新浪博客

期货抄手铁木真1的操盘方法（非常有借鉴意义）

2014-03-14 21:04阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1733078730

　　参与这个市场，不得已而为之，为减少将来的报应，特公布我的全部操作方法：
　　1，参与品种，主要考虑波动性，波动越大的品种操作性越好，冒同样的风险，获利的回报越大。目前来看，锌胶铜白糖等波动幅度最大，基本是我主要的操作品种。
2，趋势判断，主要根据日线expma10-20线，基本原则，expma10-20线之上不做空，之下不做多，在这个原则之上选择入场机会。
3，进场规则，破前日高点低点进场，破当日头一小时高点低点进场，可以分批进场。
4，止损原则，一根小时线高低点止损，移动止损，如果进场后获利8-10个价位以上，就把止损点移至成本价加1-2价位，保证赚钱的单子不再亏钱，一般单边市和真正行情来临，进场后就不会再回到成本价，回到成本价一般还要继续震荡。加码部分止损规则一样。根据我的操作记录，进场就套牢，初始止损出局的一般比例很小，可能不到三成吧，所以我六成以上的单子都是获利出局的，大概三成不到初始止损出局，三成到5成左右单子赚1-2个价位出局，剩下的2-3成单子赚比较多的钱。初次进场我一般控制在5-10%的仓位，激进一些控制在15-25%也可以。日内几次多品种参与和加码，仓位很快可以积累到70-80%。
　　5，止损后怎么办，再次突破当日高点或者低点再重新进场。
　　6，隔夜原则，当日单子有大的获利，拉
大阳线或者大阴线，就可以留仓，同品种比如铜锌都暴跌暴涨，仓位可稍重，如果当日获利不大，k线一般为小阴小阳，或者上下影线，这种情况可不留仓或者轻仓。一般隔夜仓可以控制在10-20%以内，多品种趋势一致可以考虑30-40%，市场明确单边市可以留60-70%，一般仓位大小和获利大小成正比，获利大，仓位可偏大，这样用利润作为风险准备。获利越大，日内积累的仓位越大，隔夜成功的概率也越大。
　　7，重点考虑哪些形态，比如目前的锌，一旦往下突破18120和18050将是我的两个进场点，开盘直接跳空跌破这些位置，不会参与，而是要等待5分钟，15分钟，30分钟，乃至60分钟，等待日内高低点再次突破进场，可以分批进场，以避免低开高走高开低走这种常见的市场陷阱。


箱体、平台具备的能量最大，突破后短期获利最快最大，是我的最偏好形态，举例说明：2010年3月15日铜的向下突破，3月10日白糖1009向下突破，螺纹3月16日向上突破，基本形态都是肉眼可以识别的，没有什么复杂的地方。
期货抄手铁木真1的操盘方法（非常有借鉴意义）

期货抄手铁木真1的操盘方法（非常有借鉴意义）
　　还有很多一时想不起来的具体操作技巧和细节等，10多年的经验的累积，还是很多的，想起来我就补充。另外，严格执行是很重要的，我使用金仕达条件单，进出场自动进行，可以同时关注操作多品种。


　　我总的操作策略就是以最小的风险（成本价止损的技巧），获取最大的利润（盈利加码），也就是截断亏损，利润奔跑，同时抓住最大的机会（箱体，平台，找波动大的品种）。


　　操作实践检验，本人9个月获利10倍，没有一个月亏损。我的方法已经可以稳定获利，完全严格操作，权益回撤一般不会超过20%。
　　还有一点最为重要，平时多积累福德，小恶也不做，小善也去做，是提高自己领悟力和获利能力的最好方法，我有切身体会。
　　有缘的亏损者可以参考。本人免费公开以上方法，您可以置之不理，也可以免费运用，也可以问我具体问题，我愿意随时解答，完全公开。但是，请您不要诽谤谩骂，这样必将招致极大恶报。


　　下面是一些分析：
　　1、止盈就是止损，随着小时线一根根往上叠加，就不断提高止损。遇到跳空的局面，一种是我今天买进，明天高开获利了，那么如果距离今天的高点很远，我就等跌破今天的最高价止损，或者明天第一小时的低点止损。
如果我今天买的，明天跳空低开，这种情况极其罕见，因为我不但顺应了大势，还顺应了当日的小势，一旦出现可以等1小时，按照小时线低点止损高开获利的情况，真正的单边市不会回到今天的高点的。所以今天高点止盈是可以的。
2、拿住单子，首先你要深刻彻底理解让利润奔跑这个道理，拿不住说明还没彻底认同这个理念。我的单子也不会拿太久，是我的操作模式决定的，但是短期1-3天的单边市出来，我是可以吃到绝大部分涨幅的，我的方法没有什么特别的，就是严格按照我的止损规则，就不存在这个问题了，我都是金仕达条件单，由市场和电脑自动出场，心理基本没有什么负担。
　　3、进场后，可以设置一个最近的低点，不一定是第一小时的低点，可能是1分钟-半小时k 线的一个低点，前面的主贴没有完全说明白。
4、加码的时机如何？也是破前一小时高低进场吗？楼主使用什么时间周期操盘？
　　加码可以考虑更高级别的高低点突破，比如目前的锌，破今天低点进场，破18120加码，破18050加码，之后的加码就是直觉了，可以破小时高低点加码，这个不是明确的。
　　我基本就是按照小时和日线为主。
　　5、我没做到大资金，如果有一天我能做到几百万上千万，一定会面临进出价位不好的问题，我的解决办法是，移出一部分资金做股票中长线，或者股指期货，资金越大，获利速度肯定越慢，这是自然规律。单边上涨就只做多，单边下跌就只做空，那是赚大钱的机会。
　　6、太小的资金确实有难度，但是获利也快，到了一定规模就可以分批进场。小资金只能做1手锌或者橡胶的，就只能小止损，依靠一两次大的盈利上台阶了。
7、最开始主要是接受系统交易的理念，就是机械的执行某个交易规则，而不是主观判断，这是一大突破，之后就面对资金管理的难题，回撤过大，盘整来回输钱，很快输的差不多了，如何提高胜算，减少无益的止损，困扰了很多年长线短线中线来回的调整，一直找不到合适自己的，关键是找不到真正能稳定的方法。直到去年7月开始，把以前的方法，长处短处逐渐做了总结，找到了相对合理的方法。
1）如果要减少失败率，就要尽量做大行情，大突破，而赚大钱靠的是大行情，不是小行情，所以就寻找波动大的品种，找日线的大级别突破机会。
2）然后摸索资金的进出规模，开仓和加码的度。
3）然后再解决止损方式和幅度的问题，盈利后成本价止损是去年的一个突破。
4）再解决操作周期，交易规则的问题，我发现小时线不错。
就这样不断总结，从成功和失败中总结，得到了现在的方法目前方法能赚钱，归根结底是背后的理念符合交易和市场的最高原则，包括细节都符合了。


　　8、隔夜单如何平仓呢？也是等到小时K线的最高、最低点被逆向突破吗？
可以分为多种情况：
　　1），隔夜无跳空，还是按照小时线低点止损
　　2），正向跳空，如果幅度不大，还是按照1）止损
　　3），n 1日正向跳空，幅度很大，可以根据n日的高点被突破止损。
比如今天16800买了，今天收17000，最高17050，明天17300开盘，就按照17050止损，如果1小时过了还在17050之上，就按照n 1日头一小时的低点止损
4），反向跳空，可以按照成本价止损，如果成本价也跳过了，可以按照当日开盘一小时低点止损，或者k线中的箱体低点止损。4）出现的概率极低，出现了也只能认了，毕竟你不可能每次都不输大钱。


9、在有利的情况下你是分批进场的。那么平仓的时候是一次性平仓？还是有底仓和加码仓分别对待？
　　加码部分因为赚了一些再回到成本价，只止损加码部分。加码部分假设设了15个价位的止损，如果止损了，按照规则以前的仓位没到止损位的话就不动。如果小时线低点破掉，全部出局。
　　10、1）、我有个问题,突破前一K线的低点止损,是盘中突破止损,还是这个K线走完了一看破前低了止损；2）、铁兄同时观查几个品种？
　　1），突破就止损，不等走完。
　　2），所有品种全看，但是一些波动小，或者暂时不会有大行情，处于箱体的品种就放在后面，重点关注波动大，有大行情，距离箱体高低点比较近的品种，实际操作用条件单，是完全来得及的。
11、 根据lz方法，昨日高点520多，铜今天应该赚不少哇怎么只赚手续费
　　长期看（指日内，隔夜偶不懂），lz方法铜上或许能成立，铜上做日内的散散太少，做骗线得不偿失哇。
　　今天突破昨日高点我没进场，因为日线20均线还在压制着，我直到突破头一小时高点59950才进场，后来59990出局的。我做的方法是基于日线或者小时线级别的突破，目的不是为了日内平仓，至于骗线，我是经常遇到，可能一半还要多的时候是亏小钱或者打平。
12、请问，为何选择60分钟K线做为开仓的基准，如果选择30分或其它周期是否可行呢？
　　也是可以的，这个不是机械限制死的，如果完全限制死，我的方法就可以更简单的表达出来，而我目前的方法还有很多人为的筛选判断的因素，既是长处，也是短处。
　　13、日线图均线走势与小时图均线走势出现矛盾怎么办？
　　这个问题你仔细观察我的规则的话，出现的情况很少，拿昨天的胶今天的铜螺纹pta来看，要么都是在临界点，要么方向都是一致的，差距很大的情况很少见。
　　14、中心,是占在有利位置,用小止损博大收益.占据了高胜率,大R两项优势是累，如果资金规模更大一点，可以用更小的单子来试错，比如本来准备60000和60200两个突破点买铜，小资金一次就满仓了，只能赌一个，大资金甚至可以在59900也尝试买一点，所以大资金有资金管理上的优势，人或许就轻松一些。
　　我目前这个方法肯定不适合年纪大反应慢的人，不过我想正常的话干到45岁还是可以的，之后或许可以做长线了吧。
15、2010-3-26 15:41:05今天我做铜，昨天高点59520突破我没有买，10点以后进场的，结果没赚到钱，收盘没有留单。但是日线看，上面有60640,60950,61160，三个阻力位近在咫尺，所以损失这点价差，根本无无所谓，一旦突破，或许是几千点的获利。
　　16、有的时候小时图均线已经翻空了，但是日线图均线显示趋势还是上涨，而且两者都比较明显的情况下，这种情况好像经常碰到。您是怎么操作的呢？
　　观望，如果做空也可以，获利了如果收盘是大阴线，或许可以轻仓赌一把隔夜。
17、以成本价止损，个人感觉有点频繁，经常会有点冤枉，刚止损行情就延续了。如果只以K线的高低点止损，以楼主的经验，两种方法差别大吗？另外如果以更小周期K线来止盈，收益会不会更好一点？
以后者止损，也是可以的，但是成本价止损，可以最大限度减少试错成本，很多成本价止损的单子也会随后打破你的高低点，当然也不会都是这样，所以交易本身没有绝对完美的，我这方法的好处就是能减少资金的回撤，通常单边市来了不会回到成本价的。如果再延续，就再进去就是了小周期止盈的问题，是可以的，有时加上一点直觉。比如今天的橡胶，完全按照小时线低点的话是24690才出局，但是昨天这么强，今天又是高开，按道理强的话就不会回到昨天高点，所以回到昨天高点之下就该走。
18、有个疑问，这类根据高低点突破进场、反向突破止损的系统很多人在用，似乎胜率相对比较低，按说是无法稳定盈利的。举个例子，老克腊前段时间自认为找到了圣杯，并且在投机岛裸单。他这段时间的成绩就很说明问题。
　　那么楼主的稳定盈利，关键在于什么呢？是盈利顺势加码的策略吗？
　　如果他出了问题，我想可能是多方面的问题，我不好评判。
我这种方法的几个优点供你参考：
1），尽量找日线级别的箱体突破，这样胜率就高一些，减少无益的赌博。
2），很多突破往往惯性会走一小段，就算突破失败也是如此，成本价止损就可以最大限度的减少试错成本，真正买进就套牢的情况就5-10个价位砍掉了。
　　盈利顺势加码确实很重要，这样才能保证你亏10点的时候是2手，赢100点的时候是6手，自然能获利了
19、想问下，如果突破后开仓，那么是等回调完成开，还是突破马上就开。
　　突破马上开的话，也许止损也会很大，怎么解决？另外，止盈的问题，怎么解决？
　　回答：突破立即进场。
　　初始止损可以考虑5-10个价位。
　　止盈就按照主贴和回帖讲述的来做就好。


　　20、还有一个地方没弄清楚：假设第一根60分K线走完后，第二根K线当价格突破第一根的最高价开多仓，但价格向上不多就回撤，那这一单是平手或小亏止损；之后当价格再次创新高时开多仓，那么这个创新高是指第二根K线再次创新高开多仓还是要耐心等第二根K线走完后，第三根K线创新高时开多仓呢？
　　初始可以设立5-10个价位止损吧。
　　不用走完，创新高就可以进场，资金大的话可以分批进场，小资金只能赌一两个机会。
21、止损后怎么办，再次突破当日高点或者低点再重新进场。关于重新进场这一条，请问参照的是当日早盘一小时？
　　我是参照当时最新的当日最高点，这也暗含了威廉姆斯出击日的原理。
22、进场之前我是看了大周期比如日线的高点和低点，这样的进场点，成功率比较高，避免了频繁的追涨杀跌。


23、我的方法是这几个月逐步完善的，很可能今后会出现比较大的回撤，导致我重新改变方法的可能，其实这九个月以来已经改了不少东西，但是我想交易的大的原则性的东西是不会变的。
我想主要原则就是：
1）要赚钱就需要把握大的趋势，这个大家都能认同吧，
2）其次要控制风险，减少试错成本，减少资金回撤，截断亏损，
3）再次要扩大利润，让利润奔跑，
以上是根本性的原则，不能再简化了吧。


　　24、有一个昨日高点突破开仓点，另外我的方法并非任何信号都参与，重点参与大的箱体突破。
　　止损很简单，条件单。
　　25、请教，1）、进场规则，破前日高点低点进场，破当日头一小时高点低点进场，可以分批进场。请教铁兄，如果第二天跳空，超过了前一天的最高或者最低价格时，是开盘进场好还是等1H中的收市高于才进场？2）、隔夜原则，拉大阳线或者大阴线是指日线还是1H中？
　　回答：1），前面已回答，再说一遍，跳空的情况，可以等5分钟或者15分钟或者30分钟或者1小时候破日内高点再动手，除非有一个近距离的日线级别的高点被突破；
2），日线
　　26、我的方法在近期震荡市中很难赚到钱，虽然权益也没下跌，但是也没上涨，所以我现在微调我的交易策略，将一小部分资金分散在几个有趋势但是波动又小的品种，持有长线单，目前是豆油，pta,螺纹，黄金多单。
27、除非有一个近距离的日线级别的高点被突破”居士所说的是价格距离近，还是时间距离近？
　　就是几天形成的一个小箱体或者小平台，比如，目前橡胶的25835和26010，还有26205（ 2010-4-14 22:17:19 ）
期货抄手铁木真1的操盘方法（非常有借鉴意义）

28、突破很容易开到上下影线中，是太急了还是对日线参照不够？
　　变成上下影线了就要砍。
　　29、完全根据10穿20，也是一个不错的系统。
　　我的方法更多的是做价格的突破。
　　30、您初次建仓，二次，三次……加仓的资金比例分别是多少？您是怎么解决仓位收放的？
　　要根据具体形态。
　　可能的行情大，形态比较理想，仓位可能大一些这些就是个人判断了。
　　31、楼主最大回撤是多少？
　　最大30-40%左右
　　10万以上资金正常情况不要超过20%以上的回撤，严格执行系统，一般不会到20%，超过了20%以上，就该彻底反省了。
32、到底是突破 前日高低点入场还是 1小时呢？
　　归根结底还是日线的箱体形态，在此基础上才谈得上用那个周期，如果符合日线箱体形态，那么适当的抢跑，分仓介入，是可以的。
比如周五的螺纹钢，铜，pta，都是可以轻仓先介入的。
期货抄手铁木真1的操盘方法（非常有借鉴意义）

33、关键不是具体的规则，而是找最明显的形态参与，主要就是日线的大箱体，这样的突破是最好的机会。找到日线箱体你就耐心等待突破的那一天吧。


34、这套系统在趋势顶和底的区域可能会做反？
　　趋势顶部底部结合点直觉和经验吧，比如日内的低开高走高开低走，日线大阳线大阴线等等，60分钟高低点也可作为出场参考。
35、震荡，不参与。
　　36、我的方法并非完全规则化的，主要是品种和时机的选择，一个是看这个品种的波动幅度，小的不做，这个就不好量化了，其次看日线箱体的突破，形态不是那么顺眼的就不做了，这个也不好量化。


37、具体的平仓止盈怎么做的？
　　开仓规则本身就是平仓规则。
　　38、经过几年的实践，对交易策略的不断修正，现在我基本已经不再做短线了。我自认为没有靠短线盈利的能力，我相信长线是金这句话。
　　持有1-2个月也是常事。
　　做长线，岂不是每天都很无聊？
　　那就要看你来到这个市场追求的是刺激还是钱。
　　
作者：铁木真1

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享