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[转载]可转债怎么做之题材型可转债

2022-08-04 11:07阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1826875545

原文地址：可转债怎么做之题材型可转债
原文作者：我只买一手

2020年8月24号，创业板实行注册制，涨跌停从10%变成了20%。2022年将实行全面注册制，那么有可能所有的股票涨跌幅都会变成20%，放眼世界，绝大部份的国家，股票是不设涨跌幅，同时实行T+0,也就是当天可以买卖，这是一种趋势。可转债目前实行盘中两次临停，分别是20%和30%，当天涨跌幅无限制，同时也是T+0交易，所以如果你是做超短，随着注册制的实行，生态已发生改变，早点接受新变化是一个不错的选择，很多人会被可转债的不限涨跌幅吓跑，实际上他比股票的20%涨跌停安全多了。因为他是T+0交易，所以它一般都是卖得出去的，基本不会封死跌停板。
目前A股有股票4000多只，可转债快400只。如果你是一个超短选手，那么你在股票中学会的指数情绪周期，龙头情绪周期，题材情绪周期也可以用在可转债上，上手会比较快。
可转债有多种炒作类型，今天来讲讲题材型的可转债做法，也就是说这个可转债涨的原因是因为所在的题材强势成为主流，资金来炒作对应的可转债。
首先说一下题材型可转债跟股票的相似之处：
一 从题材角度出发，资金喜欢买当天主流题材的可转债。每天都会有好几个题材同时在炒，跟股票一样，当天的主流题材，也就是哪个题材的股票涨停最多，这个题材的可转债也会大涨。
二 可转债的高度与题材的强度基本成正比。因为可转债是T+0，所以我们在看一个可转债的强度时，不看他收盘的高度，而是看它盘中最高能涨多少。决定一个可转债涨幅有很多因素，作为题材型的可转债，题材的股票涨停数，是它能涨多少的重要因素之一，一般认为，一个题材如果有20个股票板，那么这个题材的可转债龙头当天最高涨幅会到20%，如果有30-40个板，那么最高涨幅会到30%左右。当然还有别的因素在起作用，如可转债指数的总金额，近期可转债的涨停数（只要一个可转债盘中的最高涨幅达到过10%以上，我就当这个可转债当日涨停了）等等。知道最高能涨多少，是非常有用的，你才能在这个可转债的上升趋势中拿住。
三 跟股票的连板龙头一样，可转债龙头也有持续多日的，不过非常少，远不及股票多，最近一年有小康转债、清水转债（已退市）。
接下来，说一下题材型可转债跟股票的不同之处：
我们知道，股票的题材龙头，一般是固定的，谁的连板数多，谁的涨幅高，谁就是龙头，当然龙头有核心龙头和补涨龙头。但是相对是固定的，我们一看就知道，也是可以预期的。但是可转债的日内无限制涨幅及T+0交易的特点，决定了题材的可转债龙头很多时候不是固定不变的，体现在下面两个方面：
一 昨天的题材可转债龙头，今天不一定成龙头。
二 开盘涨得好的题材可转债龙头，不一定是当天涨得最好的。当天前一波龙头的回调，不影响后一波龙头的大涨。
所以，可转债的这个特点，使得我们在操作可转债时，逻辑和分时技术要兼顾，要从题材的高度及分时对比中找机会。
下面具体举例：
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2022年3月10号周四，当天涨得最好的题材是药（也就是新冠疫情相关），我们的大数据显示有41只板。
从最近几天可转债的成交额、区间涨幅、正股板数、及收盘的涨幅来看，3月10号美诺转债是当之无愧的医药的题材龙头债。然后，我们的大数据在3月11号盘中就知道，随着板块涨停数的增多当天又是医药成为了主流题材，到了收盘，医药有47只板。那么，就像股票短线操作一样，可转债资金肯定会选择攻击医药相关的。
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接下来，我把当天医药类有表现的可转债分时图放出，看一下，就知道可转债龙头跟股票的不同之处了。我是按每个可转最高涨幅出现的时间放的。

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这里直接说结论：一 当天医药一共有5只可转债大涨，为什么会这么强？是因为所在的医药题材有47个板带来的强势溢价效应，这个跟股票炒作是一样的。二 医药题材可转债龙头当天没有固定，第一只涨得最好的同时也是昨天龙头的美诺转债收盘居然跌到了-5.93%，第二只和第三只也是冲高后一路回调，反而是下午出来的万孚转债和塞力转债收盘大涨，这就是跟股票炒作不一样的地方。股票的题材龙头基本上午题材成主流是就出来了，下午出来的以补涨的居多。也就是说：股票的题材强度的溢价反应在龙头的高度上，会有7连板，8连板等题材龙头高度出来，而可转债的题材强度，虽然也有持续性的可转债龙头，会多日当这个题材的龙头如小康转债，但是非常少，一年也碰不到几个。可转债的题材强度，更多的是体现在题材龙头的广度上，也就是当天会出来好几波的龙头。
同样的，2022年2月21号，数字经济有52只板，当天有4只该题材的可转债大涨，分别是：
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如果从股票的角度出发，前一天数据中心的龙头是宁建转债，你可能会认为这一天的数据中心可转债龙头还是宁建转债，实际不是了，是佳力转债了。
那么，我们在做题材型可转债应该怎么做呢？从三个角度去理解就会比较简单：一 要从当天的主流题材中选可转债。二 不能像股票一样认为可转债的题材龙头不会变，它是随时可以变的，当天有新的更强势的龙头出来时，要豪不犹豫的上，当天冲高回调的龙头不要再上。三 把逻辑和分时技术结合起来，在逻辑选对题材的基础上，进行分时的对比，永远找分时最强的上。
下面简单的说一下我们使用大数据的用户，如何利用可转债的特点来买到龙头。
一 我们每天晚上收盘后，都会把涨停原因人工人收集后输入到数据库中，再根据涨停原因进行题材分类。然后会按涨停板数多少，把题材按顺序放在自定义界面中：
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如2022年3月14号周一的大数据，显示上周五（3天前）涨得最好的题材分别是药、消费、数字1放在了最前面了。同时看到药这个题材有48个板，个股的标注里，像鱼跃医疗是”新冠治疗3”说明三天前（也就是上周五），这个票因为新冠治疗原因涨停过。那么到了周一盘中的时候，我们再实时来统计各个板块的涨停数，来确定今天的主流题材，然后尽量从涨停最多的题材中选目标债。为了方便记录，我用了如下表格：
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二 盘中我们还要看两个大数据做出来的自定义板块，分别是“2星”（我们的大数据把当过龙头的票分别按龙头大小标注1-4星），这个是看相关题材的龙头涨跌情况，当情绪指标看。还有一个就是可转债的涨速榜了。
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根据可转债的涨速榜和涨幅榜，选出目债进行操作。
相关探讨请联系我：
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