【913】2019市场价值温度第23周回顾（2019.06.08）

【厚恩视点】2019市场价值温度第23周回顾（2019.06.08）
一句话警示：每一个投资者都应该做自己资产的“泰山北斗”，像泰山一样沉稳自然，又像北斗一样在每个迷茫时期能给投资指明道路！
——《静水流深：深度价值投资札记》
一、A股市场价值温度：
1.温度：21.0，（上周22.5）常温区域，有部分深度价值股票。
2.仓位维持：继续维持 95%平衡。（上周95%）
3. 价值描述：与上周温度比较有下降，处在常温区。价值洼地：医药行业、强周期性行业、汽车行业、轻工包装等龙头企业出现前期低点附近价格，具有一定的深度价值。（港股通布局大体跟随A股，这里省略，在符合整体仓位情况下，可以适当填充港股通股票不大于整体股票持仓的20%的水平，主要是港股大蓝筹和国企股）
二、策略安排：
这一段策略主要是安静持股，珍惜分红现金，不断逆向加仓价值洼地。整体看，目前处于B区与A区交汇处，所以，抵御诱惑安静持股是这阶段核心策略。（A区为深度价值 ，B区为合理价值区域 ，C区为高估到上过激区域 ）
三、理念按摩：
1.以往经过定性分析为优秀管理层的公司，我们对于那些暂时看不懂的管理层决定，比如增发或是收购，自己悄声说一声看不懂，这不会让你难看多少。比那些一上来就感觉比管理层看得明白，并怒斥管理层为傻子、骗子、疯子的要强多了。和气生财，稍稍坚持自己的初衷，可能稍后就会明白、理解得更多。
2.中国消费制造显示出信心，包装业的崛起势在必行，这是一场技术革命和管理实力的综合较量。
3.医药行业的主流永远是高利润的，打压是暂时的，因为医药属于被动消费，不能走薄利多销的路子，没有高利润的医药，就不会激励风险资金去做创新药，维护或维系生命的东西永远是向着最昂贵进发。
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