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预测大师连载三十九：模型资金交易（一）

2018-05-04 15:30阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/2739545064

模型资金交易（一）
预测大师软件中有一个指标背离王，它是一个类似于“股市晴雨表”的左侧指标，将市场N日内价格表现和资金的供求关系的变化联系在一起，并通过它们的趋同或背离关系来研判市场，投资者经常把它和六彩神龙、趋势阶梯一起组合使用。
用法就像它的名字一样，主要是识别大波段顶底或趋势转折的，缺点是使用率偏低，红买绿卖又反映慢一些，炒作短线用不上，而且不具备明确买卖点。见图1：
预测大师连载三十九：模型资金交易（一） 图1——*ST百花（600721）2014年12
月22日—2015年5月7日日线图
下方讲述的是一系列的模型：
1日模型
短线低点操作更加灵活，掌握好它的买入时机不仅对短线投机客有帮助，因为大波段启动也是从短线开始的，无论投资者操作哪种周期，都希望买入第一时间启涨的位置。
正如前文提出的那样，右侧交易者总是喜涨厌调，当涨势良好时，一些技术指标总是会表出现诸如多头、红色等特征，背离王也不例外。左侧思维者认为类似于“红买绿卖”的方法往往晚市场一步，左右思维对立，于是“红绿对立”，指标翻绿也意味良机。
预测大师连载三十九：模型资金交易（一） 图2——海立股份（600619）2015年9月18日—2015年10月29日日线图
图2从2015年9月开始的将近两个月时间里，对应的背离王指标大部分呈现红色，在图中A处红翻绿，这一根K线作为关键K线，以这根K线的最高价、最低价为标准画一个箱体，下个交易日如果价格突破当日最高价且站稳，即视为1日模型确立，买入待涨。有时候也会遇到另外一种情况，下个交易日股价并未有效突破图中B处所对应的区间（也不能跌破），第三个交易日才选择突破，那么买点就是第三个交易日有效突破这一根K线，这是不标准的1日模型。
标准1日模型成立条件：
1.以背离王翻绿的第一个交易日对应K线为基准包括最高价最低价做标识区间；
2.如下个交易日收盘站稳前日最高价，即宣告标准1日模型成立，可考虑买入。
不标准1日模型成立条件：
1.以背离王翻绿的第一个交易对应K线为基准包括最高价最低价做标识区间；
2.下个交易日收盘价处于前日最高最低价之间；
3.第三个交易日收盘价站稳区间，即宣告不标准1日模型成立，可考虑买入。
1-4模型
如果说1日模型是背离王红翻绿之后短期向上，那么1-4模型就是选择了横盘再向上。
预测大师连载三十九：模型资金交易（一） 图3——鲁北化工（600727）2015年3月3日—2015年4月10日日线图
图3中A处背离王翻绿对应的K线做好区间后，股价先后于第二、第三个交易日的两根K线选择区间内收盘，正好在第四个交易日突破向上为标准1-4模型；如果市场继续选择横盘，可以是任意一根K线突破向上，为不标准1-4模型，就像图中B处标识的那样。
标准1-4模型成立条件：
1.以背离王翻绿的第一个交易日对应K线为基准包括最高价最低价做标识区间；
2.之后连续两根K线在区间内收盘；
3.股价收盘价于第四个交易日选择突破区间且站稳，可考虑买入。
不标准1-4模型成立条件：
1.以背离王翻绿的第一个交易日对应K线为基准包括最高价最低价做标识区间；
2.之后N根K线在区间内收盘；
3.股价收盘价突破区间站稳即可考虑买入。
四日模型
相当多的股票不会像上文讲的那样，市场于基准K线区间短期向上（1日模型）或横盘后再向上（1-4模型），而是走完基准K线之后选择跌破区间下沿，宣告第一个基准K线区间失效，以第四个交易日K线为基准重新做区间，第五个交易日突破的为标准4日模型，如果在这个区间内震荡N个交易日再突破为不标准四日模型，见图4中A和B处标识。
预测大师连载三十九：模型资金交易（一） 图4——大商股份（600694）2015年11月10日—2015年12月21日日线图
标准4日模型成立条件：
以背离王首日翻绿对应K线为基准包括最高价最低价做标识区间，股价在三日内跌破区间最低价。
1.以第四根K线最高价最低价为基准重新做区间；
2.如下个交易日收盘站稳前日最高价，即宣告标准4日模型成立，可考虑买入。
不标准4日模型成立条件：
（1）以背离王首日翻绿对应K线为基准包括最高价最低价做标识区间；
（2）股价在下个交易日（或者第三个交易日、第四个交易日）跌破区间最低价；
（3）以第四根K线最高价最低价为基准重新做区间；
（4）下个交易日收盘位于区间之内，后期某一交易日突破区间最高价即宣告不标准4日模型成立，可考虑买入。
1-4-1循环模型
以上三种基础模型只适合小幅度回调，市场往往会走出令人意想不到的深度才算结束，接下来讲述一种可以“包办投资者对所有底部的向往”的循环1-4-1模型。
预测大师连载三十九：模型资金交易（一） 图5——龙头股份（600630）2015年6月4日—2015年9月8日日线图
如图中A处所示，龙头股份在8月19日出现背离王红翻绿，以这根K线做完区间后市场短期内并没有任何启动的意图，而是选择在第三个交易日跌破区间最低价，1日模型、1-4模型全部排除，接着在第四根K线再做区间，如果接下来股价不跌破而向上运行，就是四日模型，遗憾的是股价又一次跌破区间。
把握市场之后的启动就只能使用循环模型，做法是把第四个交易日跌破的第一根K线记作1，之后股价选择突破这个区间即可买入，这是级别最小的循环模型，叫1-4-1模型，见图中A，B处是级别较大的循环模型，红翻绿第一根K线的区间1破位后，区间重新定义到第四根K线上，再次跌破的这根K线标作1，又一次跌破这个区间后再标识4。此处有一个技巧就是，因为是第二个4，所以可以从头到尾直接数8，8跌破找1，1再破位后从头到尾数12，以此类推，直到价格突破最近区间说明循环结束。
当掌握以上方法后，所有市场底部都可以及时发现，不仅适用于个股，也适应于指数。这是一套有严格纪律的程序化方法，其优点不仅买点偏低，还可以独成体系，也可以作为其他预测后的佐证。
如果硬要说这套买入方法有什么缺点的话，就是关于买点成功率的问题。势头不好的时候模型失真是正常现象，所有模型介入时机都是站稳最近区间最高价买入，最近区间的上下沿就是止损价。收盘价跌破区间上沿就减一半仓位，收盘价跌破下沿再大幅度减仓，后期符合模型再介入便是。
1-4-1模型也有其欠缺的地方，图6是一个真实的案例。
预测大师连载三十九：模型资金交易（一） 图6——新力金融（600318）2015年7月15日—2015年11月12日日线图
该股于7月28日出现背离王红翻绿，做好区间后次日该股价运行在区间内，按照交易规则不应该进场，下个交易日股价突破但发现已经一字涨停，按照当时投入50万计算，至少在这一周时间里少赚取二十多万的利润。这套方法的美中不足之处，除了买不进的问题之外买点有时候会偏晚一些。
预测大师连载三十九：模型资金交易（一） 图7——宏达股份（600331）2016年9月21日—2016年10月20日日线图
图7宏达股份在9月26日背离王红翻绿，但这是一根K线是振幅很大的长阴线，等到突破区间符合1-4模型时已经是9月30日了（图中箭头所指），以至于很多投资者日常只愿意选择那些最后区间为振幅很小的K线去跟踪。

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