总表
项目名称
|
支出金额
|
备注
|
送冬衣活动
|
13960.00
|
/
|
清明石门行活动
|
74628.50
|
减去教师补助和午餐补助
|
新中小学校董会活动
|
8504.00
|
/
|
2013年乌蒙山区教师培训活动
|
131566.00
|
/
|
后援团向友成基金捐赠雅安地震救灾款
|
20000.00
|
/
|
华南团向云南苗寨小学捐款活动
|
4691.00
|
/
|
后援团第二次向苏科寨捐出修建教堂款项
|
15000.00
|
/
|
合计
|
268349.50
|
/
|
三、后援团公益账户收支汇总：
后援团公益账户收支汇总表
项目名称
|
收入
|
支出
|
余额
|
备注
|
2012-2013年度受捐总额
|
528186.00
|
/
|
528186.00
|
|
新中小学志愿教师补助支出
|
/
|
129000.00
|
399186.00
|
|
新中小学学前班午餐补助支出
|
/
|
36000.00
|
363186.00
|
|
举办各项活动支出
|
/
|
268349.50
|
94836.50
|
|
教师培训专用账户余额
|
/
|
17929.00
|
76907.50
|
|
制表：
|
罗定伟
|
|
审核：
|
陈浩武
|
以上数据就是2012年--2013年石门坎后援团成立以来一个完整年度的财务情况汇总，提请总团审阅并请各地区团监督。
石门坎公益后援团
司库：罗定伟 电话：18685004667
审核：陈浩武
电话：18611913355
2013年10月31日
