12.15
2025-12-15 15:42阅读：
马上2025年要结束了，抽空翻了翻整体年度表现的标的，大部分除掉AI的软硬的部分，相关实业方向基本想有行情的重点还是走出去对营收增长的贡献，营收因为走出去的增长市场都是买单的，前几天贸易顺差摆在这，18号南边那里封关的目的也是摆在那里，内向型循环目前是挺难的，外向型市场很大怎么能好好走出去估计是很多企业的管理层都看的明白的事，有的管理层高层年纪大这种事不懂也冲不动了肯定要换层了，这估计还是围绕2026年未来选标的的一个重点的事，自己琢磨研究，春风动力这个例子我懒得再说，第二个就是情绪方面的需求，今年游戏表现很好，明显是需求方向从物质到精神需求的转变，所以消费方向的产业大概率未来的倾向性是情绪和精神需求创新方向会有很大市场，也算数字经济造成的一种逻辑产物？
这个还得持续性探索，文化的放开其实还是挺重要的，市场也很大；
第三就是外交方向的转变，从去年还是前年其实都在谈这个问题，今年开始特别第三季度到当下其实大家都是有目共睹的改变，这也是外向型经济的刚需，想出去就得有这个能力，否则都保护不了什么东西，从硬性能力上的表现到软性精神上的认可共产后的文化输出其实就是这么个历史过程，你强和有能力能别人看到了才会学习你，敬仰你并把你当学习的目标，让你怕疼不敢了才知道低下头好好听话谈事情，就是这么回事，这个持续看吧，对经济的影响多大不知道，明年经济上的稳定还是外围降息后内部跟随的降息降低国内综合成本，调整汇率在一个合理范围6-7之间，升太多破6对全球是通胀对出口也不好，因为外向型需求摆在这，解决当下稳定到平衡甚至到螺旋下摆停到转折上，肯定是需要内部资产着路后新的胀的过程，这个得内外大家一起搞才行，目前还是最终阶段过程，能稳住都能看到应该能赢；
指数看这里俩问题，上证当下30F级别中枢摆在这里很清晰，新的反内部三笔5F级别反也是没啥问题的，但是这里的实际情况是反的力度不大，
上证4000点以上的世界对于国内大部分人来说经历的都不太多，但是这次还是感觉这里绝对不是终点，按照经济形势内外和当下的位置和情况，这里当下逻辑强势的话30F级别中枢上去，也就是当下这里5F级别多头中枢震荡后起来直接突突，难看点的就是三笔下确立30F级别空，那从3040起来这波30F级别确定性结束，面临的将会是一个日级别三类买点的可能性这种问题，这个那就看30F级别怎么结束了，杀的深回3000回30F级别中枢可是日级别拉回呢，围绕这些点观测即可；
均线方面看指数，明显短期均线近期压制，压的很明显，上个交易日2万亿本以为这里洗差不多了，但是当下的情况是还是缺成交不够顶不上去，下边3800整数支撑也看的清楚，也就是多头起的目标起码是当下短期均线有力过去再说，这里5F级别中枢肯定有的，要么就下去破位确立30F级别空，之后就是看下吧的均线了3800等各整数，120和250这俩线，调整的节奏的结束点是哪要思考，哪里真结束到时候国内启动的点大致考虑下也行，这是个很大的工程学，看情况吧，想回来看看盘玩玩，或还想出去转转；
期市：
商品方向化工类挺惨的，终端都挺惨，原油也不行强撑，除非咱们这里局部真搞波，否则感觉得打破OPEC+的心理底线寻个市场底才行，再就是贵金属金银到铜，金银是金避险起来后银跟着炒了下吧，工业需求一般吧，铜碰的少没具体研究，其它从黑色到农产看不到啥需求，政策方面挺摆烂的，目前过度阵痛期，挺真空的只能持续性的熬着看看，反正明显是朝向工业化需求走，碳酸锂多晶硅这个方面明显，除非能启动第三世界的基建，外向型这是最大的可能性需求；
