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管家婆财贸ERP月结步骤

2022-08-30 13:49阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/3914290239

管家婆财贸ERP期末结账步骤
一、 为什么要做月结存？
1、月结后，财务报表——资产负债表、利润表才能完整的统计当月的数据，成本、费用、净利润
2、月结后，报表查询时间会根据业务期间变化
3、月结后，已经月结的期间单据无法再修改，如果需要修改，需要反月结
二、 如何做月结存？
我们以管家婆财贸ERP C8为例
月结存：业务结账→财务结账
反月结：财务反结账→业务反结账
三、 操作步骤
月结存：
  • 系统管理--成本计算
    点击下一步，选择对应的结存期间 管家婆财贸ERP月结步骤

然后再点击下一步，滚动条走完，点击完成
  • 系统管理--进销存期末结账
    勾选 库存结存有金额无数量自动调整 管家婆财贸ERP月结步骤
    然后点击期末结账即可

  • 完成后业务期间会跳转到下一个月
    管家婆财贸ERP月结步骤
    财务结账：
    总账管理--审核--记账--结转损益--期末结账
  • 审核
    选择起始日期
    管家婆财贸ERP月结步骤
    批量审核
    管家婆财贸ERP月结步骤
    2、记账
    选择日期 点击记账
    管家婆财贸ERP月结步骤
    管家婆财贸ERP月结步骤
  • 结转损益
    默认三个选项都勾选（收支科目是否分开结转可以根据需要）
    管家婆财贸ERP月结步骤
    关闭以后点击确定 即可
    管家婆财贸ERP月结步骤
    会计期间也结转了
    管家婆财贸ERP月结步骤
    反月结：反月结要先反财务结账，再反业务结账，步骤相反
    财务反结账：反结账—反记账—反审核
  • 总账管理--反结账
  • 管家婆财贸ERP月结步骤
  • 2、反记账：由于会计上取消反记账，所以软件需要了反记账，但是保留了按键
    Ctrl+Alt+H，三个键一起按，就是反记账
    直接点击下一步，选择对应期间即可
    管家婆财贸ERP月结步骤
反审核：总账管理--反审核
管家婆财贸ERP月结步骤
财务反结账以后再来操作业务的反月结
业务反月结：
系统管理--进销存期末反结账
管家婆财贸ERP月结步骤
确定即可
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