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2015年2月8日星期日  如何利用羊群效应获利

2015-02-08 18:37阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1306024295


我在2015年1月2日新浪博客和手机微信中写了：《坚守价值等待盛开》
文章的观点：元旦节后不看好大盘蓝筹股，看好成长股。
1月9日新浪博客在《未来牛股的特征》中的观点：本轮被错杀的创业板中优秀的企业，产品毛利率极高，本轮行情因为机构去追逐风中的猪而被抛弃的苍鹰，我们坚信，当风停下来的时候，猪一定会掉下来，而苍鹰有翅膀（业绩增长）可以展翅高飞。
1月14日新浪博客《成长比成功更重要》文章中再次强调：靠资金推动的涨跌都是暂时的，最终能持续推动股价上涨的还是其内在持续增长的业绩。选择成长中低估的企业是未来的超级明星股。
1月5日我在我的手机微信上与好朋友们分享：风口中的猪终究是猪，不会是小鸟。当风停后猪会落地，而小鸟依然可以展翅飞翔。15年首个交易日我投给创业板一只受伤的小鸟。
1月5日微信截图：
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这只受伤的小鸟就是：300054鼎龙股份。正如我所分析那样，元旦之后上证指数截止本周五收盘，累计下跌5%，下跌仍在继续之中，而当时受伤的小鸟如期逆风飞扬，累计涨幅超过30%，上涨仍在进行之中。

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元旦后首个交易当天，只有一笔交易，那就是开盘就全部买入300054鼎龙股份。
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尤其是元旦期间微信上转发的某知名公募基金大佬预言大盘蓝筹股还要涨30%，创业板还要跌30%，对于这样的言论，我只能：“呵呵。”趋势性的预言和见风使舵的判断只会加强市场羊群效应，而成功的投资者必须远离人群的噪音，养成独立思考的习惯。
元旦后买入的鼎龙股份在短短的一个多月在市场下跌的环境下就实现了30%的利润，目前仍持有，暂时还没考虑卖出，这就是我们遵循了：一个选择大行业中小市值企业的选股策略，在选时上遵循市场抛弃不要的时候买入的原则。
巴菲特说的：在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪。我的理解就是：不光光是股票下跌了是大家恐慌的时候买入，有时候股票在特定的特殊的环境下股票上涨了我也将其定义为在别人恐惧时贪婪。
举例：2009年11月2日这天当天创业板只有28只个股，25只个股下跌，接近90%的个股跌停。当天唯有一只个股逆势涨停，这只个股就是：300022 吉峰农机
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其后吉峰农机股价从2009年11月3日的38元在仅用了一个月的时间上涨股价在12月3日就上涨到了96元，涨幅超过250%。
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唯有经历过并且对市场有强烈的敏感度的人才会洞察到市场中的羊群效应。当时我就感受到整个创业板暴跌弥漫在市场中的恐惧，这种氛围就像元旦后弥漫在市场上空对大盘蓝筹股的乐观一样。当某个板块形成集体上涨或下跌时容易引发市场羊群效应，这种羊群效应是可以充分利用并实现财富。这种羊群效应不仅仅在市场大跌时可以看出投资者的心理，在上涨的时候也是一样。
例如：2002年6月24日这天，在利好的刺激下中国股市迎来罕见的涨停潮，在99.9%的股票都涨停的环境下，唯有600187黑龙股份（现在被重组改名为国中水务），000540世纪中天等屈指可数的极少数个股没有涨停，而且我至今清晰的记得当天中午市场全线涨停后，下午全国各地的投资者开始抢入那些没有涨停的个股，尤其是黑龙股份股价在盘中持续放量，但是股价就是不涨停。
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因为当时我买的股票早就涨停了，所以我对大盘大涨，而600187黑龙股份放大量而不涨停顿时产生了风险意识，当时我就认为有先知先觉的资金在借助大盘的上涨利用市场的羊群效应在出货。
果不其然，该股第二天跳空低开跌停板，最终从13元下跌到0.93元退市，直到7年后被重组。
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000540世纪中天当天也没有涨停，还好该股由于股价处于历史高位，当时敢买的散户少，机构也未能借此机会像黑龙股份那样逃的轻松，经过数月横盘之后以跳水的形势完成了价值回归。
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经过多年我对市场羊群效益的理解，我认为：市场的羊群效应会一直存在，尤其是当市场出现集体性上涨或下跌时更容易使得这种羊群效应出现。当市场集体暴跌的时候，我们需要关注那些暴跌中逆势上涨的个股，当市场集体暴涨的时候，我们要警惕那些涨幅小而吸引贪便宜的大众买入的股票。
元旦后大盘蓝筹股的下跌及创业板的上涨其实就是又一次，独立思考利用市场羊群效应的案例。
周五新股呈现打开后的集体跌停， 13只新股，70%的下跌，超过一半的跌停。我认为这又是一次羊群效应。
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这次羊群效应中四只个股哪只个股更有潜力？
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包杨

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