悦审软件常用操作指南问答（一）
2017-07-11 11:52阅读：
一、问：在底稿平台双击打开工作底稿，怎么只看到几张工作底稿？
答：由于不同的审计项目实施的审计程序不同，因此为了在使用“批量打印”底稿功能时，不打印空白底稿（就是没有做的底稿），因此在底稿模板中，悦审对实质性底稿中非常用的工作表进行了隐藏（当然，自己也可以对底稿模板中隐藏的底稿按自己的要求进行设置来隐藏或显示），因此双击打开底稿时只看到了部分工作表，而不是全部的工作表。至少有两种方法可以将隐藏的工作表显示出来：
1、选中任何一个工作表页签，弹右键，选择取消隐藏的命令，即可显示所有隐藏的工作表，选中需要显示的工作表即可显示出来。
2、在EXCEL加载项中“悦审软件”中，找到“悦审提示”的菜单，点击就可以看到以列表的方式当前工作簿的所有工作表，如查表名称后面带了“隐”字，就表示此工作表是隐藏的，单击即可显示出来。
二、问：怎样将底稿的索引号全部改为自己定义的，要怎样操作？
答：可以有几种方法实现：
1、在“模板管理”的功能下，找到“工作底稿”，选中一套底稿模板，通过底稿修改的功能，将底稿的索引给改了，这样，后面创建的审计项目全部为新的底稿索引。注，此功能不可逆，目前只能一个一个修改，3.0版将支持批量修改。
2、如果只需要对当前工作底稿的索引进行修改，则可以打开底稿，在EXCEL的工作表中找到“底稿目录”，将自定义的底稿索引全部写在“手工编号”这一列中，然后刷新底稿时，系统将自动取这一列的值写到对应的底稿中。
注意：如果将隐藏的底稿改为显示，或者增加了工作表，在“底稿目录”中是没有这些工作表的名称的，可以通过EXCEL
加载项“悦审软件”中的最左边的“刷新底稿目录”功能，写到底稿目录中。
三、问：如果底稿编制好了，需要将底稿的编制人、或者复核人等底稿的表头信息修改一下，要怎样操作？
答：为了减少底稿的刷新次数，提高效率，建议在刷新底稿前，可以在底稿工作平台界面通过“批量签名”的功能，对底稿进行批量签名，这样刷出来的底稿就会写上指定的编制人或复核人。
如果是底稿编制完了，需要更改底稿表头的信息，可以先在底稿工作平台界面通过“批量签名”的功能将底稿进行批量签名。然后在底稿工作平台中通过双击打开任何一个EXCEL的工作底稿，在EXCEL界面中找到加载项“悦审软件”，然后找到“批量刷新工作簿”，在弹出的界面中，选中需要更改的底稿，在刷新对象中只勾选“信息栏”（注意不要勾选其他的对象），然后点击“刷新底稿”即可。
四、问：我要怎样创建一个多年度的审计项目？
答：在“项目管理”下面找到“新建项目”或者程序的主界面中点击“新建项目”，在弹出界面中，对审计期间进行修改：起始日期和结束日期改为你所需要的日期。填完其他必录字段后，点击“下一步”在项目账套中点击“选择”按钮，在弹出界面中，点击“添加”按钮增加账套（注意，到底需要添加多少个账套，这个需要根据账套包含的数据来判断，悦审的要求是必须保证每个审计年度必须有账套对应），添加完毕后，继续在本界面中双击“审计年度”，对每个审计年度指定数据源（账套），指定完毕后，点击“确定”回到创建界面中，勾选“对多年度审计项目按年份创建实质性测试类工作底稿”，最后点击“创建”按钮即可创建多年度的审计项目。
五、问：一个审计项目添加了多个数据源（账套），怎么只能看一年的账？（账套切换）
答：由于每个账套是独立的文件，因此需要切换账套来查看，方法：在状态栏下面点击“数据源”处，在弹出窗体中，勾选需要查看的账套，点击“打开”即可，这样切换账套后再使用账务查询功能就是当前打开的账套数据。（注意：其实账龄分析，负值重分类，询证函，替代测试这些与账套有关的功能，如果为多数据源也是需要切换不同的账套来分别进行操作。）
如果不想进行切换账套，可以在菜单“数据源管理”下面的“账套合并”功能对单年度的账套进行合并，使之成为一个多年度的账套，以这个合并的账套为数据源来创建项目，这样可以提高工作效率。
六、问：怎样使用替代测试功能？
答：替代测试的功能在EXCEL中的加载项“悦审软件”中，也就是需要通过底稿平台双击打开底稿后才可使用替代测试功能。悦审内置的往来类底稿，里面已设有替代测试的专用底稿。例如：
双击打开应收账款的工作底稿，在加载项“悦审软件”找到“替代测试”功能，并单击打开，系统进入替代测试功能的界面中，点击“增加科目”，在弹出界面中选择需要测试的会计科目，可以选择多个，选好后，点击“确定”按钮，回到替代测试功能的界面中，在选择的科目列表中，点击某个科目，在右边显示此会计科目的明细账，双击需要抽查的会计分录，系统将抽查的分录显示在下方的已选分录中，按此方法，分别选择各科目的需要抽查的分录，选择好后，点击替代测试功能的界面中的“生成替代底稿”，系统将自动将上述所选的会计分录写到底稿中。
七、问：怎样使用截止性测试功能？
答：如果某一个报表项目的底稿，如果有截止性测试类的工作底稿，如管理费用的工作底稿，可以通过EXCEL加载项“悦审软件”中的“刷新当前工作表”功能将所需测试的会计分录刷到工作底稿中，方法就是在截止性测试的工作表中，点击“刷新当前工作表”，即可完成。可以先在底稿中填写测试会计凭证的选择条件再刷新。
八、问：如果会计报表不平，怎样快速检查原因？
答：如果会计报表不平，可以按以下顺序检查：
1、应检查“数据准备”菜单下的“关联标准科目”功能中是不是所有的有发生额的会计科目都已经关联，如果有没有关联的科目，请关联好。
另请检查账套中的“坏账准备”科目是否与标准科目中的坏账准备下面的明细科目关联，比如与应收账款坏账准备进行关联，坏账准备这个科目较特殊，请大家在关联时注意。
2、检查此账套有没有特殊的会计科目，如“待处理财产损益”、“预提费用”、“待摊费用”等较特殊的科目，这些特殊科目是不是有发生额或余额，是否与标准科目如其他流动资产进行了关联。
3、如果利润表的数据有误，请按照以下方法切换为取本年利润发生额的数据：
在主菜单“会计报表”下面点击“试算平衡表”，进行报表编制功能界面，在左边树型中，选中利润表，并点击菜单中的“公式模式”，切换到公式模式，再点击“切换为本年利润公式”，系统将自动将报表取数设置为取本科目的本年利润发生额，最后点击“刷新报表”，即可重新生成利润表。
4、如果通过以上的操作，报表仍不平，可以点击界面菜单“公式模式”切换到公式模式下，直接将正确的报表数据复到到报表中。
5、如果只是某个报表项目的数据不对，可以双击此单元格，在弹出的界面中将报表公式修改为正确的数值，并刷新报表即可。
九、问：我要怎样才能将科目的月发生额或余额刷到底稿中？
答：其实，悦审的工作底稿对一些损益类的工作底稿已设置了月发生额，只要进行刷新底稿，就会自动将月发生额刷到底稿中。下面讲一下如果要自定义这种月发生额（余额）的刷新，将怎样进行操作：
1、第一种方法，不用刷新，随时使用，这也是最快捷的方法，在主菜单“财务分析”下面点击“损益类科目分析”或“非损益类科目分析”，打开分析的界面即可看到月发生额，可以点击菜单中的“过滤”功能，对所需要的数据进行过滤，如借方发生额、余额等。在列表中点击科目编号的“+”号，即可展开此科目下的明细，用CTRL+C的快捷键，即可将所需的数据复制出来。复制出来的数据可以通过EXCEL的转置功能，对数据布局进行纵向、横向转换。
2、第二种方法，双击打开“营业收入”的工作底稿，找到“明细账”工作表，将此工作表复制到新的工作簿中，在“明细账”工作表的科目名称的单元格下面可以看到一个红色的小三角（批注），选中此单元格并弹右键点击“编辑批注”打开批注，将批注中的内容按你设计后的表格进行修改即可。
3、第三种方法，双击打开一个工作底稿，新增加一个工作表，点击EXCEL加载项中的“放入科目”命令，在弹出的框中，按需选择放入所需取数的科目（注意科目有横排和竖排两种），放入科目后，点击EXCEL加载项中的“任意取数”的命令，根据需要在弹出框中选择取的对象和取数科目所在的行号或列号，点击确定即可将数据刷新到工作底稿中。
十、问：想创建一个“民间非营性组织的审计项目”，但是在创建项目时，怎么选不到相应的工作底稿？
答：在创建项目时，请务必在第二步注意“会计准则”和“业务循环模板”这两个选项的选择，悦审由这两个参数来决定选择哪个底稿模板。如上面的问题，只需要在会计准则处选择“民间非营利组织会计制度”且在业务循环模板处选择“其他行业业务循环”即可。
