民间股神作者白青山：高手获利得益于风险控制
2013-01-06 20:49阅读：
北京的股民朋友大家好，有很多人问我，为什么写这一系列书，按我的年龄应该在家里抱孙子了。我是民间股神系列书的采访时间历时12年，从1999年元月至今，12年的时间里，我在证券一线和千千万万的股民接触过程中，我感觉到中小投资者他们很苦，在股海的博弈中非常的艰难。
我看到这些以后，我想为他们做点事，想寻访一些民间的高手，为他们提供一些正确的投资理念和炒作的绝技。这是我写这本书的主要原因。
这么多年，受到很多投资者对我的厚爱，给我很多的鼓舞，在我最困难的时候，鼓励我，坚持下去，这是我能够坚持到现在最大的动力，也是我应该向广大投资者感谢的。
在这里，我想简单讲一下自己的感受。我从1999年至今，12年间采访数百位高手，真正收录进民间股神目前有68位。
这68位，我们应该向他们学习什么？我在这本书的前言里面反复强调几点，一是学习他们控制风险的能力。在座11位民间高手，成绩非常的辉煌，他们能取得这些成绩，都是首先归功对风险控制的能力，股市有风险，大家都知道，不是一句空话。
我经常讲起这样的事情，我在采访中有一个高手告诉我，我们过去一打开钱龙的软件，呈现在投资者面前的钱龙两个字是什么样子，非常像繁体的残酷，在股市里面，很多人失败没有控制好风险。我在武汉采访两位师傅，四个字印象很深，“把钱留住”。股票涨的时候要舍得卖掉，把利润留在口袋里。股票下跌的时候，要在第一时间，能够及时的止损，把本金留下，寻找更多的机会。我感觉到他们能够活到现在，他们对风险的控制非常的好。这是我感受最深的，他们成功的第一点。
第二点，他们执着的追求，每个人都有一套适合于他们的操作系统和独门暗器，有选股大王，有超级短线手，他们的业绩非常的突出，我们的李旭东从几万到几亿，全国期货大赛的冠军，3个月创造了940.63%的业绩。黄志伟从18000到500多万，还有许多的高手，包括东莞小子在熊市里面翻倍。这些业绩的取得，就是有他们每个
人的特点。我们要学习他，要寻找适合于自己的方法的操作系统。大家应该向他们学习的第二点。
第三点，我们要学习他们永不言败的精神。他们都是普通投资者，也都经历过失败。我记得新浪和许多电视台采访我的时候，白老师，你选择民间高手有什么标准？我说很重要的一条标准就是他们失败过。而且，他们要经历惨痛的失败，这是我选择的。因为我认为，失败才是他们走向成功，是失败在某种意义上说，失败造就了民间股神。有的人甚至在赔了钱以后，睡了桥洞，和民间在一起，最后总向了成功。李永强在赔了几百万将要走强绝境的时候，在悬崖边上，他制止了自己的行动，而且从毁灭中走向了辉煌。每个人不要看光彩的一面，要走向他成功的背后，都有很多的辛酸。要向他们学习，面对挫折和失败，学习他们永不言败的精神。
第四点，应该学习他们淡定的心态。大家都说炒股，有时候是炒心态。我和他们的接触过程中体会到，一个人的成功，很大程度上取决于你能不能战胜自己。如果你能战胜自己，你就可以从股市的地狱爬出来走向成功。
采访当中有两点，当时诸葛亮在唱空城计的时候，他的心态绝对是一流的，没有好的心态，司马懿早就识破了。心态决定成败。在南京采访的时候，有一位高手，你怎么样在股市赚钱，我告诉你一个方法，你口袋里装几千块钱，到南京火车站，到身后一把一把甩票子，不要在意这一把一把落在什么地方，也不要在意这些钱谁拿了去。如果你心态很平静向前走到底，你就可能在市场上取得成功。
我讲这个不是鼓励大家到北京火车站甩钱，而是你要体会到一个超乎寻常的淡定心态对成功的关键。这些高手，他们对涨跌都有平稳的心态。投资者要学习他们，有时候不要在意，我想多便宜1、2分钱买进，结果错失了机会。
如果能把握了这几点的话，我相信在座的投资者，也会走向成功。
还有一点，我要特别强调。民间股神作为这本系列书的书名不是一个称号，是投资者对民间高手的一种美誉，一种赞誉。他们也是普通投资者成长起来的过程。不要把民间高手神话。如果让他们真正的东西传递给投资者有所帮助，就是对我最大的安慰。我把主要的时间留给在座的股神，留给高手，让他们一起和大家分享他们的成功，谢谢大家。
民间高手安农：如何用资金管理控制投资风险
买入一只股票会产生利润或亏损，这里面存在高风险。市面上的人，包括股市中的人，一般对期货谈虎色变，觉得这个东西千万不要碰。下面我讲讲怎样通过资金管理，把风险，把期货特别是股指期货的投资风险控制的比股票的风险还要小。
期货投机，我认为有三个方面，第一个方面是积累你的投资技术；第二方面是资金管理；第三个方面就是心态。第一方面的投资技术，指的是很多K线、均线、MACD、RSI这些东西，大家比我懂得更多。
我认为技术在整个投机里面只占10%，而资金管理在整个交易系统里面要占到20%。技术是决定你能不能赚到钱，但是资金管理风险控制方面，是决定你能不能还留在这个市场上面。很多人曾经站在我们之前，但最后也都烟消云散。
期货它是比股票要放大十倍左右，它无形之中把人性这个贪婪和恐惧放大了十倍。所以说心态的控制，我认为在投机市场上，应该是占到70%。
我今天主要是讲资金管理，通过资金管理怎么样能够长久的成为在这个市场上生存的方法。资金管理的方法很简单，在书上也写过，白老师采访的里面我也谈过。就是简简单单的几句话，一点是每一次进场10%，就是你总资产100万，第一次进场绝对不能超过10万，这是第一。
第二，就是200%的行情，你看到明天一定会涨，而且是绝对会涨，总持仓也不能超过40%。这里有人会说，明天一定会涨怎么只做40%？40%碰到比较好的行情，2000多到3000多，控制的比较好的是5%，现在是60%、70%，这个波动是非常大的，大家要看到这个方面，赚钱的时候确实赚的很快，但亏钱的时候一样的亏的很快。这也就是很多人说期货太危险，这是第二点。不管是什么样情况，不管是什么样的行情，总仓位不能超过40%。
第三个，每一次亏损，要量化亏损。每一次亏损先在1%，总资产是一个百分点，遇到极端行情不能超过二个百分点。铜、黄金这些品种是全球联动的，国外是24小时交易，我们国内是每天交易4个小时。而且国外交易的时候，特别是美国，他正好是我们的晚上。所以你早上一起来之后，昨天都是看多，今天怎么看跌了？这个就不行。所以要严格量化亏损，1%。很多次亏损以后，还能留在市场上，生存下来，生存的越久，机会越多。市场总是在经历一年、2—3年以后，就有系统性的大机会。张斌说的，傻瓜都能赚钱的时候，作为本来投资技术还可以的情况下，是可以赚到钱的。三个很简单的资金管理的方法。
在风险控制方面，如果你的仓位控制不到位，冒然重仓风险很大。我们说最近的一次就是棉花，今年4月21号，棉花成了一个双头之后，逐步下来，当时的判断破日线之后，我们是一个空头日。但在4月22号的时候，可能是五分钟的时间，棉花十多分钟的时间一直到涨停，如果是满仓操作仓位比较重损失是60%，如果半仓几分钟之内就会损失30%。
资金管理仓位的控制，如果大家有机会参与股指期货的交易，一定要注意绝对不能轻易放大风险。这就是股指交易，绝对是不能轻易放大自己的仓位。即使遇到极端的行情，也能够确保自己能够长久的留在这个市场上。
同时，在整个交易的过程中，要顺着大势做，不做逆势，也就是说是你保命的基础。在跌势的时候，最近我认识一些做股指的朋友，他们进入市场不是很久。市场跌到这一点的时候，恰巧这里就有一个平台，看F3的上证指数，恰好这里有一个平台而且收了个阳线。我们做股指期货的朋友初步认为，这个行情可能开始转向，他认为是个双底，所以说就开始介入市场。但最后由于他自己的仓位控制不好，遇到连续两个大跌，就被交易所强行平仓，把他仓停完之后市场行情开始反弹。仓位控制不到位，仓位控制亏损一点马上转身。
我和做股票的朋友交往过几次，做股票的在量化上和我们做期货的不同。风险操作的时候我们一般三秒钟做决定，大家可能不相信，我们这个执行起来非常精确。自己的资产损失已经到这个样子的时候，三秒钟作出决定，不管下一秒钟这个行情继续按照原来的方向走，还是继续下去，就是三秒钟。
我在这个书上举个一个例子，就是去年的9月9号，2010年的9月9号，我对这个事情印象非常深。即便是行情下一秒钟，继续按照自己预设的方向走，一旦达到峰线，马上出场。这就是我今天要说的资金管理，简单的三句话，第一，每一次进场总资产的10%；第二，总持仓不超过40%；第三，每一次亏损，只能是1%-1.5%。
最后，套用《三国演义》里面的一句话，“是非成败转头空，股票依旧在”。让朋友们能永远生存在股票市场上，希望下次见到大家的时候，大家还在玩股票，还在玩投机。
民间高手李永强：做股票有时会很痛苦
我们做股票，我想问一下，你来做投资你是找快乐的还是找痛苦？找快乐是吧。但是我最后发现，大家都不快乐。“痛并快乐着”是白岩松说的。
实际上我们做股票，本来是想追求一种快乐，因为赚钱了你当然会快乐，看别人赚钱了你也想来做，上班一个月挣几千，一只股票投进去，一个月就赚很多钱，这个轻松。实际投进来，不是这么回事，像买股票，你会发现很多时候很痛苦。
假设你看对行情了没买，痛苦不痛苦？拼命的涨。看对了，买了，买了以后它跌了，痛苦不痛苦？痛苦。买了以后它涨了，涨了以后你发现，你买的股票没有别人涨的多，你也痛苦。你买了以后，好几个人找你买，你的股票比别人表现好，连续几个调整板，之后又是痛苦。
做投资的人会发现，这种心态永远很纠结。无论买还是没买，还有一个是买的少了。我自己总结一句话，“人之所以不快乐，是因为你要比别人快乐，人之所以不幸福，因为你要比别人幸福。”我怎么过的不舒服，因为我的同学比我舒服。
我们的投资要纵向比不要横向比，要跟自己比。在投资市场不是比谁的方法好，而是比谁犯的错误少。因为人生下来以后，成年以后，可以说你身上的缺点固定了。而接下来是让你的缺点越来越少，通过证券市场、期货市场，特别是期货市场可以让一个人更加完善，可以减少你的缺点，你缺点越来越少，你越来越完美，你越来越完美你就越赚钱，你越赚钱你就越快乐。幸福是这样来的。
