ECC6.0中的财务供应链管理模块包含了现金管理子模块，通过此模块可以对现金头寸及现金流动性进行监控、分析及预测，其主要功能介绍如下：
1、
建立电子银行平台，通过支付执行的形式，生成银行可接受的电子文件格式，并通过电子银行系统自动传递到进行交易处理；
2、
可以利用电子银行数据交换或手工的方式实现精确的银行对帐；
3、
现金集中管理通常是将多个资金帐户的余额按照分组和额度的要求统一集中到某一个银行中进行集中使用。通过系统可以定期运行现金集中建议，并生成付款通知，然后对付款通知进行记帐；
4、
现金流动性分析的数据基础来自应收帐款和应付帐款的收款、付款行项目，系统可以通过定义现金流入、流出来源及预测时间对现金流进行分析，并形成现金流动性预测报告，有助于企业及时了解并预知现金收入、支出情况；
5、
现金头寸分析反映了银行存款帐户及相关清帐帐户的余额变动情况，以报表方式体现了银行存款的短期流动性趋势。现金头寸的变动是以收付款的到期日作为计算基础，可以分本币、外币并按照预设的计划组时间维度，了解企业现金、银行存款、在途资金等在不同时间点的帐户状态。
1.电子银行
电子银行业务是基于网络及安全技术，在企业和银行之间进行电子数据交换，以期实现高效、安全、便捷的资金收付操作。目前，中国海油二级单位中仅有少数几家公司正在使用网上银行业务，但是几乎所有网上银行系统都没有同财务核算系统或ERP系统（如有限公司的ORACLE系统）建立数据接口，所有支付指令仍需要大量的手工处理。
SAP系统的资金管理模块提供了对于电子银行的功能支持，未来可以实现SAP系统与银行交易系统之间的数据传递。其主要技术手段是通过标准
建立电子银行平台，通过支付执行的形式，生成银行可接受的电子文件格式，并通过电子银行系统自动传递到进行交易处理；
2、
可以利用电子银行数据交换或手工的方式实现精确的银行对帐；
3、
现金集中管理通常是将多个资金帐户的余额按照分组和额度的要求统一集中到某一个银行中进行集中使用。通过系统可以定期运行现金集中建议，并生成付款通知，然后对付款通知进行记帐；
4、
现金流动性分析的数据基础来自应收帐款和应付帐款的收款、付款行项目，系统可以通过定义现金流入、流出来源及预测时间对现金流进行分析，并形成现金流动性预测报告，有助于企业及时了解并预知现金收入、支出情况；
5、
现金头寸分析反映了银行存款帐户及相关清帐帐户的余额变动情况，以报表方式体现了银行存款的短期流动性趋势。现金头寸的变动是以收付款的到期日作为计算基础，可以分本币、外币并按照预设的计划组时间维度，了解企业现金、银行存款、在途资金等在不同时间点的帐户状态。
1.电子银行
电子银行业务是基于网络及安全技术，在企业和银行之间进行电子数据交换，以期实现高效、安全、便捷的资金收付操作。目前，中国海油二级单位中仅有少数几家公司正在使用网上银行业务，但是几乎所有网上银行系统都没有同财务核算系统或ERP系统（如有限公司的ORACLE系统）建立数据接口，所有支付指令仍需要大量的手工处理。
SAP系统的资金管理模块提供了对于电子银行的功能支持，未来可以实现SAP系统与银行交易系统之间的数据传递。其主要技术手段是通过标准
