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IB盈透美股港股头寸及资金转账流程步骤

2015-07-24 19:40阅读:

当您决定转户至盈透,开好户后,首先面临的是资金及头寸转账,笔者一步步向您报告如何转账。


资金转账


盈透开户过程中或者开户完成后在账户管理里填写入金通知书,系统会根据您填写的币种给出不同的银行信息。填写入金通知书将有效地识别您存入的资金并加快系统对账时间,而不必像传统券商那样打电话跟进或发传真就可以更高效、自动化完成此项任务。


资金转账需要通过银行或券商电汇,到账时间取决于银行及券商方面。盈透接受来自全球银行的汇款。注意:汇款时请尽量在附言的地方写上盈透账户号码以及姓名拼音。


之后请把汇款信息单递交给您的银行或券商操作。




美股头寸转账


自动客户转户转账服务(ACATS)-这是美国经纪商之间的头寸转账系统。您可以将资金及股票、债券及期权头寸一并转入盈透。在账户管理后台网页(建议使用火狐浏览器及使用静态IP地址的网络下登陆)填写转入头寸通知后,您的资金及头寸将自动转到IB。(请参考下图)。转账需时4-8工作日,视您的第三方券商而定。(IB系统对于转款网页的网络安全要求很高,如果出现动态IB地址引起的网络中断或被踢出等问题,请换个网络及浏览器或主动联系客服解决)


IB盈透美股港股头寸及资金转账流程步骤


免支付头寸转移(FOP)-仅限于多头头寸转账。您首先需要在后台账户管理选择转出方清算行及代码,创建转账通知,(请参考下图)完成后系统会告知您IB清算信息如DTC号码#534,之后请通知您的券商发起头寸转账,通常当日可到账。FOP通知有效期为5个工作日,一旦FOP通知过期,IB将不接受头寸转账。


IB盈透美股港股头寸及资金转账流程步骤


注意:并非所有的券商及银行都像IB这样的大型券商自行清算,他们可能委托其他的清算行进行清算,所以在“来源”的下拉菜单中看不到您的券商时,请向您的券商及银行代表咨询具体清算信息。


亚洲头寸转账


香港、澳洲等的股票需要通过手动转账。请登陆后台账户管理进入客户服务信息中心,创建新咨询单(ticket)。在总结区输入“亚洲资产转账请求”,并在描述区域指明交易所及国家。之后IB的客服人员将在咨询单中回复您具体需要的信息以及IB的清算信息。


如转账过程中有任何疑问,请咨询上海客服021 60868586或转接戴爱娜小姐。

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