期货分时图高手陈向忠：短线交易技术详解！
2024-01-16 19:53阅读：
期货分时图高手陈向忠：短线交易技术详解！
陈向忠：毕业于厦门大学经济学院，曾在某国有银行担任10年高管，在某房产公司担任5年总经理。参与股票、权证、期货交易25年，专职期货交易10年。
第九届全国期货实盘大赛金融组亚军，在当届大赛中，15万元的参赛账户，5个月时间上升至468万元，实现量变到质变，股指期货日收益最高超过2倍。
期货交易系统独特、简单、高效、可复制性强。
短线交易技术
在演讲开头提到自己的交易风格时，他指出两点：
第一是需要分析各种风格的优劣，根据自身情况选定风格，固定风格；
第二是利用分时图纯技术日内短线交易,每笔小止损解决盈亏比,技术解决胜率。第二部分也是这次演讲的重要部分——短线交易技术。
陈向忠认为“知行合一”“知”在前，所以技术指导是很重要的一个部分。他研究了物理能量学中的普遍规律、数学概率学中的概率思维数学模型、哲学辩证学中的辩证思维和逆向思维、心理学中的行为经济学，最终形成了自己的技术分析。
在此，他重点阐述了技术核心中的三大重点：趋势、形态、成交量。
首先需
要根据分时图的趋势决定开仓方向、开仓区域、平仓区域、持仓时间。对于趋势中的上涨、调整和下跌、反弹这两个方向，都需要从起动阶段、延续阶段、尾声阶段具体分析。并指出了几个趋势转折点：
1、波动幅度特别小,成交量特别小时(绝对能量)
2、波动幅度特别大,成交量特别大时(绝对能量)
3、期限背离、相关背离
4、远近背离、指数背离、
5、指标背离(相对能量)
其次要根据分时图的形态决定开仓方向、开仓点、平仓点。一般有蓄势爆发形态、行情延续形态、转势形态三种形态。
同时需要根据分时图的成交量判断行情启动点和结束点，从而决定开仓点、平仓点。要对持续萎缩阶段、萎缩阶段、持续放量阶段、突然放量阶段都有一个详细的了解判断。
关于交易品种选择上，陈向忠给出三种建议：
1、点位小、开仓损耗少；
2、手续费低、交易费用低；
3、成交量丰满：走势技术强、波动幅度大
新手提示
在清楚的讲述了自己的短线交易技术之后，陈向忠举例了一些他看到并总结的新手常见问题，并提出了自己的解决方法，为大家提供了参考和学习的借鉴范本。
短线交易新手常见问题
1、过分依重技术指标及有关理论
2、并非所有高、低点都是压力、支撑位
3、并非所出场点都是反向开仓点
4、并非越另类的方法越有效，另类绝不是绝招的特点
5、每浪的角度、幅度，可以判断相应格局的强弱
6、通道有平行通道也有弧形通道
7、过度关注资产权益及盘口
8、主观思想严重，带欲望交易
9、纠结于已完成的交易或纠结于已开仓的单子
10、短线交易不同于抄单，不能陷入高频交易状态
短线交易理念及交易习惯建议
1、养成良好的生活习惯，以充沛的精力与平和的心态参与交易
2、把盈利目标分解，树立稳定薄利的思想
3、原则上不做隔夜单，回避持仓过休市时段
4、只做看得懂把握大的机会，风险和收益并不永远是正向关系
5、早盘尾盘不做，回避无序性时段
6、原则上固定手数交易一个品种，简化交易思路
7、连续交易不顺，马上停止交易
8、只在爆发点(起动点)入场，不追涨杀跌
9、谨慎交易正处换月的品种
10、趋势没有完全确认转势时，尽量不反向做单
风险管理三建议
在本次演讲的最后，陈向忠也向大家给出了短线的风险管理建议：重仓必败、高频必乱、止损永远正确。简单的解释来说就是根据自身资产实力、心理承受能力和技术水平确定仓位大小；合适的交易频率才能收益最大化，寻找战机也是交易；从内心深处接受止损，把止损当做常规性的策略,保留再次进场权利。
小编：日内短线也要判断趋势吗？怎么判断趋势交易的转折点？
陈向忠：不管是做长线也好中线也好，或者日内短线，都是需要判断趋势，做中长线的判断中长线的趋势，做短线的也要判断短线的趋势，我们只有顺着趋势才能有一个大概率的盈利机会，至于说趋势交易的转折点怎么来判断，我主要利用三个方面来判断，在分时图上只要是成交量特别大的时候，波动特别大的时候，往往是面临着马上要转势，第二个就是在成交量特别小面临着要转势，第三个方面就是利用背离，背离也是我们判断大方向要转势，背离主要有期限背离，相关品种的背离，近月和远月的背离，还有一个就是单个品种和板块指数之间的背离，利用这三方面的判断，基本上可以把所有趋势的转折点把握住。
小编：您是如何控制短线交易的风险？
陈向忠：我们短线交易在控制风险方面和中长线有所不同，我们短线交易的风险最怕的就是把短线交易理解为高频交易，以为是高频交易了才能有更好的盈利，实际上并不是这样，我们短线交易是把握盘中有把握的行情，没有把握的行情就是要放弃，所以我跟我的很多学员讲的时候就要求他们，每天交易最好不超过5个来回一天，然后在盘中碰到震荡行情，这个震荡行情是我们短线交易的天敌，震荡行情的时候我们是要果断的停止交易。知道盘面上已经走出盘整，我们才能进行进一步的交易。还有一个是在短线交易的时候在这个止损上一定要严格。一旦出现止损信号，必须坚决离场。因为我们的交易是T+0的，随时都可以进出，所以没必要一笔单子进去以后一定要分出一个明显的输赢来，哪怕我们止损出来以后又继续按照我们的方向走了。我们还可以继续进场继续交易，短线风险的把握主要就这些。
小编：很多人认为做短线交易，盘感很重要，您怎么看？
陈向忠：在交易的时候很多人确实也提到了盘感的问题。这个盘感，我的定义是没有理论化的技术称之为盘感。盘感主要是我们在交易熟练了以后形成的一种本能的反应，他是属于技术的一部分，但是我们不能完全依赖与这个盘感，因为一旦你有了一定的盘感以后，由于盘面的变化或者交易规则的变化，市场走势他也会变。期货技术交流微信：16620493405，这样一变以后，那你的盘感很容易失效，要是你有了盘感，又把他理论化了，那这样的盘感完完全全转化为技术。而且这样的技术不容易失效。所以我建议做期货的朋友，没有盘感的人不要怕，只要自己努力练习会形成一定的盘感，有了盘感以后，也必须要把它理论化，让他成为我们永久能够使用的技术，谢谢。
小编：这14年的过程中，您是怎么探索出这种稳定又极致的短线手法的？这期间经历了一些什么样的摸索与磨练？
陈向忠：我的短线手法要说成为极致，好像是有点过，但确实是做的比较熟练了，在10多年来，我短线技术上有点小成就我也总结过，主要就是我认定了这个短线手法以后，对于中长线手法我是完全回避。坚持自己的短线手法。也就是我们平时说的要坚持自己的风格。我是坚持了10多年，另外一个我们这个短线手法需要不断地的根据盘面来进行总结，所以我也放弃了自己很多的时间和精力，都放在这个研究上，随着多年的研究技术方面自我感觉越来越成熟，等到成熟到一定阶段以后，你会发现盘中有很多很多的机会然后我们再进行筛选，把一些稳妥的大概率的机会，筛选出来去执行。那就可以了，就这样。
我的核心的交易理念呢，就是追求稳定薄利
在09年到14年，我主要做的品种是商品期货在14年到15年的专门做的是股指期货，那么目前呢就是自从15年以后到现在为止交易的也主要是做的商品期货。
我讲一下就是想要做好期货，而我认为首先要解决一个学习的问题，假如不会学习的话有可能你学了很多年，还是没有什么大的进展，
1、要端正学习态度
对技术要专一，有很多人在学习技术的时候，一会儿学习做长线，一会儿学习做短线，一会儿按照技术指标做，一会按照均线。这样说这样做的话估计很多年下来你也没有什么大的进步。
2、要明确一个学习目的
学习并不是一学习马上就能达到稳定盈利，或者说马上就能获取暴利，首先你通过学习以后能不能掌握一定的方法；首先是减少亏损，然后再进入稳定盈利，稳定盈利以后在逐步的增加盈利。这才是我们学习的目的。
3.学习的方法
主要是三个方面，一个就是不能迷信书本，书本上很多东西我们学了以后确实是给我们交易能带来些帮助，但是现在市场上很多的书。并不能给我们带来很多的好处，一部分书是从国外翻译过来的确实也是西方一些国家那是投资者的一个交易的结晶，对我们的交易有一定的指引作用，但是你生搬硬套那肯定不行，那么还有部分书、是从股市上把股市的交易技术完全引进到了这个商品期货上来，那么这样的书也不能对我们的交易有太大的工作，还有一份书写书的人本身自己就不会交易，它只是对这个交易有过理论方面的研究，那么这些书对我们的交易也是没有帮助的，所以我不赞成多看书只要看一些经典的书就可以。
第二个学习方法
不能盲目拜师，并不能把人家赚了大钱的人都能当做老师来对待，
别人赚到大钱，假如他是稳定盈利来的那么我们可以跟他学，假如他的交易风格跟我们相匹配的，那么我们也可以让他学，假如别人的利润是靠博来的，赌行情，赌来的那么这样的业绩也没有意义。
第三个要充分中尊重市场，
就是要向市场学习，向市场学习最好的方法也就是多看图，比如我交易的方法主要是看分时图的，那么就不断的把分时图打开来看，看他上涨之前分时图有什么症状，上涨的过程中间降量是怎么配合的！行情结束的时候，心态是怎么样的；不断地多看您就会发现有很多一个规律性的东西，这些有规律性的东西，实际就是技术。
那么我讲一下就是关于交易风格的问题，我这个交易格是根据分时图进行日内短线方面的交易，当然同样的技术应用在长线上也是适用的，自从15年到现在，我的交易风格一直没有改变，那么这个交易风格是在05年我做权证的时候就已经形成，期货技术交流微信：16620493405，到现在一直没有改变也不敢轻易的改变，同样的技术假如要用于中长线交易，那么就要考虑到一个仓位的问题，为什么我的交易是以分时图交易为依据。
因为我认为这个分时图是最原始最直接的数据，它比其他任何技术指标都来的更加及时反应更加敏捷一些，第二个就是采用纯技术来进行交易，这个图表已经直观的反映了市场的变化，利用技术面来进行交易和所有的投资者都站在同一的喜欢线上，那么我们大部分交易者都是短线交易者，资金量上相对比较小，那么短线交易最适合的也就是小资金，因为进出比较方便，也就是说短线交易是我们小资金的一个优势，那么又想追求稳定的引力短线是最好的方法；
短线可以把我们的资金曲线做做得非常的流畅。
我讲一下就是交易技术的一个核心部分，我的交易技术核心的内容，主要是就是趋势形态和成交量。
分时图判断趋势
我的方法是，只要是低点不断抬高的，就是上涨趋势，高点是否提高是其次的，只要是高点不断降低的那就是下降趋势，假如低点也在不断降低，那么这样的下降趋势就更加完美一些，很多人就是看对了趋势，但最终没有能够盈利，主要的原因就是对趋势没有看懂，因为趋势实际里面有很多种阶段，比如说上涨趋势，上涨趋势，中间也不是一路上涨，上涨的过程中间必定会有伴随着调整，调整完以后再上涨，上涨以后再调整，那么又想做好交易的话，就必须要把趋势的每个阶段分分清楚。
假如说在上涨趋势的调整阶段，你进场了那么一进场就是进去就会亏钱，假如说你做的多单在上涨趋势中间，在调整的时候你以为是反转那么或者小盈利平仓了，那这样的单子就拿不住，最终也是赚了小钱丢了大钱？所以趋势是决定我们开仓方向，我把趋势呢分成了很多阶段有蓄势爆发的阶段，有调整阶段，有持续阶段，有尾声阶段，还有转势阶段。
分时图形态
平时的交易总结了很多种形态，一个是蓄势的形态，就随时要准备爆发行情的一个形态，还有一个就是行情正常运行的形态也就是持续形态，还有转势形态，还有无数形态，还有上涨失败或者说下跌失败的形态，那么这个分数的形态只告诉我们具体的开仓点位和平仓点位的，前面我们讲的趋势决定我们开仓方向形态是告诉我们具体的开仓点。
分时图的成交量
那么成交量在我看来，它的放大和缩小怎么放大怎么缩小的都代表着这个行情运行的是否健康，我把成交量又细分为持续萎缩阶段、逐步萎缩阶段、持续放量阶段、逐步放量的阶段，还有突然放量的阶段。那么这个成交量的变化告诉我们趋势运行是否健康角度健康的那我们就持盈，运行不健康的时候，成交量告诉我们就要及时的止盈离场，这是我自己交易技术的一个核心。
