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侯婷婷：不看盈亏，只做正确的交易（非常非常有启发）

2016-06-26 23:13阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1733078730

2016年1月30日，《七禾尽起2016.股票期货江湖业内高手（达人）跨年分享会》在上海举行，会议邀请了多名业内高手分享自己的交易经验，吸引到近300名投资者参与，以下是七禾网对侯婷婷演讲的录音整理。


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精彩语录：
如果你要进入期货市场，或者准备好要进入期货市场，第一点要培养的就是耐心。

止损这两个字已经完全融入到我的血液里面了。

想要做到稳定盈利，止损这个两字是非常关键的。

止损并不是一个被动的行为，它是一个积极的行为。也不是一个无奈的举动，而是一种策略。

我们必须要从根本上去认识止损的意义，之后再执行止损就不难了。

止损在我心理承受能力之内的时候，执行是没问题的，但是一旦破了我的心理承受能力之外的，我也会下不了手，也会很纠结。

作为高频出身的人，我会有一个最低的底线，就是绝对不能伤及到本金。

坚定了我无论是做日内还是趋势，
不设止损绝不进场。

做交易没有一个固定的特征可以让我们百分之百赚钱，但出现频率很高的特征我们就可以做为参考。

很多事情都是盘后总结出来的，同样我们的功夫也不是花在盘中去分析的。

任何一个人进到这个市场里面，应该就一个目标----赚钱！

盘中只有执行，所有的一切都是在盘后分析出来的。

真正赚大钱的都是做趋势的。

就高频交易来讲，只要止损做得好，切入点做的好，基本上就可以了，不需要太多其它方面的东西，在自己人性的管理方面做得好一点，很多东西都是可以复制的。

做趋势，起码我到现在还复制不来，虽然我也很向往做趋势。

我的目标也是只要每天盈利就行了，至于盈利多少，那就看市场给多少，我就收多少。

如果你的心不够坚定，就很难做到止损没有任何心理负担。

不看盈亏，只做正确的交易。

并不是我预测地准，而是被市场验证了。

即使是你预料到的东西，你也不能百分之百去确信，但是起码你心里稍微有个底。

它就跟生命一样，生命的终结不是看你有没有病，而是看意外什么时候发生，同样期货也是一样，当你能更好地去预料这个行情的时候，你做起单子的时候，你就知道哪里要小心，哪里可以大胆。




侯婷婷：

今天主要讲以下几点：


1、如果你要进入期货市场，或者准备好要进入期货市场，第一点要培养的就是耐心。我刚进入市场的时候，一个长辈对我说：“慢慢练，别着急，道路是曲折的，前途是光明滴”。于是乎，我说梦想着前途的光明，开始了我曲折的道路。苦练了一年多，仍然没有稳定地盈利，我发现不对了，这曲折的道路走不完，光明的前途看不见呀!现在回想起来，一晃七八年时间过去了，耐心已经是很好了，都是一张单一张单磨出来了。所以首先要做好磨练耐心的心理准备。


2、想要做到稳定盈利，止损这个两字是非常关键的。可能有人听这两个字听得都要发霉了。起码从我进入这个行业开始至今，就不停地在强调止损。止损这两个字已经完全融入到我的血液里面了，包括对我们整个团队的要求，都是从止损开始的。止损这两个字虽然知道的人多，但百分之百能做到的人却不多。有人会很排斥止损，该止损的时候会纠结，会犹豫。其实就是没有完完全全理解止损的真正意义。止损并不是一个被动的行为，它是一个积极的行为，也不是一个无奈的举动，而是一种策略。我真正理解止损，是在看完《孙子兵法》之后。我能把这个概念讲清晰的时候，我们团队里一个小伙子说了句话，如果一千万资金，每天的止损控制在3000以内，那么从人类诞生之日起至今，我还活在这个市场里呢。


打个比方，如果把我们的交易账户比喻成一个麻袋，大家都在想尽各种方法往这个麻袋里捡金子，但却没有意识到麻袋的底部有各种不同的漏洞，你一斤一斤地捡，它一漏就是十斤八斤地漏。很多人都会问我如何去找切入点，有没有好的交易模式，有没有好的指标。但是他往往没有考虑到如何去防漏，所以我们必须要从根本上去认识止损的意义，之后再执行止损就不难了。我们做高频的，止损这两个字真是要融入到骨子里的。像这一波的股指，身边很多做的很好的人都亏的挺惨的。原因还是出现在止损的问题上，它关系到我们贪婪的心理，关系到很多人性上的问题。人什么最难，就是克服自己最难，违反自己的交易习惯最难。我们都是从这些最难的地方走过来的，当我们没有从骨子里认识到这个问题的时候，止损就会犯难。现在理解了止损是一种策略，就像战争一样，我们打得过就打，打不过就撤。这几年，我觉得自已应该不太会犯止损的错误了。然而在去年的某一天，我还是犯了这个错误。基本上，我个人的止损是不会超过5个点的，即使是日内小波段，也不会超过10个点。那一天我的账户里有180多万的利润，然后我一笔多单下去，利润就蹭蹭蹭下去了，快地根本容不得我反应。到只剩几十万利润的时候，我也下不了手了，这种心理也是跟大家一样的。那时候我又体会到一点，就是止损在我心理承受能力之内的时候，执行是没问题的，但是一旦破了我的心理承受能力之外的，我也会下不了手，也会很纠结。但是作为高频出身的人，我会有一个最低的底线，就是绝对不能伤及到本金，这张单子从早上一下去到中午整整亏了180万，只差几万块钱我就平仓了。结果它上午怎么下去的，下午就怎么上来的，真是走了狗屎运了，居然被我扛回来了。但是从这一点上，让我更加深刻地认识到以后绝对不可以再犯这样的错误了。即使这笔单子我赚钱了，这也是用错误的方法赚的钱。如果说当你没有这样的运气，这笔单子直接就下去了呢。如果我的盈利是刚好180万的话，那我就会在最低点止损。就算我的心再大，估计也要去撞墙了。所以宁愿亏损10万，也不要亏损50万；宁愿亏损50万，也不要亏损100万。这件事更加坚定了我无论是做日内还是趋势，不设止损绝不进场。犯过的错误，以后绝不可以再犯。但很多人不是不知道自己的问题在哪里，也不是没赚过钱的，就是反反复复地犯老错误。像这种情况，在团队里是绝对不允许出现的。上次分享的时候，也有一位大哥说，我每天都能从一波的开始赚到这一波的结束，但是我每次都是亏钱出来。都是高点进去，到低点不平仓，等到再上去，结果亏钱出来。我说这就是贪婪的结果，其实你很清楚自己的问题，但就是不改，他说对。

再来看一下逆向思维。大家都应该说过逆向思维和反人性。但是这个东西在我们的交易上要怎样去运用呢。给大家举个例子，很多人都会问如何找买点，如何切入，如何让每一笔单子进去就赚钱。可研究来研究去，还是进去了就亏钱，或者进去了原本是赚钱的，后来又亏钱出来了。那我们就从刚才那个麻袋的比喻，反过来推。你有没有想过先补麻袋底下的洞呢，有没有想过你会卖吗，如果会卖了又能够给我们带来什么呢？我们来看下面三张图：


侯婷婷：不看盈亏，只做正确的交易（非常非常有启发）
侯婷婷：不看盈亏，只做正确的交易（非常非常有启发）
侯婷婷：不看盈亏，只做正确的交易（非常非常有启发）



这是1分钟K线图，如果做日内短线的话，都是做这样一波一波的。基本上这里是我们的卖点，先不用看买点，先看卖点，看每一波的最高点或最低点所对应的量有什么特点。这是我个人平仓的时候，总会扫一眼的地方。做交易没有一个固定的特征可以让我们百分之百赚钱，但出现频率很高的特征我们就可以做为参考。当你知道该什么时候卖的时候，接下来是不是就可以开反向的单子。这是逆向思维带给我们的一些东西。

交易说难吧，它确实不容易，需要很高的悟性，但是很多东西点破了，其实也不难，但是需要细心。在交易市场里面，你不细心，就很难做好。很多事情都是盘后总结出来的，同样我们的功夫也不是花在盘中去分析的。很多操盘手，尤其是短线操盘手，他不一直交易，就仿佛不是一个合格操盘手一样，不一直盯着行情分析好像就显示不出他的睿智似的。任何一个人进到这个市场里面，应该就一个目标----赚钱！盘中只有执行，所有的一切都是在盘后分析出来的。有的时候，我们可能一天就逮一个机会，进去就一定要狠咬它一口。不能乱出手，一旦乱出手，就容易被人咬。怎么办，首先必须先练好自己的腿，得先跑得快，保证别人咬不到自己，然后再练好自己的嘴，去咬别人，就这么简单。


3、短线正确的追求目标，在我看来，我觉得大多数人都认可一个概念，就是真正赚大钱的都是做趋势的。如果有人从去年股指的底部，一直拿到今年的最顶部，那肯定是赚的最多的，这是毫无疑问的。在中间折腾的，都不会赚到最大利润。但为什么我们要选择做高频，为什么要做短线，为什么不做趋势？这是要本事的。首先第一点，做趋势你要有本事看的够远，你需要参考的东西就越多，你对国际国内的形势，所有后市的发展，你都能掌握，我建议你做趋势。选择做短线也就是因为在这方面要求不太高。为什么一些90后的交易员能够很快地进入市场，熟悉市场然后赚钱，就是因为简单。他不需要参考很多太复杂的东西。就高频交易来讲，只要止损做得好，切入点做的好，基本上就可以了，不需要太多其它方面的东西，在自己人性的管理方面做得好一点，很多东西都是可以复制的。但是做趋势，起码我到现在还复制不来，虽然我也很向往做趋势。很多人都想赚大钱，甚至一夜暴富，又不想亏钱。但是这基本上是不可能的，你如果想要赚大钱，一夜暴富，你就必须承担一夜归零的风险。如果承担不了，那还是选择短线，短线就是慢慢积累。

假如你有100万，每天需要挣1%就离场，那么以每年250个交易日计算，一年下来你的资产可以达到1203.2万，两年后你就可以坐拥1.45亿。这就是短线需要追求的东西，必须要稳定。你如果选择短线，你的目标就应该是这个。我的目标也是只要每天盈利就行了，至于盈利多少，那就看市场给多少，我就收多少，不是说我今天目标盈利十万，只盈利了九万，我一定要去追一下。我告诉你，一追保证死，这些都是我试过的。上次有一个人，也是受到我的启发，我跟他讲，我们一些交易员下完单之后，是把左边资金的跳动盖住的，只留下交易的一个窗口，不看这张单子进去之后，赚多少亏多少，一旦看左边数字的变化，如果你的心不够坚定，就很难做到止损没有任何心理负担。不看盈亏，只做正确的交易。


提到交易心理，我还是用一个很简单的例子，这是截止到上周（1月份第四周）的股指日线。


侯婷婷：不看盈亏，只做正确的交易（非常非常有启发）
侯婷婷：不看盈亏，只做正确的交易（非常非常有启发）

当股指的日线从第一根阳线开始，一直到最后面一根阴线，这个图就一直在我的脑子里面。生成这个图没有任何技术含量，就单纯从心理来讲，第一波这个图到了这个地方，我一个邻居就说这一波涨上去绝对是逃得时候，那就更加让我确定，我脑袋里的图一定是这个样子的，结果走出来确实是这个样子的，并不是我预测地准，而是被市场验证了。第一波开始到这里，到底是谁在卖，就是害怕的人在卖，谁害怕呢？到了第二波，还是害怕的人再卖，大家可以想一下前期被套的人，这些大都是他们在卖。那你就可以确定他还会有第三波，同样在这一波里面，并不是我的脑袋里生成这样的图，我就可以从这里一直拿到这里，他只能给我到一些需要注意的东西，假如说第一波我是确信无疑他会有第二波，到了第二波他震荡的时候，你就要小心了，甚至我建议是平仓的，尤其是做短线的，做日内的没关系，在窄幅震荡的这个阶段我建议平仓，因为即使是你预料到的东西，你也不能百分之百去确信，但是起码你心里稍微有个底，如果是第二波没有下去，第三根一根阳线拉下来就确定保证有第三波，那么到了第三波这里的时候，在很多年前，第三波这里基本是走完了，但是现在不会，现在会有第四波。但是到了第三波，我们团队也是一样，必须出来，即使有第四波你也不可以去冒这个风险。现在为什么会有第四波，因为第三波的时候大家不太敢进，无形的概念里面就会有这样的抵触。股票也好，期货也好，多年下来形成的一种习惯，所以一定会有第四波。到这里又起来的时候，大家才敢进去，到第四波下跌的时候，就是真正的下跌了。单纯地从心理方面去分析行情，操作行情。我们要求交易员都是要画图的，凡是遇到典型的图，都要记住并快速反应。你也能从日内做到波段，交易就是这么简单。它就跟生命一样，生命的终结不是看你有没有病，而是看意外什么时候发生，同样期货也是一样，当你能更好地去预料这个行情的时候，你做起单子的时候，你就知道哪里要小心，哪里可以大胆。




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