势位态的理论和策略&四象戰法與波浪理论
2015-04-15 08:25阅读：
势位态是每一位交易者在做每一笔交易的时候必须要全面考虑的要素,当前价格趋势(势)进场/出场(位)转折预警形态(态)以及根据这个进场位置所设定的防守依据(止损)和依此风险水平,可以做的交易数量(资金管理)!
势位态交易理念的思考顺序
先宏观后微观,先了解趋势决定多空,再等待高胜算的位置,最后依据K线形态或技术指标形态进行进出场操作!
趋势(势)---趋势是必须先要考虑的,不确定趋势就不知道做多还是做空?后面的交易操作无从谈起,趋势也是三要素中最不重要的,趋势其实就是交易者假定的交易方向,同样的价格走势,不同的交易者从不同的角度,可以得出不同的趋势判断,但是这个判断不是影响总体交易绩效的关键因素。
进/出场位置(位)---这个才是交易者最应该考虑的问题,进场位置的好坏?直接和单笔交易的风险水平以及交易胜算挂钩,出场位置的好坏直接和单笔交易的盈亏水平挂钩,位置
的选择,应该以技术为依据,也就是要让价格告诉交易者,而不是交易者主观的去规定,因为价格永远不会按
交易者的主观判断来运行。
K线形态(态)---考虑形态因素的主要目的,在于获得价格动能方面的证据,把交易胜算再提高一点。
势
一.移动平均线
价格在均线之上,均线多头排列看涨,价格在均线之下,均线空头排列看跌,相互粘合为整理,对于移动均线组,则短期均线组在长期均线之上趋势向上,短期均线在长期均线之下趋势向下。
二.趋势线
趋势线向上看多,趋势线向下看空,水平则为整理。
三.道氏理论
波峰波谷不断升高趋势向上,波峰波谷不断下降趋势向下,不创新高新低则为休整。
四.N法则
1.N%法则
也就是行情从低点上涨超过N%就是确认趋势反行(反之亦然)。
2.N字法则
价格呈现三段式发展,并且第三波创出新高或新低!
3.N期法则
价格突破N期的高点或跌低价格N期的低点。
综合运用三N法则举列
设定N%为10%,设定N期为13日,则当价格形成向上N字,同时从底部上涨10%,价格突破13日来最高价时确定上涨(势)趋势确立,接下来就考虑寻找进场位置(位)和时机(态)了。
五.三屏跨时间分析框架
1.第一个时间结构就是你把握整体大势的结构,即分析势的结构。日线
2.第二个时间结构就是你分析进出场位置的结构,即决定位的结构。四小时
3.第三个时间结构就是你交易进出的结构,即决定进出场时机态的结构。1小时
位
位置---支撑/阻力位置,技术指标的超买/超卖位置,斐波那契回调/扩展位置等!
态
形态---K线组合形态(三个重要转折模式),动能指标转折形态等
技术工具和交易理论是界定势位态所必须的,但不是越多越好,使用固定的,简单的,客观的技术工具是最好的。
势位态的分析利用的是已有的K线图形,但是我们要交易的是未知的K线图形,所以必须根据已有K线图形的分析结论,来制定未知K线图形的应对策略,这才是技术分析的目的,也是交易者必须要具备的习惯性思维。
使用任何一套技术工具,都可以设计出有效的交易系统,但是交易系统不是万能的,不可能把市场上所有的交易机会都抓住(案例中如果做多就是空仓而做空就赚钱了)正确理念是把系统可赚到的钱赚了,把赚不到的钱放了,把应该亏的钱限定在有限的幅度内。
系统化思维的目的,在于熟练交易者的交易思路,规范交易者的交易行为,在交易的因上进行控制,减少交易者的错误和失误,从而获得交易者追求的果。
势位态是我们做外汇特别是現貨白銀交易时最核心的三个要素。
1.势--指趋势,以N字结构呈现出来,同一张走势图中有不同的势,我们应该根据盘面取当下势作为操作的交易依据!
2.位--是指进场位和出场位(通常采用见位进出场)比如百分比分割位,拐点线,颈线位,失败3失败5,ABC中的C等形态均能表明位这个要素!
3.态--指K线形态,比如早晨之星,黄昏之星,阳包阴和阴包阳等K线分形。
4.同一图表中不同的势对应着不同的位,并在相应位置配合K线形态进行操作。
5.位对势的否定,取不同的势对应不同的位,即进场位和它对应的突破位,如果突破位不能突破,就是对所取势的一种否定,那么这暗示我们可能要转势,此时我们一定要及时跟变。
总之,势决定位,位对势进行肯定和否定,位在日内交易中占据最重要的地位,态确认势和位,只有正确处理好三者的关系才能真正做到小止损进场,可能大赢利出场.
四象戰法與波浪理论
波浪理论是由艾略特发明的价格趋势分析工具,根据周期循环的波动规律,来分析和预测走势,其理论是行情连续地经历５次波动而上升,当完成上升５次波动(推动浪)后,接着会出现３次波动(调整浪)的下降,如此８次波动构成行情循环,接着又开始第二次上升５浪和下降３浪的调整,最后以上升５浪宣告全部上升过程结束,在最后阶段,将不会出现像前两次那样小的３次调整浪,代之将出现对上升过程中全部５次上升浪进行调整的大幅度３次波动!
波浪理论的循环是以八浪循环为基础,在每个上升／下降的完整过程中,均包含一个八浪循环且大循环中有小循环,小循环中有更小的循环,在波浪理论中上升５浪被分别称为１/２/３/４/５浪,下降３浪分别被称为Ａ/Ｂ/Ｃ浪,其中１/３/５/Ｂ浪趋势向上,２/４/Ａ/Ｃ浪趋势向下!
波浪理论应用规则如下
⒈
推动浪的５个组成浪有四个规律,分别是在同一级循环中:⑴浪２不能低于浪１的起点!⑵在浪１/３/５中,浪３长度不能是三者中最短一个!⑶假如浪１/３/５中任何一个浪成为延长浪,其余两个浪的持续时间及幅度会趋于一致!⑷浪４的底不可低于浪一的顶。
⒉
浪３通常为延长浪,是最具爆炸力及幅度最大的主浪。
⒊
根据黄金分割率,浪３的幅度＝浪１的幅度Ｘ1.618或2.618。
⒋
浪５的幅度＝浪１起点至浪３终点的总幅度Ｘ(0.382-0.618)。
⒌
浪５涨势通常小于浪３,当浪５终点低于浪３的终点时为失败浪。
⒍
调整狼的３浪中会出现(之字)(不规则)(三角形)等形态。
投资者在掌握了波浪理论的基本原理后,正确运用波浪理论的关键,则在于准确把握各浪的特征与在各浪市场的表象,预计其“幅度”和“宽度”波浪理论的上升５浪我们可认为股市的多头市场,相反的,在下跌３浪为空头市场,其相应的股市特征如下:
⒈
浪１是八浪循环的开始,也是多头市场的启动,通常是上升５浪中最短的,其上升浪的延长浪的幅度大小是浪１决定的,所以一般投资者将浪１的大小作为入市的重要依据。
⒉
浪１上升后,由于空头的抛压还大于多头,因此浪２调整回落时,其回挡的幅度往往很深,有时跌至近浪１起点,此时应视为再次抄底的大好机会。
⒊
浪３往往是最有爆炸力的延长浪且为上升主浪,是多头市场的稳定上涨期,这段股市行情上升的持续时间及幅度经常最长,尤其在突破浪１顶点时,是最强烈的买进信号。
⒋
在浪５中属多头市场的交易活动沸腾阶段,但即将进入空头市场。
⒌
浪Ａ出现时,大多数投资者心态还比较乐观,持观望态度,实际上空头市场已经开始来临了。
⒍
浪Ｂ出现上升行情,投资者在此时注意不要陷入庄家的多头陷阱,而被高位套牢,此浪通常称为逃命浪,是最后的出货机会。
⒎
浪Ｃ是跌势强劲跌幅大时间长的全面性下跌浪,是最具杀伤力的一浪,此时要谨慎出入股市。
艾略特的波浪理论是一套主观性强的分析工具,不同的分析者对浪的数法不同,对浪的划分也很难准确界定,对投资者的判断力要求较高,波浪理论主要用于对市场大势总趋势的分析预测。
