A股下半年的剧本
2016-08-15 06:10阅读：3,194
这一波银行地产的上涨，导火索是万科事件。正如我前文分析，股灾3.0时期是万科唯一打爆宝能系资金的机会，而这种机会已经永远的失去。在现在这个时期，万科如果下跌只会吸引来更多的狼。万科和王石已经成为群狼蹂躏的小绵羊，但这对股市倒不是坏事。许多股权分散的公司已经开始警惕，有能力的会增持，没能力的像伊利大股东，已经开始准备耍流氓了。
但是万科事件只是导火索，不是最本质的因。最本质的因还是价值低估。中国依然是世界上最有活力的经济体，房地产因为前期市场过度看空，但是现在事情逐步的明朗，市场意识到中国房地产只是从黄金时代进入白银时代，并不像原来预期的那么差。房地产不差，那么银行也不会太差，因此银行地产会被市场重新估值，这其实也是我在本轮大跌时写《没有股灾4.0》时的主要逻辑依据。经过3次股灾，市场恐慌过度，然而唯一恐惧的，其实只是恐惧本身。当恐惧被证伪之后，事情将向相反的方向发展。
1.银行地产并不像市场想的那么坏，相反业绩还不错，必然会价值重估，而银行地产市值占据A股的半壁江山，是主力军，价值重估的过程必然会带领指数打开上升空间；
2.很多人判断蓝筹是这轮行情的主力，但是我个人认为本轮上涨其本质不是蓝筹，而是白马股。白马股有着低估值和较高的成长，例如茅台、白药、阿胶、美的、老板电器、网宿、博雅生物、华夏幸福、万科、浦发银行等等，在后房地产时代能保持高速增长的，才是最大的机会所在。
3.接下来大多数人会赚了指数不赚钱，要淡定。
这轮上涨，大都是市值比较大的，因此会出现二八现象，大多数人将会发现指数涨了不少，自己手里的股票不涨。其实这一轮下跌，吓得多少人心惊胆战。现在银行地产的上涨，能确立指数上涨的格局，是好事，只是手里的股票可以方向，不会再跌了。
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因此对于赚指数不赚钱这件事，要淡定，从更大的格局来看，是机会。
4.下半年的剧本
银行地产是主力军，游击队打一百次胜仗都难以影响大格局。三大战役一打，全国解放的格局就基本确定了。
虽然现在还不敢说，但是如果银行地产能够带领指数有效突破3100点，那么下半年的一波上涨行情就基本确立了。
大蓝筹、白马等展开上涨。创业板、题材股、次新股、锂电池等歇菜，这种情况会持续数周甚至数月，等大部分人追到大盘股上去，小盘股才会展开一波凌厉的上涨。
下半年必然有一波行情，开始是赚指数不赚钱，后边是赚钱不赚指数。如果水平足够高那么可以赚完蓝筹赚小盘，否则不如固守自己本来的阵地。
下半年的剧本基本是这样。
5.我个人依然认为未来几年最大的机会在新能源车和锂电池，因此决意固守。但是打算少量投机性买入证券B级玩玩。
