明天多空大战正式打响，A股不要怂！
2024-11-12 21:44阅读：
今天上午A股还很强，创业板一度大涨2%。但午后风云突变，
几大指数全线跳水，沪指差点跌破3400。个股近3800家下跌，中位数-1.13%，亏钱效应明显。
两市成交2.58万亿天量，连续4个交易日过2.5万亿，这创造了新历史。内资却跑了近1500亿，鸡狗们真靠不住啊！昨天还夸他们出来干活了，今天又玩跑的快！
最近行情由游资和散户主导，指数也一路上涨，根本无惧机构砸盘。但据券商测算，
当下游资活跃度处于历史极高值水平，且在不断抬高，再往上推确实越来越难了。
本来，游资想歇歇脚，今天把接力棒给到了机构这儿。机构早盘确实硬了下，大票也略强于小票！
但港股、A5 0、人民币不断跳水
，机构也开始怂了。先是装模做样的拉高了点，然后就变身为砸种，于是A股村扑街！
刀锋总结下，今天A股跳水的三大原因：
机构连续砸盘。这一轮行情靠游资和散户搞起来的。机构们不但不助力，还在不停的卖出！真挺无语的。
留给公募和私募的时间不多了，如果年底一算账，机构还跑不赢散户，大家肯定都是赎回基金，自己下场干，哪怕买指数ETF呢
人民币贬值。今天股市跳水的一个原因是汇率出现了快速的贬值，离岸人民币一度贬值跌破7.25关口。人民币贬值确实利空股市，导致一些核心资产价格走低，短期影响还是比较大的。
题材股短期涨幅太大。9月底以来，虽然沪指涨幅800点，并不算特别突出。但中证1000、微盘股早突破了10月8日的高点！很多个股涨到4000点上方了。
我去拉了一下数据，总共有3100家突破了10月8日的高点，445家股价出现了翻倍的行情，个股平均涨幅是50%！从低位算起，A股总市值增加了大概30万亿，说明很多人都是赚钱的。短期看，落袋为安也就非常正常了。
但今天亏钱的最大理由，必须得怨大漂亮国。盘中两个利空作妖：
一、三星继台积电之后也暂停对大陆芯片企业先进制程代工服务，美国再度严控半导体禁令。
二、
传闻川普将任命卢比奥为国务卿，此人是强硬的反h派，被解读成对抗升级的前兆。但此人被我们制裁了，一个不能入境我国的人来负责对接当今世界上最重要的双边国际关系？这有点恶心人啊！
总之，2025年中美博弈的剧本，在A股港股提前上演。但刀锋相信，这次我们的影响将远小于2018年，今时早已不同往日！除非懂王完全不讲武德，否则总体可控的。
川普真正上台还有2个月，要到明年1月份左右，届时才可能有真正的幺蛾子！上周会议我们将一些利好政策延后了，就是准备在关键时刻推出，对冲外部风险。
对大A来说，很多人担心，
“涨到3500，技术上有压力”，“经济数据仍然不好”，“川普不是大善人，还要出招”！这些都有道理，但都不是什么大的利空，不要自己吓自己就行！
刀锋认为，A股吓不死，也跌不深的。每天2万多亿的量能，局部赚钱效应总会有的！只要把握好方向、跟上市场应有的节奏，大胆干就是了。
所以，相信牛依然还在，指数有强支撑，没那么容易下来。我维持冲击4000点观点不变，但
主升浪最早是明年1月，迟点要等到明年3月才会出现。大家不用太着急，12万亿只是饭前甜点，后面的盛宴才刚开始！
具体方向上，中美博弈剧烈下，国产替代的科技股还是最主要方向。但选有一定业绩支撑的硬核科技，回避短期暴涨的票！其它就是刺激内需、并购重组、化债、低位白马股等方向。而大金融，后面一段时间大概率就是护盘的工具！
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国务院副总理张国清：深化国资国企改革 开展国有经济增加值核算。
上海市政府常务会议部署支持上市公司并购重组。
最近并购重组熄火，很多高标股都大跌。今晚全国性国改会议叠加上海力挺并购重组文件，对国改+并购重组带来提振！明天重点关注下这个方向，上海国改+热门方向将是加分项。
新闻联播利好：2025年起全国法定假日增加2天。延长假期终于落地了，增加了2天的法定假日，让大家不用再调休那么多次，总归来说是好事！根据去哪儿的数据，通知发布之后不到半小时，假期增加刺激机票搜索增长2.2倍。
这个往小里说，是为了刺激消费，鼓励大家出行；往大里说，体现了国家促进经济的决心，这个只是开始，后面肯定还有更大的大招。
这个利好出行和线下消费板块，零售股：永辉超市，中央商场等；旅游酒店：辨识度的君庭酒店、西域旅游，长白山、大连圣亚等！OTA龙头携程、餐饮龙头海底捞、同庆楼等，弹性大的供销大集、黑芝麻等。
两部门对无人驾驶放大招。交通运输部、国家发改委印发《交通物流降本提质增效行动计划》！重点两方面，一是加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点推进铁路体制改革；二是推进铁路货运市场化改革。
这个有关自动驾驶的文件规格挺高，还首次用了“加快”的措辞。这个政策也上了新闻联播，自动驾驶、智慧交通方向继续关注！
百度正式发布了小度AI眼镜
为全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜。这个产品跟Meta智能眼镜非常类似，除了能当耳机以外，还有内置摄像头用于拍照片和视频，在AI大模型的加持下会有很多新奇的体验！
AI眼镜这类产品没啥制造难度，明年其他厂商大概率也会跟进的。这个市场空间是比较大的，A股也喜欢炒从0~1，博士眼镜是是龙头！AI眼镜是值得重视的消费电子新方向。
现货黄金失守2600美元。黄金是今年大牛市，主要是老美这两年一直在世界各地拱火，作为避险属性的黄金一直备受追捧！但懂王赢了后，黄金一路下跌，比特币等数字货币火爆，把“特朗普”交易发挥到淋漓尽致。
我国央行已经连续5个月没有买入黄金，说明确实太高了。但回调一段时间后黄金还是有机会的，但川普明确说不喜欢打仗，黄金再走主升浪难度很大了。
电风扇转到医药了。今天盘中出现了十几次赚钱机会，但凡你抓住了一次，收盘后发现你是被套的！
而涨幅最好的是防守的医药股，市场找到了一个新逻辑：医药化债，上面发布了一个新通知，支持医院提前给医疗公司预付资金，相当于可以改善医药股的现金流。
明天腾讯出财报。最近港股跌的鼻青脸肿，主要是大哥腾讯比较弱。一是大家都在等业绩，二是业绩静默期不能回购！所以空头最近很嚣张。
从机构预测看，预计腾讯三季度为1670亿，同比增长8%；经营利润在513.41亿至570亿元之间，同比增长14.3%至26.9%！业绩应该不会有意外，最重要的是明天可以开启回购了，赶紧拉升一波带一带港股吧。
最后，
珠海的事儿大家都看到了，希望不要再发生，祝伤者早日康复。另外，大家一定要注意自己和家人的安全！
其它不多说，明天多空大战正式打响，现在A股已经越来越独立了，总结就是不要怂。但希望机构也扛起大梁，不要灭自己志气，长他人威风了！
