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重点关注这几大板块的投资机会

2021-04-21 16:03阅读:

林什

财经博主

关注
市场继续震荡运行,白酒和医美继续大涨,这两大板块是杀跌以来为数不多的走出反弹拉升行情的品种,确实值得重视。
网上流行一张消费力的图:
少女>儿童>少妇>老人>>男人
女人、孩子的钱好赚,男人的钱相对难赚,这一点应该是大多数人共识。

女人的钱好赚,是因为女人天性爱美,舍得为美丽花钱,所以医美行业蓬勃发展,整个行业都维持高景气度。
体现在股市里面也是如此,资金疯狂追捧医美行业个股。
但说实话,医美板块估值实在是太高了,这个位置真下不去手。
而且板块很多都是沾概念,没有落实到公司业绩,后面究竟哪些企业能脱衣而出也不得而知。
后面等股价回踩一下可以关注行业龙头品种。

孩子的钱也好赚,对于孩子,家长也舍得去花钱,子女消费是过度消费的主要形式之一。给孩子买玩具、零食什么的可能有家长不行,如果要说有一件商品既是孩子喜欢,也是家长愿意花钱的,那么奶酪应该算是一个了。
另外再看一下数据:2019欧美奶酪消费占原奶消费50%+,而国内只有2.4%,上升空间是不是很大。(这让我想到了RIO鸡尾酒的百润股份)
奶酪行业的绝对龙头便是妙可蓝多,蒙牛刚刚定增落地,蒙牛入主后,未来两年承诺将注入所有的奶酪业务,公司将成为奶酪行业的绝对龙头,依托蒙牛的成本线和营销渠道,未来公司有望进入高增阶段,值得重视。

男人的钱难赚,主要是因为大多数男人没有太大消费力,但有一部分男人的消费力便是体现在烟酒上。烟就不说了,GJ把控,这里主要说酒。
白酒算是众多行业中最顶级的商业模式了,为什么这么说了?
因为所有能够让人上瘾的商业都是好商业,这话是不是没毛病。
喝酒也能上瘾,很多爱喝酒的人都有酒瘾,有事喝两口,没事也要喝两口,这也就是意味着白酒需求刚性。
正是基于这么刚的需求,所以白酒一直都在涨价,回顾一下过去,白酒的价格是不是都是只涨不跌。
再加上白酒的成本端粮食价格不高和高毛利,白酒行业的商业模式是不是最顶级。
所以白酒行业一直维持高景气度,动销强的白酒盈利性非常好,机构抱团白酒也不是瞎抱团。
白酒这波反弹行情主要是二三线白酒为主,催化剂就是一季度业绩超预期,所以重点关注的还是业绩释放超预期的品种机会。

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