2023年6月大盘筹码状态（6.30）
2023-06-29 20:58阅读：
周五盘面综述
今日A股上半年最后一个交易日，三大指数集体收涨，创业板指涨1.6%表现最佳，沪指涨0.62%，深成指涨1.02%。板块方面，锂电池等新能源赛道股全线反弹，德方纳米、蔚蓝锂芯、湘潭电化等多股涨停，复合集流体概念股大涨，英联股份、沃格光电、宝明科技等封板，代糖概念股受利好刺激下大涨，莱茵生物、保龄宝涨停，CPO概念午后集体拉升，九联科技、五方光电、青山纸业等多股封板；下跌方面，游戏、传媒、电力股走势较弱。总体个股呈普涨态势，近4000股处于上涨状态，两市今日成交9186亿元。回顾上半年，三大指数整体表现明显分化，沪指累计涨3.65%，深证成指累计涨0.1%，创业板指累计跌5.61%。截至收盘，沪指增量涨0.68%，报收3545.8点；深成指增量涨1.07%，报收5511.6点；创指增量涨1.07%，报收2415.2点。两市(不含ST）50股涨停，1股跌停。
＿＿盘面上：铜箔、CPO概念、代糖概念、F5G、PVDF概念等板块涨幅居首：网络游戏、云游戏、手游、电热供应、电子竞技等板块跌幅断后。今日热点板块：代糖概念、锂电池。消息面：
1、【交通运输部：今年前5月完成水运建设投资734亿元 同比增长30.3%】
2、【财政部：前5月国有企业利润总额同比增长10.9%】
＿＿机构观点：中原证券表示，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.69倍、35.95倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周四成交量8650亿
元，处于近三年日均成交量中位数区域。在经济弱复苏进一步确认后，市场的交易主线由前期的进攻性品种转向防御品种，表现为业绩波动较小、估值较低的相关行业开始受到追捧。同时结合近期消费数据逐步回暖，核心CPI趋稳的宏观背景，市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济平稳复苏的背景下，市场风险偏好有所提升，而增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注通信设备、消费电子、工程机械以及汽车等行业的投资机会。
中信建投指出，上周传媒板块大幅调整，主要是板块前期涨幅较大，叠加部分公司减持公告影响，但产业仍在快速发展。我们认为应从两个维度，继续重视传媒投资机会：
1)AI应用持续落地：上游算力端需求旺盛，对照移动互联网“1块钱的通信投资，带动7块钱的下游应用”，我们认为AI应用仍有想象空间；并且从估值来看，相比TMT其他板块或领涨公司，传媒整体仍在相对低位(约30x)，且近期国内AI应用持续落地，长期看好AI应用的投资机会。
2)传媒自身进入暑期旺季：端午假期电影&出行恢复超19年，游戏新品定档旺盛，娱乐内容消费进入传统顺周期。
周四盘面综述
今日大盘全天维持窄幅震荡，三大指数小幅收跌。板块方面，减速器、机器人概念股持续爆发，个股掀涨停潮，中马传动6连板，巨轮智能、雷柏科技、联诚精密等近20股涨停，5G、通信板块午后集体拉升，春兴精工、恒为科技、华脉科技等多股封板，稀土板块走强，英洛华、宁波韵升涨停；下跌方面，电力、煤炭股陷入调整，杭州热电跌停，此外机场航运、酒店、旅游、房地产等板块表现较低迷。总体个股涨多跌少，超3300股处于上涨状态，两市今日成交8650亿元。截至收盘，沪指缩量跌0.22%，报收3406.4点；深成指缩量跌0.10%，报收5243.8点；创指缩量跌0.09%，报收2273.2点。两市(不含ST）54股涨停，1股跌停。
＿＿盘面上：减速器、伺服系统、CPO概念、机器人概念、交换机等板块涨幅居首：民用航空、住宿餐饮、电热供应、公共设施、煤炭石油等板块跌幅断后。今日热点板块：机器人、汽车零部件。消息面：
1、【生态环境部：力争今年年内尽早启动全国温室气体自愿减排交易市场】
2、【2023世界人工智能大会（WAIC）将于7月6日-8日在上海举行】
3、【胡锡进：炒股第三天整个账户绿了 又转入了10万元】
＿＿机构观点：银河证券研报称，各项宏观指标显示经济复苏动能走弱，6月银行存款利率、逆回购利率、MLF利率先后下调，市场对国内稳增长政策的预期升温，预计股指未来以震荡上行为主。当前宽松货币政策已开启，可适当增加债券资产配置权重。未来人民币汇率或回归震荡市。大宗商品全球需求偏弱，在风险偏好下降、避险情绪上升背景下，黄金等贵金属具备配置价值。
东吴证券指出，指数延续震荡格局，趋势上没有大的变化，还是底部震荡整固为主，操作上不用太悲观，可适当留意中特估方向，另外随着今年厄尔尼诺现象的升级，未来可能面临持续的高温天气，电力、空调、啤酒饮料等行业或许会受益，也可适当做关注。
